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南纺股份:2016年年度报告

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-05-12 评论数:

  原题目:南纺股份:2016年年度报告

  南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 公司代码:600250 公司信称:南纺股份 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD. 600250 2016 年年度报告 二○壹七年四月 1 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 要紧提示 壹、本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障年度报告情节的真实、正确、完整顿, 不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。 二、公司所拥有董事列席董事会会。 叁、父亲信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为本公司出产具了规范无管意见的审计报告。 四、公司担负人徐道德健、掌管会计师工干担负人马焕栋及会计师机构担负人(会计师掌管人员)徐业香 音皓:保障年度报告中财政报告的真实、正确、完整顿。 五、经董事会审议的报告期盈利分派预案或公积金转增股本预案 经父亲信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,公司 2016 年度母亲公司净盈利为-1,766.50 万元, 2016 岁末了母亲公司累计不分派盈利为-39,961.12 万元。 鉴于母亲公司2016岁末了不分派盈利为正数,根据《公司法》及《公司章程》的规则,公司2016 年度不竭止盈利分派,也不竭止本钱公积转增股本。 六、前瞻性述的风险音皓 √使用 □不使用 本报告触及的不到来方案、展开战微等前瞻性述,不结合公司对投资者的淡色允诺言,请投资 者剩意投资风险。 七、能否存放在被控股股东方及其相干方匪经纪性占用资产情景 否 八、能否存放在违反规则决策以次对外面供担保的情景? 否 九、严重风险提示 √使用 □不使用 公司已在当年度报告中详细描绘能存放在的风险,详见“第四节 经纪情景讨论与剖析”之 “叁、公司关于公司不到来展开的讨论与剖析”之“(四)能面对的风险”。 2 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 目次 第壹节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司信介和首要财政目的 ................................................................................................. 5 第叁节 公司事情概微..................................................................................................................... 8 第四节 经纪情景讨论与剖析....................................................................................................... 10 第五节 要紧事项........................................................................................................................... 22 第六节 普畅通股股份变募化及股东方情景 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相干情景............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、初级办人员和职工情景 ....................................................................... 37 第九节 公司办........................................................................................................................... 43 第什节 公司债券相干情景........................................................................................................... 47 第什壹节 财政报告........................................................................................................................... 48 第什二节 备查文件目次................................................................................................................. 132 3 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 第壹节 释义 壹、 释义 在本报告书中,摒除匪文义另拥有所指,下列词语具拥有如次含义: 日用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督办委员会 上提交所 指 上海证券买进卖所 报告期 指 2016 年度 南纺股份、上市公司、公司、本公司 指 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 控股股东方、商旅集儿子团弄 指 南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 《公司章程》 指 《南京纺织品进出口产股份拥有限公司章程》 4 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 第二节 公司信介和首要财政目的 壹、 公司信息 公司的华语名称 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 公司的华语信称 南纺股份 公司的外面文名称 NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP.,LTD. 公司的外面文名称收缩写 NANTEX 公司的法定代理人 徐道德健 二、 联绕人和联绕方法 董事会秘书 证券事政代表 姓名 张金源 张国霞 联绕地址 南京市鼓楼区云南北边路77号 南京市鼓楼区云南北边路77号 电话 025-83331634 025-83331603 传真 025-83331639 025-83331639 电儿子信箱 zjy@nantex.com.cn zgx@nantex.com.cn 叁、 根本情景信介 公司报户口地址 南京市鼓楼区云南北边路77号 公司报户口地址的邮政编码 210009 公司办公地址 南京市鼓楼区云南北边路77号 公司办公地址的邮政编码 210009 公司网址 http://www.nantex.com.cn 电儿子信箱 zgx@nantex.com.cn 四、 信息说出及备置地点 公司选定的信息说出媒体名称 《上海证券报》《中国证券报》 见报年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票信况 公司股票信况 股票种类 股票上市买进卖所 股票信称 股票代码 A股 上海证券买进卖所 南纺股份 600250 六、 其他相干材料 名称 父亲信会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 公司延聘的会计师师事政所 办公地址 北边京市海淀区知春天路 1 号学院国际父亲厦 1504 室 (境内) 签名会计师师姓名 万方全、裴灿 七、 近叁头要会计师数据和财政目的 (壹) 首要会计师数据 5 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 单位:元 币种:人民币 本期比去年 首要会计师数据 2016年 2015年 2014年 同期增减(%) 营业顶出产 847,940,582.92 1,356,605,759.60 -37.50 2,791,661,618.56 归属于上市公司股 17,192,153.39 -43,592,002.58 不使用 15,913,014.82 东方的净盈利 归属于上市公司股 东方的扣摒除什分日性 12,232,927.64 -76,081,565.23 不使用 -38,178,116.88 损更加的净盈利 经纪活触动产生的即兴 96,496,788.45 -218,080,363.07 不使用 249,090,617.89 金流动量净额 本期末了比上 2016岁末了 2015岁末了 年同期末了增 2014岁末了 减(%) 归属于上市公司股 333,116,495.91 327,619,589.97 1.68 378,714,504.80 东方的净资产 尽资产 1,713,945,381.68 1,790,755,660.44 -4.29 2,017,842,397.45 (二) 首要财政目的 本期比去年同期增 首要财政目的 2016年 2015年 2014年 减(%) 根本每股进款(元/股) 0.07 -0.17 不使用 0.06 稀释每股进款(元/股) 扣摒除什分日性损更加后的根本每 0.05 -0.29 不使用 -0.15 股进款(元/股) 加以权平分净资产进款比值(%) 5.25 -12.21 添加以17.46个佰分点 4.13 扣摒除什分日性损更加后的加以权平 3.74 -21.32 添加以25.06个佰分点 -9.91 均净资产进款比值(%) 八、 境表里会计师绳墨下会计师数据差异 (壹) 同时依照国际会计师绳墨与按中国会计师绳墨说出的财政报告中净盈利和归属于上市公司股东方 的净资产差异情景 □使用 √不使用 (二) 同时依照境外面会计师绳墨与按中国会计师绳墨说出的财政报告中净盈利和归属于上市公司股东方的 净资产差异情景 □使用 √不使用 九、 2016 年分季度首要财政数据 单位:元 币种:人民币 第壹季度 第二季度 第叁季度 第四节度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业顶出产 196,081,546.01 255,059,425.90 233,855,997.08 162,943,613.93 归属于上市公司股东方 -20,923,234.30 5,475,331.63 -35,676,427.03 68,316,483.09 的净盈利 归属于上市公司股东方 -20,935,340.86 5,816,997.19 -37,826,629.90 65,177,901.21 的扣摒除什分日性损更加 6 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 后的净盈利 经纪活触动产生的即兴金 -112,280,539.51 132,855,080.94 28,685,792.87 47,236,454.15 流动量净额 季度数据与已说出活期报告数据差异说皓 □使用 √不使用 什、 什分日性损更加项目和金额 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 什分日性损更加项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 匪活触动资产处理损更加 7,514,231.22 46,001,696.75 54,140,023.95 计入当期损更加的内阁补养助,但与公司 正日经纪事情亲稠密相干,适宜国度政 651,856.09 1,162,800.00 1,495,440.00 策规则、依照壹成规范定额或定量持 续享用的内阁补养助摒除外面 与公司正日经纪事情拥关于的或拥有事项 -3,753,400.00 产生的损更加 摒除同公司正日经纪事情相干的拥有效套 期保值事情外面,持拥有买进卖性金融资产、 买进卖性金融拉亏空产生的公允价变募化 5,359,021.31 损更加,以及处理买进卖性金融资产、提交 善性金融拉亏空和却供出产特价而沽金融资产取 得的投资进款 孤立终止减值测试的应收款减值准 3,783,010.00 备转回 摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和 -3,190,549.63 -14,599,884.57 -4,245,978.18 顶出产 微少半股东方权利影响额 -7,984.33 -270,373.50 所得税影响额 -16,311.93 -67,065.20 -2,416,611.88 算计 4,959,225.75 32,489,562.65 54,091,131.70 什壹、 采取公允价计量的项目 □使用 √不使用 7 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 第叁节 公司事情概微 壹、报告期内公司所从事的首要事情、经纪花样及行业情景说皓 (壹)报告期内公司所从事的首要事情和经纪花样 公司传统主营事情为进出口产贸善,年来过到来拓展到国际父亲量贸善。报告期内,进出口产贸善经度过 公司本部和全资儿分店南京南纺进出口产拥有限公司展开,国际父亲量贸善首要在公司本部终止,就中 出口产事情以服装、针织、机电设备等产品为主,首要出口产到欧盟、美国、加以拿父亲、日本等国度和 地区,以出口产信誉险为首要风险备范器;出口产事情以募化工产品为主,以收受客户保障金和把持 货权干为风险备范顺手眼;国际父亲量贸善以黄金、黄金饰品、募化工产品等产品为主,严峻选择资产 主力强大、信誉好的企业干为买进卖对方以把持风险。公司本身无发行事情,无发行门店。 (二)报告期内行业情景说皓 1、进出口产贸善行业 2016 年全球经济仍处于国际金融危急后的吃水调理期,经济骈苏乏力,国际市场需寻求疲绵软弱, 我国对外面贸善展开面对的不摆荡、不决定要斋清楚增添,下行压力加以父亲,尽体情势骈杂严峻。遂 着国度推向外面贸回固定向好政策主意效实的逐步露即兴,壹季度我海外面贸进出口产值清楚下投降,二季度 出产即兴企固定,叁四节度持续完成正增长,全年出产即兴前低后高、固定中向好的走势。据海关统计,2016 年,我外面商品进出口产尽值 24.33 万亿元人民币,比 2015 年下投降 0.9%,就中,国拥有企业进出口产下 投降 5.6%。 受行业情势影响,报告期内公司完成进出口产贸善顶出产 5.26 亿元,同比下投降 7.53%,投降幅较上 年收小。 2、国际父亲量贸善行业 2016 年,在供应侧鼎革、片断商品进入补养库存放周期、人民币升值、市场活触动性蛇趾等多重因 斋壹道干用下,父亲量商品市场走出产五年的低迷,重展上涨势,行业、板块均出产即兴不一幅度下跌。 报告期内,公司进壹步强大募化事情风险把持,鉴于国际父亲量贸善事情占用资产量父亲、货权办 难、标价变募化快、买进卖风险较父亲,公司己触动收减缩了此类事情,全年完成国际贸善顶出产 2.05 亿元, 同比下投降 67.06%。 二、报告期内公司首要资产突发严重变募化情景的说皓 √使用 □不使用 详见本报告“第四节 经纪情景讨论与剖析”中“二/(叁)资产、拉亏空情景剖析”。 就中:境外面资产 0(单位:元 币种:人民币),占尽资产的比例为 0%。 叁、报告期内中心竞赛力剖析 √使用 □不使用 8 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 1、专业优势 公司传统主营事情为进出口产贸善,产品触及纺织服装、机电设备、募化工产品等,贸善畅通臻欧 盟、美国、加以拿父亲、日本等近佰个国度、地区。经度过临时积聚,公司培育了壹顶阅历厚墩墩、专业 才干强大的事情成员,培育并具拥有了摆荡的客户资源、深滞的购销网绕和摆荡的贸善相干。 2、品牌优势 公司成立近四什年到来,壹直深耕贸善事情,经度过几代人的竭力,结合了良好的外面部笼统和音 誉。2001 年上市以后到,公司主动铰进贸善事情与实体经纪相结合,并依托国资背景,时时整顿合各 类资源,在国际国际市场上创立了“landsea”、“朗诗”等具拥有壹定著名度、佳誉度的品牌。 3、资产优势 公司与多家商银行僵持临时良好合干相干,2016 年 3 月原银团弄届期合幕后,公司进壹步优 募化融资构造,优选持续互信的合干银行,当前银企合干基础坚硬固,融资渠道深滞,融资规模摆荡。 在此基础上,公司强大募化资产办,所拥有活触动性程度进壹步提升。 4、办优势 年来过到来,公司以“提高经纪效力和效实为目的,风险办为带向,流动程梳理为基础,财政内 部把持为切入点,把持关键活触动为重心”的办文思,将企业办、风险办和外面部把持拥有效结 合,进壹步健全了企业办构造、外面部把持体系、表里部审计监督机制以及信息募化办体系,拥有 效推向了公司强大健、却持续展开。 9 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 第四节 经纪情景讨论与剖析 壹、经纪情景讨论与剖析 2016 年,世界经济仍不摆脱低迷增长,全球骈苏脚丫儿子步舒缓,外面部不决定性添加以;国际方面, 传统外面贸优势逐步削绵软弱,新生竞赛优势拥有待结合,我国对外面贸善护持绵软弱势运转。面对照陈旧严峻骈 杂的行业情势,公司董事会和经纪办团弄队紧紧环绕“严控风险、固定健经纪、转型展开”的战微 方针,在严控风险基础上主动固定妥展开主营事情,同时结合公司还愿情景,使用本身资源和优势, 主动探寻求转型展开之路。受经纪环境和公司经纪战微调理影响以及侵犯范畴增添以所致,公司营业 规模进壹步收收缩。2016 年,公司完成营业顶出产 8.48 亿元,较上年同期下投降 37.50%,完成归属于 上市公司股东方的净盈利 1,719.22 万元,较上年同期扭短为载,首要到来源于按权利法确认的股权投 资进款的添加以即时间费的下投降。 (壹)严控风险,主动固定妥展开主业 报告期内,公司持续以“严控风险,摆荡主营事情”为指点思惟,主动固定妥展开主营事情, 详细表当今:确立健全以预算办为基础、风险办为中心的事情办体系,从追寻求规模向提质 增效转变;细募化梳理剖析出口产、出口产、国际父亲量贸善叁父亲主业,分类创制绩效考勤政目的,出产台业 政风险保障金办方法,实在保障事情强大健展开;适时调理事情构造,壹方面发挥动公司平台优势, 大力搀扶持优质出口产事情,效实清楚,壹方面己触动收减缩风险较父亲的国际父亲量贸善事情,拥有效规避免了 严重事情风险。同时,公司持续以全资儿分店南京南纺进出口产拥有限公司为平台,全力铰进主营业 政概括鼎革,确立风险共担、利更加共享、责权利对等的鼓励条约束机制。受经纪环境及公司经纪策 微调理影响,报告期内公司主营事情规模尽体收减缩,就中完成进出口产贸善顶出产 5.26 亿元,较上年 同期下投降 7.53%;完成国际贸善顶出产 2.05 亿元,较上年同期下投降 67.06%。 (二)谋转型寻求展开,主动匹配控股股东方划策严重事项 年来过到来,在南京市内阁、市国资委、控股股东方的顶持下,公司在竭力做好主业的同时,壹直 在寻寻求转型展开之路。2016 年 8 月 2 日,公司接控股股东方商旅集儿子团弄畅通牒,拟划策与公司相干的重 父亲事项,该严重事项能触及严重资产重组。公司股票己 8 月 3 日宗停牌。停牌时间,商旅集儿子团弄 布匹局拥关于各方主动论证本次严重事项的相干事情,拥关于各方就本次严重事项的详细方案终止了充 分的论证、沟畅通。8 月 12 日,公司接商旅集儿子团弄畅通牒,鉴于持续铰进该严重事项将面对诸多风险, 存放在严重不决定性,为实在维养护南纺股份所拥有股东方利更加,经慎重考虑,决议终止划策本次严重事 项。公司股票己 8 月 15 日宗骈牌。本次严重事项划策及终止后,公司严峻依照证监会和上提交所相 关规则做好信息说出、股票停骈牌等各项工干。 (叁)增强大儿分店办,铰进低效资产处理 报告期内,公司进壹步增强大对儿分店的办,公司指带累次汇同相干机关人员前往要紧儿子公 司观察和指点,为其经纪展开和股权优募化供助力与顶持;关于参股联营企业,充分行使股东方权 利,实在保障公司的合法权利,同时持续梳理存充分投资项目,汰劣剩良,主动铰进对片断低效投 10 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 资项目的处理清算工干。报告期内,公司完成儿分店南京朗诗织造拥有限公司的清算吊销,并经度过 清收资产买进卖借款、收完股利等方法,累计回收资产 6,086 万元,得到投资进款 1.02 亿元,就中 对朗诗集儿子团弄股份拥有限公司等联营企业确认的产权投资进款 1.01 亿元,投资报还清楚。 (四)募化松风险,妥善处理诉讼事项 年来过到来,公司加以父亲逾期应收款清查力度,关于累次催收不实的即时采取诉讼顺手眼,得到壹 定成效。报告期内,公司收回地脊煤国际、广业案件等实行款 2,440 万元,并根据会计师慎重性原 则对弘业案件相干应收款计提变质账预备,同时持续经度过司法道路全力追索,当前已得到壹定进 展。报告期内,公司触及的证券虚假述股民索赔诉讼时效届期,历时两年共计 179 宗股民索赔 案件整顿个结案并赔付终了。 (五)持续优募化内部控制系统及信息募化确立,保障经纪目的完成 报告期内,公司结合详细经纪特点和办要寻求,持续深募化运用企业外面部把持体系、ERP 事情 体系、OA 壹道办公体系叁父亲办架构,互畅通互触动,将信息募化与外面部把持拥有效结合,经度过信息技术 顶持,优募化事情流动程和办流动程,提高外面部把持工干效力,推向外面部把持高效发挥动干用,片面提 升公司经纪办才干惠风险备范程度,构建迷信、高效的公司办体系,保障公司经纪目的的实 即兴。 (六)党工团弄合干,营造融洽、摆荡的企业文皓 报告期内,公司环绕经纪办、概括鼎革、人员摆荡和企业展开等工干展开党工团弄各项工干, 壹方面经度过展开“两学壹做”专题念书活触动和完成基层党布匹局换届,进壹步完备了党布匹局运转折点 制,增强大了党布匹局确立和党风廉政确立,为公司经纪办、转型展开、成员摆荡打下坚硬固的布匹局 基础;另壹方面,经度过展动工会系列文体活触动、节抚讯问动等各种方法的活触动,传带正能量,营造 念书型、主动向上、融洽摆荡的企业文皓和企业空气,进壹步增强大了企业肉体文皓和文皓确立, 确保公司事情波触动展开和各项工干顺顺手完成。 二、报告期内首要经纪情景 报告期内,受经纪环境和公司经纪战微调理影响以及侵犯范畴增添以所致,公司营业规模进壹 步收收缩。2016 年,公司完成营业顶出产 8.48 亿元,较上年同期下投降 37.50%,完成归属于上市公司 股东方的净盈利 1,719.22 万元,较上年同期扭短为载,首要到来源于按权利法确认的产权投资进款的 添加以即时间费的下投降。 (壹) 主营事情剖析 盈利表及即兴金流动量表相干科目变募化剖析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 去年同期数 变募化比例(%) 营业顶出产 847,940,582.92 1,356,605,759.60 -37.50 营业本钱 814,387,641.48 1,299,156,553.87 -37.31 11 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 销特价而沽费 8,975,015.04 23,397,197.46 -61.64 办费 45,821,120.37 75,336,830.43 -39.18 财政费 37,930,680.02 50,303,129.21 -24.60 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 96,496,788.45 -218,080,363.07 不使用 投资活触动产生的即兴金流动量净额 60,493,010.17 151,581,599.14 -60.09 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -146,400,151.44 47,721,010.55 -406.78 研发顶出产 710,800.00 -100.00 1. 顶出产和本钱剖析 √使用 □不使用 (1). 主营事情分行业、分产品、分地区情景 单位:元 币种:人民币 主营事情分行业情景 厚利 营业顶出产比 营业本钱比 分行业 营业顶出产 营业本钱 厚利比值比去年增减(%) 比值(%) 去年增减(%) 去年增减(%) 进出口产销特价而沽 526,437,609.61 514,748,550.60 2.22 -7.53 -5.49 增添以 2.11 个佰分点 海外面销特价而沽 204,862,935.49 201,449,983.08 1.67 -67.06 -67.29 添加以 0.71 个佰分点 照皓销特价而沽 107,992,105.30 92,903,284.00 13.97 6.19 1.28 添加以 4.17 个佰分点 主营事情分产品情景 厚利 营业顶出产比 营业本钱比 分产品 营业顶出产 营业本钱 厚利比值比去年增减(%) 比值(%) 去年增减(%) 去年增减(%) 纺织品及服装 423,037,373.70 415,806,149.97 1.71 -31.92 -30.70 增添以 1.73 个佰分点 机电产品 109,300,631.40 94,155,836.80 13.86 0.54 -4.31 添加以 4.37 个佰分点 募化工原材料 222,605,655.16 218,215,715.05 1.97 39.51 37.52 添加以 1.42 个佰分点 金属材料 51,945,467.88 50,737,950.65 2.32 -75.29 -75.44 添加以 0.59 个佰分点 其他 32,403,522.26 30,186,165.21 6.84 -83.18 -83.97 添加以 4.59 个佰分点 主营事情分地区情景 厚利 营业顶出产比 营业本钱比 分地区 营业顶出产 营业本钱 厚利比值比去年增减(%) 比值(%) 去年增减(%) 去年增减(%) 欧盟 43,677,514.72 41,553,674.79 4.86 -62.20 -61.24 增添以 2.35 个佰分点 美加以地区 281,953,479.91 268,409,526.65 4.80 -3.85 -4.41 添加以 0.56 个佰分点 日本 7,817,778.80 7,369,482.10 5.73 98.47 115.25 增添以 7.35 个佰分点 东方盟 2,832,723.16 2,786,139.28 1.64 -45.07 -43.36 增添以 2.97 个佰分点 南亚 3,052,223.04 2,838,039.11 7.02 -43.77 -43.12 增添以 1.06 个佰分点 澳新地区 8,298,262.79 8,119,100.46 2.16 -49.54 -44.80 增添以 8.40 个佰分点 香港 15,138,014.85 13,836,569.93 8.60 -71.50 -73.67 添加以 7.53 个佰分点 其他国度 19,026,900.85 19,153,586.73 -0.67 -48.14 -48.54 添加以 0.79 个佰分点 国际 457,495,752.28 445,035,698.63 2.72 -43.89 -43.27 增添以 1.07 个佰分点 主营事情分行业、分产品、分地区情景的说皓 √使用 □不使用 1)分行业列示中: 海外面销特价而沽顶出产同比下投降 67.06%,首要系把持风险,己触动收减缩国际父亲量贸善事情所致。 2)分产品列示中: 纺织品及服装销特价而沽顶出产下投降 31.92%,首要系出口产事情经纪环境变募化及竞赛加以剧,出口产规模下 投降所致; 12 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 募化工原材料销特价而沽顶出产同比上升 39.51%,首要系该产品国际需寻求增长,出口产添加以所致; 金属材料销特价而沽顶出产同比下投降 75.29%,首要系公司收减缩国际父亲量贸善事情所致; 其他销特价而沽顶出产同比下投降 83.18%,首要系房屋出赁顶出产及工程装置顶出产增添以所致。 3)分地区列示中: 公司对欧盟销特价而沽顶出产同比下投降 62.20%、对东方盟销特价而沽顶出产同比下投降 45.07%,对南亚地区销特价而沽收 入同比下投降 43.77%,对澳新地区销特价而沽顶出产同比下投降 49.54%,对香港销特价而沽顶出产同比下投降 71.50%, 对其他国度和地区销特价而沽顶出产算计同比下投降 48.14%,首要系当年度出口产事情规模下投降所致;对日本 销特价而沽顶出产同比添加以 98.47%,首要系对该地区出口产事情拓展添加以所致;海外面销特价而沽顶出产同比下投降 43.89%,首要系公司收减缩国际父亲量贸善事情所致。 (2). 产销量情景剖析表 □使用 √不使用 (3). 本钱剖析表 单位:元 分行业情景 去年同期占 本期金额较 本钱结合项 本期占尽成 分行业 本期金额 去年同期金额 尽本钱比例 去年同期变 目 本比例(%) (%) 触动比例(%) 进出口产销特价而沽 铰销本钱 514,748,550.60 63.21 544,630,304.44 41.92 -5.49 海外面销特价而沽 铰销本钱 201,449,983.08 24.74 615,911,183.61 47.41 -67.29 材料、人工 照皓销特价而沽 92,903,284.00 11.41 91,728,499.98 7.06 1.28 及创造费 分产品情景 去年同期占 本期金额较 本钱结合项 本期占尽成 分产品 本期金额 去年同期金额 尽本钱比例 去年同期变 目 本比例(%) (%) 触动比例(%) 纺织品及服装 铰销本钱 415,806,149.97 51.06 600,039,204.34 46.19 -30.70 机电产品 铰销本钱等 94,155,836.80 11.56 98,400,544.51 7.57 -4.31 募化工原材料 铰销本钱 218,215,715.05 26.80 158,681,368.54 12.21 37.52 金属材料 铰销本钱 50,737,950.65 6.23 206,598,472.29 15.90 -75.44 其他 铰销本钱等 30,186,165.21 3.71 188,343,570.15 14.50 -83.97 情景说皓: 1)分行业列示中: 海外面销特价而沽本钱同比下投降 67.29%,首要系把持风险,己触动收减缩国际父亲量贸善事情所致。 2)分产品列示中: 纺织品及服装销特价而沽本钱同比下投降 30.70%,首要系出口产事情铰销规模下投降所致。 募化工原材料销特价而沽本钱同比上升 37.52%,首要系出口产事情铰销规模上升所致。 金属材料销特价而沽本钱同比下投降 75.44%,首要系国际父亲量商品贸善事情铰销规模下投降所致。 13 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (4). 首要销特价而沽客户及首要供应商情景 √使用 □不使用 前五名客户销特价而沽额 54,345.51 万元,占年度销特价而沽尽和 64.09%;就中前五名客户销特价而沽额中相干 方销特价而沽额 0 万元,占年度销特价而沽尽和 0 %。 前五名供应商铰销额 39,329.48 万元,占年度铰销尽和 48.29%;就中前五名供应商铰销额中 相干方铰销额 5,175.66 万元,占年度铰销尽和 6.36%。 2. 费 √使用 □不使用 单位:元 项目名称 本期数 去年同期数 变募化比例(%) 情景说皓 销特价而沽费 8,975,015.04 23,397,197.46 -61.64 首要系投降本增效及侵犯范畴变募化所致 办费 45,821,120.37 75,336,830.43 -39.18 首要系投降本增效及侵犯范畴变募化所致 财政费 37,930,680.02 50,303,129.21 -24.6 首要系融资规模尽体下投降,融资构造拥有所调理所致 所得税费 1,601,130.57 929,112.89 72.33 首要系上期冲减面提交延所得税费所致 3. 研发参加 研发参加情景表 □使用 √不使用 4. 即兴金流动 √使用 □不使用 单位:元 变募化比例 项目名称 本期数 去年同期数 情景说皓 (%) 首要系当年度铰销资产顶付减 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 96,496,788.45 -218,080,363.07 不使用 微少及各项费顶出产增添以所致 投资活触动产生的即兴金流动量净额 60,493,010.17 151,581,599.14 -60.09 首要系上期处理儿分店所致 首要系本期进壹步增添以银行融 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -146,400,151.44 47,721,010.55 -406.78 资所致 (二) 匪主营事情招致盈利严重变募化的说皓 √使用 □不使用 2016 年,公司资产减值损违反为 2,816.80 万元,同比下投降 11.12%,首要是本期存放货上涨价损违反 增添以;投资进款为 10,204.38 万元,同比上升 14.34%,就中:对朗诗集儿子团弄等联营企业确认的股权 投资进款 10,096.77 万元,同比上升 125.49%,处理股权产生的投资进款 107.62 万元,同比下投降 97.58%;营业外面顶出产 885.63 万元,同比上升 107.73%,首要是本期永恒资产处理利得添加以;营业 外面顶出产 495.69 万元,同比下投降 69.45%,首要是本期股民索赔案补养偿款增添以。 (叁) 资产、拉亏空情景剖析 √使用 □不使用 14 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 1. 资产及拉亏空情景 单位:元 本期期末了 上期期末了 本期期末了金 数占尽资 数占尽资 额较上期期 项目名称 本期期末了数 上期期末了数 情景说皓 产的比例 产的比例 末了变募化比例 (%) (%) (%) 首要系银行融资保障金增 钱币资产 574,855,095.90 33.54 461,795,616.93 25.79 24.48 加以所致 首要系出口产事情海外面销特价而沽 应收票据 35,870,944.04 2.09 28,197,818.94 1.57 27.21 以银行接兑汇票结算添加以 所致 应收账款 50,453,269.28 2.94 150,268,488.33 8.39 -66.42 首要系销特价而沽规模下投降所致。 预付款 47,981,279.32 2.80 128,847,296.67 7.20 -62.76 首要系销特价而沽规模下投降所致 其他应收 首要系收回先前年度应收 8,270,183.91 0.48 26,189,753.70 1.46 -68.42 款 款所致 首要系期末了出口产商品库存放 存放货 34,540,297.82 2.02 28,376,856.78 1.58 21.72 临时性添加以所致。 永恒资产 74,338,682.59 4.34 108,354,503.78 6.05 -31.39 首要系本期处理房产所致 首要系银行融资规模下投降, 短期借款 609,115,291.26 35.54 804,619,280.00 44.93 -24.30 融资构造调理所致 首要系银行融资规模下投降, 应付票据 413,754,060.09 24.14 290,319,422.97 16.21 42.52 融资构造调理所致 首要系事情规模收收缩,相应 应付账款 156,916,934.86 9.16 207,737,538.03 11.60 -24.46 的应付款增添以所致 首要系事情规模收收缩,收受 预收款 58,096,025.75 3.39 75,184,473.69 4.20 -22.73 的保障金增添以所致 其他应付 首要系对父亲股东方的借款增 145,718,706.67 8.50 85,677,381.67 4.78 70.08 款 加以所致 首要系本期添加以临时借款 临时借款 25,546,259.33 1.49 不使用 所致 2. 截到报告期末了首要资产受限情景 √使用 □不使用 截到 2016 年 12 月 31 日,公司以账面价 101,579,146.46 元的钱币资产为银行融资完存放保 证金,该片断保障金届期日为 3 个月以上;以南京高新经纬照皓股份拥有限公司账面价为 33,851,260.65 元 的 房 地 产 及 机 器 设 备 等 固 定 资 产 为 融 资 提 供 顶 押 ; 以 持 拥有 的 账 面 价 值 381,533,283.99 元的朗诗集儿子团弄股份拥有限公司股权为银行融资供质押。 上述受限资产在主债清偿后即却假释,松摒除限度局限。 (四) 行业经纪性信息剖析 √使用 □不使用 详见本报告第叁节、第四节相干片断。 15 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (五) 投资情景剖析 1、 对外面产权投资尽体剖析 √使用 □不使用 单位:万元 币种:人民币 报告期内对外面产权投资额 0 去年同期对外面产权投资额 3,107.50 对外面产权投资额增减变募化数 -3,107.50 对外面产权投资额增减变募化幅度(%) -100.00 (1) 严重的产权投资 □使用 √不使用 (2) 严重的匪产权投资 □使用 √不使用 (3) 以公允价计量的金融资产 □使用 √不使用 (六) 严重资产和股权出产特价而沽 √使用 □不使用 1、已在临时公报说出且后续实施无半途而废或变募化的事项 事项概述 查询索伸 第七届叁次董事会赞同公司出产特价而沽位于南京市 详见 2012 年 10 月 31 日见报在《上海证券报》《中 江宁区汤地脊镇东方湖路 8,247.82 平方米的叁 国证券报》及上海证券买进卖所网站的《关于处理 处房产。截到报告期末了,已完成房产壹、房 片断房产的公报》。 产二的处理,房产叁暂不处理终了。 16 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 2、临时公报不说出的事项 单位:万元 币种:人民币 资产出产特价而沽为上 当年底宗到出产 出产特价而沽 能否 资产 所触及的 被出产 所触及的债 市公司贡献的 出产特价而沽 特价而沽日该资产为 产生 为关 出产特价而沽 资产产权 买进卖敌顺手 特价而沽资 出产特价而沽日 债能否已全 净盈利占盈利 相干相干 标价 上市公司贡献 的损 联提交 官价 能否已全 产 部转变 尽和的比例 的净盈利 更加 善 绳墨 部度过户 (%) 南京南纺诺言斯菲尔 二顺手 资产 2016-3-31 7.30 / 5.22 是 是 不使用 0.31 其他相干人 道德商贸拥有限公司 汽车 评价 南京南纺英致包商 二顺手 资产 2016-3-31 2.60 / 1.55 是 是 不使用 0.09 其他相干人 贸拥有限公司 汽车 评价 南京金斯服装拥有限 二顺手 资产 母亲公司的全资 2016-3-31 3.40 / 2.12 是 是 不使用 0.12 公司 汽车 评价 儿分店 (七)首要控股参股公司剖析 √使用 □不使用 1、 报告期内首要控参股公司的经纪业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主营事情 持股比例(%) 报户口本钱 尽资产 净资产 净盈利 家纺、服装等消费销 江阴南泰家纺用品拥有限公司 23.26 860.00 49,138.37 29,383.41 3,625.50 特价而沽 朗诗集儿子团弄股份拥有限公司 房地产开辟 23.20 27,150.08 2,628,626.73 164,398.77 40,467.97 南京南泰国际展览中心拥有限公司 会展 49.00 50,708.38 69,592.74 64,233.98 431.19 南京南纺进出口产拥有限公司 进出口产贸善 100.00 5,000.00 8,199.18 5,510.13 273.11 南京南泰露示拥有限公司 贸善、投资 100.00 5,200.00 4,529.04 4,409.46 -455.54 照皓产品消费销特价而沽、 南京高新经纬电气拥有限公司 99.69 4,800.00 12,866.29 -3,421.62 -93.72 进出口产贸善 2、 对公司净盈利影响到臻 10%以上的控参股儿分店经纪情景 17 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 单位:万元 币种:人民币 公司名称 持股比例(%) 营业顶出产 营业盈利 净盈利 江阴南泰家纺用品拥有限公司 23.26 96,773.87 4,855.86 3,625.50 朗诗集儿子团弄股份拥有限公司 23.20 1,200,407.20 105,722.36 40,467.97 南京南纺进出口产拥有限公司 100.00 16,236.73 340.67 273.11 南京南泰国际展览中心拥有限公司 49.00 5,658.70 521.17 431.19 南京南泰露示拥有限公司 100.00 -461.15 -455.54 3、 业绩摆荡臻 30%以上且对公司侵犯经纪业绩形成严重影响的控参股儿分店情景 单位:万元 币种:人民币 变募化比例 公司名称 持股比例(%) 2016 年度净盈利 2015 年度净盈利 业绩摆荡缘由 (%) 朗诗集儿子团弄股份拥有限公司 23.20 40,467.97 17,054.61 137.28 当年度主营房地产事情快快展开,商品销特价而沽旺盛 南京南纺进出口产拥有限公司 100.00 273.11 123.58 121.00 当年度销特价而沽增长及汇兑进款添加以 南京南泰露示拥有限公司 100.00 -455.54 -145.14 不使用 当年度计提资产减值损违反 (七) 公司把持的构造募化主体情景 □使用 √不使用 18 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 叁、公司关于公司不到来展开的讨论与剖析 (壹) 行业程式和趋势 √使用 □不使用 1、进出口产行业 2017 年,国际环境依然严峻骈杂,国际经济下行压力依然较父亲,影响我海外面贸展开的不决定 要斋依然很多,顶顶外面贸持续向好的基础尚不结实。 壹是以后世界经济面对诸多新应敌,低迷疲绵软仍是世界经济的主调。国际钱币基金布匹局最新 的《世界经济展望》报告预测,2017 年全球经济增快将为 3.4%,经合布匹局的最新预测值为 3.2%, 全球经济仍将低位运转,成为共识。世界贸善布匹局最新贸善展望报告中将 2017 年全球商品贸善增 长预期下调到 1.8%-3.1%之间,此雕刻是世贸布匹局初次提出产区间预测,意味着 2017 年全球贸善仍将难 以回暖,不决定要斋增父亲。中海外面贸也难以独善其身。 二是我国本身鼎革进入深水区,外面贸构造转型压力父亲。2017 年是我国实施“什叁五”规划的 要紧壹年,是供应侧构造性鼎革的深募化之年,诸多的构造调理进入了攻坚硬期。壹方面,跟遂消费 综分松本时时上升,传统外面贸竞赛优势持续削绵软弱。另壹方面,我国区域展开气不忿男衡效实也尚不松 决,中正西部地区产业链配套仍不完备,物流动本钱偏高,接接东方部要斋本钱型的产业和订单转变的 力度不强大。数据露示,2016 年我国休憩稠麇集儿子型产品在欧美日市场份额均下滑,而同期片断正西北边亚 国度同类产品在欧美日的市场份额均拥有所提升。余外面,以后我国正主动培育外面贸竞赛新优势, 兴旺经济体大力铰进创造业回流动,对我国伸进高品质外面资结合应敌,更高品质的外面贸对花样翻新展开、 己主结合技术新优势提出产更其如饥如渴的需寻求。 叁是全球募化经过遇阻,贸善维养护主义对我国出口产扩展结合制条约。在经济增长乏力背景下,实 施贸善维养护、设置贸善壁垒,用反倾销顺手眼干涉正日贸善成为拥关于国度尽先占国际市场份额的要紧 顺手眼。叛逆全球募化趋势日更加清楚,我国成为此雕刻壹趋势的最父亲讨巧者,根据商政部数据露示,2016 年 我国共遭受 27 个国度和地区发宗的 119 宗贸善救援考查案件,涉案金额 143.4 亿美元。案件数 和涉案金额同比区别上升了 36.8%和 76%。2017 年全球政局正突发庞父亲变募化,譬如英国脱欧, 欧洲首要国度父亲选,美国新尽统上任,韩国尽统推选等父亲事情邑会给即兴拥有政策走向带到来变数,或 加以剧全球范畴内贸善维养护主义态势。 2、国际父亲量贸善行业 2017 年,中国父亲量商品市场环境将好于去年。鉴于国际外面资源度过量供应受到按捺,父亲量商品 供寻求相健将进壹步改革,而跟遂各项本钱要斋趋势扬升,父亲量商品市场将出产即兴先抑后扬、板块轮 触动的振荡上升行情,2017 年父亲量商品市场所拥有将呈升温局面。 (二) 公司展开战微 √使用 □不使用 19 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 2017 年,公司将持续环绕“严控风险、固定健经纪、转型展开”的战微方针,在严控风险基础 固定健展开主营事情,深募化踏实主营事情概括鼎革,同时主动追寻求转型展开,确保公司强大健、却持 续展开。 (叁) 经纪方案 √使用 □不使用 1、严控风险,深募化鼎革,固定健展开主营事情 2017 年,公司将持续健全以风险把持为基础的事情办体系,做活、做强大、做实儿分店南京 南纺事情平台,深募化踏实主营事情概括鼎革,调理经纪花样,在严峻资信评价和却行性剖析基础 上开辟市场和客户,固定健展开主营事情,确保 2017 年度全年销特价而沽顶出产的波触动、持续。 2、完备公司办,增强大规范运干,主动追寻求转型展开 2017 年,公司将严峻依照证监会及上提交所相干规则,进壹步完备公司办,增强大规范运干, 持续做好上市公司信息说出、叁会运干、投资者相干办等工干。同时,在竭力做好主业的基础 上,概括市场环境、政策和公司还愿情景,主动追寻求转型展开,提升公司资产品质和载利程度。 3、优募化投资构造,搀扶优汰劣,提质增效 2017 年,公司将持续梳理投资项目,搀扶优汰劣,适时铰进片断儿分店股权多元募化综改工干, 同时根据国政院国资委铰进供应侧构造性鼎革的决策性装置排,加以父亲低效投资项目处理力度,试点 铰行僵尸企业破开产清算工干,瘦身健体提质增效,进壹步优募化投资构造,提高资源配备效力。 4、提升外面部办,增强大装置然消费工干 2017 年,公司将持续经度过 OA 壹道办公体系、ERP 事情体系、外面部把持体系的融合运用和持续 优募化,提升外面部办效力和效力,构建当代当世、迷信、高效的办体系,同时进壹步增强大装置然消费 工干,确保持年单位天职范畴内资产、财富、人员装置然,无严重责乱突发,确保公司经纪装置 全摆荡和却持续展开。 5、增强大党建及肉体文皓确立,确保企业成员摆荡 2017 年,公司将环绕主营事情鼎革、转型展开、人员摆荡等重心工干展开党工团弄工干。党建 方面,持续铰进与踏实“两学壹做”专题念书,踏实“五项清单”,增强大党布匹局确立和党风廉政 确立,进壹步强大募化党委主体责和纪委监督责,夯实公司经纪展开、成员摆荡的布匹局基础。稀 神物文皓确立方面,持续经度过展开各种方法的文体活触动和节抚讯问动,营造念书型和主动向上的企业 文皓,确保融洽的企业空气和摆荡的职工成员。 (四) 能面对的风险 √使用 □不使用 1、微不清雅经济风险 外面贸事情与国际外面经济景气度毫不相干。2017 年,全球经济骈苏依然绵软绵软弱虚绵软弱。首要兴旺经济体 中,美国经济会持续装置然装置祥增长,欧洲经济仍会上升受阻。微少半新生经济体和展开中国度经济增长 20 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 也会呈清楚放缓的趋势。另壹方面以美国为代表的“叛逆全球募化”升温,各种凹隐性或露性的贸善保 养护政策和主意出产笼,多边贸善体制的威信性受到严重削绵软弱。IMF 预测 2017 年全球经济增长 3.4%, 兴旺国度 1.8%。WTO 预测 2017 年全球贸善增快在 1.8%--3.1%之间。全球贸善增快初次低于全球 经济增长。国际方面,2017 年,中国已拥局部经济增长触动力中永恒资产投资的边际效应面提交减到了临 界点,既然拥局部本钱优势在丧权辱国,钱币超发形成的体系性风险已若凹隐若即兴,供应侧构造性鼎革、产 能度过剩和需寻求构造性破开格提升矛盾凸起产,经济增长的内生触动力缺乏,经济摆荡运转面对的应敌增父亲。 2017 年全国的 GDP 增快下调为 6.5%。 2、汇比值风险 2017 年,人民币会见对两个方面的压力,壹是美联储的加以息装置抚,美元仍将发挥动避免风港的干 用,二是房地产泡沫、不良资产攀升,企业迟早缺乏的升值压力。2017 年人民币汇比值副向摆荡会 是变态,外面贸将面对壹个更其虚无缥缈的困苦局面。对此,公司将亲稠密跟踪汇比值走势,充分发挥动 专业外面贸公司优势,概括运用多种金融器,实在拥有效办汇比值风险。 3、客户信誉风险 外面贸企业在还愿经纪活触动中与微少量国际外面客户存放在事情往还到相干,与左右游之间存放在壹定的 信誉账期,存放在壹定的客户信誉风险。对此公司将完备客户资信评价惠风险办体系,在持续投保 出口产信誉险基础上择优汰劣。 4、标价风险 公司出口产事情及国际贸善事情触及父亲量商品,父亲量商品标价的摆荡直接影响事情的载短甚到 伸发践条约风险。年来过到来,我国父亲量贸善类风险事情频发,公司将壹直把事情装置然放在首位,亲稠密 跟踪、研判父亲量商品市场走势,增强要事情风险把持评审,慎重展开父亲量商品贸善事情。 四、公司因不使用绳墨规则或国度凹隐秘、商凹隐秘等特殊缘由,不按绳墨说出的情景和缘由说皓 □使用 √不使用 21 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 第五节 要紧事项 壹、普畅通股盈利分派或本钱公积金转增预案 (壹) 即兴金分红政策的创制、实行或调理情景 √使用 □不使用 公司严峻依照中国证监会《关于进壹步踏实上市公司即兴金分红拥关于事项的畅通牒》《上市公司 接管带第 3 号—上市公司即兴金分红》、上海证券买进卖所《上市公司即兴金分红带》及《公司章 程》的规则,创制、实行即兴金分红政策。 报告期内,鉴于母亲公司 2015 岁末了不分派盈利为正数,公司 2015 年年度股东方父亲会决议公司 2015 年度不竭止盈利分派,也不竭止本钱公积转增股本。 (二) 公司近叁年(含报告期)的普畅通股股利分派方案或预案、本钱公积金转增股本方案或预案 单位:元 币种:人民币 分红年度侵犯报 占侵犯报表中归 每 10 股递送 每 10 股派 每 10 股 即兴金分红 分红 表中归属于上市 属于上市公司普 红股数 息数(元) 转增数 的数额 年度 公司普畅通股股东方 畅通股股东方的纯利 (股) (含税) (股) (含税) 的净盈利 润的比比值(%) 2016 年 0 0 0 0 17,192,153.39 0 2015 年 0 0 0 0 -43,592,002.58 不使用 2014 年 0 0 0 0 15,913,014.82 0 (叁) 以即兴金方法要条约回购股份计入即兴金分红的情景 □使用 √不使用 (四) 报告期内载利且母亲公司却供普畅通股股东方分派盈利为正,但不提出产普畅通股即兴金盈利分派方案预 案的,公司该当详细说出缘由以及不分派盈利的用途和运用方案 □使用 √不使用 二、允诺言事项实行述况 (壹) 公司还愿把持人、股东方、相干方、收买进人以及公司等允诺言相干方在报告期内或持续到报告 期内的允诺言事项 √使用 □不使用 允诺言时 能否拥有 能否及 允诺言 允诺言 允诺言背景 允诺言方 间及期 实行期 时严峻 典型 情节 限 限 实行 1、不经度过二级市场减持公司股份; 2、经度过证券公司或基金公司定向资 2015 年 其他对公司 控股 产办方案等方法择机增持公司股 7 月 10 中小股东方所 其他 是 是 股东方 份,增持比例拟不超越公司尽股本 日宗 6 干允诺言 的 2%,以上述方法增持的股份增持 个月内 后 6 个月内不减持 (二) 公司资产或项目存放在载利预测,且报告期仍处在载利预测时间,公司就资产或项目 能否到臻原载利预测及其缘由干出产说皓 22 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 □已到臻 □不到臻 √不使用 叁、报告期内资产被占用情景及清欠半途而废情景 □使用 √不使用 四、公司对会计师师事政所“匪规范意见审计报告”的说皓 □使用 √不使用 五、公司对会计师政策、会计师估质变卦或严重会计师疏违反修改缘由和影响的剖析说皓 (壹)公司对会计师政策、会计师估质变卦缘由及影响的剖析说皓 □使用 √不使用 (二)公司对严重会计师疏违反修改缘由及影响的剖析说皓 □使用 √不使用 (叁)与前任会计师师事政所终止的沟畅通情景 □使用 √不使用 六、聘用、松职会计师师事政所情景 单位:万元 币种:人民币 即兴聘用 境内会计师师事政所名称 父亲信会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 境内会计师师事政所报还 85 境内会计师师事政所审计年限 5年 名称 报还 外面部把持审计会计师师事政所 父亲信会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 30 聘用、松职会计师师事政所的情景说皓 √使用 □不使用 公司 2015 年年度股东方父亲会赞同续聘父亲信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2016 年度审 计机构,为公司 2016 年年度财政报告、外面部把持报告供审计效力动,并任命权经纪层决定审计费。 审计时间改聘会计师师事政所的情景说皓 □使用 √不使用 七、面对暂停上市风险的情景 □使用 √不使用 八、面对终止上市的情景和缘由 □使用 √不使用 九、破开产重整顿相干事项 □使用 √不使用 23 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 什、严重诉讼、仲裁剪事项 √当年度公司拥有严重诉讼、仲裁剪事项 □当年度公司无严重诉讼、仲裁剪事项 (壹) 诉讼、仲裁剪事项已在临时公报说出且无后续半途而废的 √使用 □不使用 事项概述及典型 查询索伸 2014 年 8 月,地脊煤国际触动力集儿子团弄销特价而沽拥有限公司(以下信称地脊煤销特价而沽公司)因与 详见 2014 年 8 月 15 日、2016 年 4 月 27 日见报在《上海证券报》《中 南京汉风堂触动力物质拥有限公司存放在叁笔买进卖合同纠纷,将公司干为第叁人向太 国证券报》及上海证券买进卖所网站的《关于干为第叁人参加以诉讼的公报》 原中院区别提宗民事诉讼。2016 年 4 月,叁宗案件已弥补养结案,弥补养结实不涉 《关于干为第叁人参加以诉讼结实的公报》。 及公司相干权利工干。 2013 年 7 月,公司因买进卖合同纠纷对广东方节广业岭南燃料拥有限公司(以下信称 详见 2015 年 6 月 5 日、6 月 30 日、2016 年 11 月 10 日见报在《上海证 广业公司)、天津开辟区津华煤炭运销拥有限公司(以下信称津华公司)提宗民 券报》《中国证券报》及上海证券买进卖所网站的《关于触及诉讼的公报》 事诉讼,涉案金额共计 1,049.89 万元基金及相应儿利、罚息。截到 2014 岁末了, 《关于诉讼半途而废的公报》。 原告已出产借公司 345.98 万元基金,余 703.81 万元基金及儿利、罚息不顶付。 2015 年 5 月,法院壹审讯问决广业公司和津华公司向公司返还货款 703.81 万元 及顶付相应儿利、罚息。广业公司对壹审讯问决气不忿男,提宗上诉。2016 年 11 月, 法院二审讯问决采取广业公司上诉,护持壹审讯问决。公司已向法院央寻求强大迫实行, 报告期内,公司已收回款 270.62 万元,剩款仍在实行中。 2014 年 8 月,公司因买进卖合同纠纷对地脊煤销特价而沽公司提宗民事诉讼,涉案金额共 详见 2014 年 9 月 6 日、2015 年 7 月 14 日、7 月 31 日、12 月 18 日刊 计 2,000 万元及相应儿利。2015 年 7 月,法院壹审讯问决地脊煤销特价而沽公司向公司返 登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券买进卖所网站的《关于涉 还 2,000 万元货款及相应儿利。地脊煤销特价而沽公司对壹审讯问决气不忿男,提宗上诉。2015 及诉讼的公报》《关于诉讼半途而废的公报》《关于诉讼结实的公报》。 年 12 月,法院二审讯问决采取地脊煤销特价而沽公司上诉,护持壹审讯问决。报告期内, 裁剪判已实行到位,上述款及儿利整顿个收回。 2016 年 4 月,公司因买进卖合同纠纷对江苏弘业股份拥有限公司提宗民事诉讼,涉 详见 2016 年 4 月 27 日、7 月 23 日、10 月 11 日见报在《上海证券报》 案金额共 2,212.20 万元及相应失条约金。2016 年 7 月,法院干出产壹审裁剪定,批驳 《中国证券报》及上海证券买进卖所网站的《关于触及诉讼的公报》《关 回公司宗诉,案件移递送公装置机关侦探。公司对壹审裁剪定气不忿男,提宗上诉。2016 于诉讼半途而废的公报》。 年 10 月,法院二审裁剪定采取公司上诉,护持原裁剪定,案件移递送公装置机关侦探。 2017 年 3 月,公司向江苏节初级人民法院提出产又审央寻求,当前法院尚不受降。 2016 年 6 月,地脊煤销特价而沽公司因与公司之间买进卖合同纠纷案向最高人民法院央寻求 详见 2016 年 8 月 4 日见报在《上海证券报》《中国证券报》及上海证 又审,涉案金额 3,500 万元。2016 年 8 月,公司收到最高人民法院递送臻的《民 券买进卖所网站的《关于触及诉讼的公报》。 事央寻求又审案件应诉畅通牒书》,当前案件尚不审理。 24 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 公司对触及的证券虚假述股民索赔诉讼分阶段干了汇尽说出。诉讼效期内, 详见 2015 年 4 月 23 日、9 月 8 日、9 月 19 日、2016 年 2 月 18 日、4 公司共收到 179 宗证券虚假述股民索赔案件,涉案金额共计条约 2,522.87 万 月 7 日、5 月 28 日见报在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 元,报告期内已整顿个结案。 买进卖所网站的《关于触及诉讼的公报》。 (二) 临时公报不说出或拥有后续半途而废的诉讼、仲裁剪情景 √使用 □不使用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 宗诉(申 担负包带 诉讼仲 诉讼(仲裁剪) 诉讼(仲裁剪) 诉讼(仲裁剪)能否形 诉讼(仲裁剪) 诉讼(仲裁剪)审理 诉讼(仲裁剪)判 应诉(被央寻求)方 请)方 责方 裁剪典型 根本情景 触及金额 成估计拉亏空及金额 半途而废情景 结实及影响 决实行述况 深圳玛仕迪集儿子团弄 买进卖合同 南纺股份 诉讼 186.38 二审讯问决 公司胜于诉 实行终了 拥有限公司 纠纷 注:2015 年 9 月,公司因买进卖合同纠纷对深圳玛仕迪集儿子团弄拥有限公司(以下信称玛仕迪公司)提宗民事诉讼,涉案金额 186.38 万元。2016 年 2 月,法院 壹审讯问决玛仕迪公司向公司顶付货款 171.35 万元。玛仕迪公司对壹审讯问决气不忿男,提宗上诉。2016 年 7 月,法院二审讯问决采取玛仕迪公司上诉,护持壹 审讯问决。报告期内,上述款及儿利已整顿个收回。 什壹、上市公司及其董事、监事、初级办人员、控股股东方、还愿把持人、收买进人处罚及整顿改情景 □使用 √不使用 什二、报告期内公司及其控股股东方、还愿把持人诚信情景的说皓 √使用 □不使用 报告期内,公司及控股股东方、还愿把持人诚信情景良好,不存放在不实行法院违反灵裁剪判、所正数额较父亲的债届期不清偿等情景。 什叁、公司股权鼓励方案、职工持股方案或其他职工鼓励主意的情景及其影响 □使用 √不使用 25 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 什四、严重相干买进卖 (壹) 与日日经纪相干的相干买进卖 1、 已在临时公报说出且后续实施无半途而废或变募化的事项 √使用 □不使用 事项概述 查询索伸 公司 2015 年年度父亲会赞同公司及控股儿分店 2016 年度与相干方南京金斯服装 详见 2016 年 4 月 27 日、6 月 28 日见报在《上海证券报》《中国证券 拥有限公司、南京南纺英致包商贸拥有限公司、南京南纺诺言斯菲尔道德商贸拥有限公司、 报》及上海证券买进卖所网站的《2016 年度日日相干买进卖公报》《2015 江阴南泰家纺用品拥有限公司的各类日日相干买进卖额度共计 30,000 万元。2016 年年度股东方父亲会决定公报》。 年度公司及控股儿分店还愿与相干方突发日日相干买进卖金额算计 8,159.18 万 元,详见下表。 2、 临时公报不说出的事项 √使用 □不使用 单位:万元 币种:人民币 相干买进卖 相干买进卖 相干买进卖 相干买进卖 相干买进卖金 占同类买进卖金额 相干买进卖结 相干买进卖方 相干相干 典型 情节 官价绳墨 标价 额 的比例(%) 算方法 南京金斯服装拥有限公司 母亲公司的全资儿分店 购置商品 服装 公允牌价 单笔核算 492.23 1.38 票据或即兴金 南京金斯服装拥有限公司 母亲公司的全资儿分店 销特价而沽商品 面辅料 公允牌价 单笔核算 19.59 0.07 票据或即兴金 南京南纺英致包商贸拥有限公司 其他相干人 购置商品 服装 公允牌价 单笔核算 2,326.01 6.51 票据或即兴金 南京南纺英致包商贸拥有限公司 其他相干人 销特价而沽商品 服装 公允牌价 单笔核算 2.91 0.01 票据或即兴金 南京南纺诺言斯菲尔道德商贸拥有限公司 其他相干人 购置商品 服装 公允牌价 单笔核算 5,175.66 14.49 票据或即兴金 南京南纺诺言斯菲尔道德商贸拥有限公司 其他相干人 销特价而沽商品 面辅料 公允牌价 单笔核算 22.79 0.09 票据或即兴金 江阴南泰家纺用品拥有限公司 其他相干人 购置商品 纺织品及服装 公允牌价 单笔核算 58.03 0.16 票据或即兴金 江阴南泰家纺用品拥有限公司 其他相干人 销特价而沽商品 面辅料 公允牌价 单笔核算 55.80 0.21 票据或即兴金 南京南泰国际展览中心拥有限公司 母亲公司的控股儿分店 销特价而沽商品 机电产品 牌价 单笔核算 6.16 0.06 票据或即兴金 算计 / / 8,159.18 / 父亲额销货退回的详细情景 无 摒除与南京南纺诺言斯菲尔道德商贸拥有限公司、南京南纺英 相干买进卖的说皓 致包商贸拥有限公司、南京南泰国际展览中心拥有限公司 突发的壹父亲批销特价而沽商品以外面,其他买进卖均在2015年年度 26 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 股东方父亲会同意的额度之内。 (二)资产或股权收买进、出产特价而沽突发的相干买进卖 1、 临时公报不说出的事项 √使用 □不使用 单位:万元 币种:人民币 买进卖对公司 买进卖标价与账面价 相干提交 让资 让资 相干提交 让资 相干买进卖类 相干提交 让 经纪效实和 值或评价价、市 相干方 相干相干 善官价 产的账 产的评 善结算 产得到 型 善情节 标价 财政情景的 场公允价差异较 绳墨 面价 估价 方法 的进款 影响情景 父亲的缘由 南京南纺诺言斯菲尔 销特价而沽摒除商品 二顺手 资产 其他相干人 1.87 7.30 7.30 即兴金 5.22 5.22 按评价价成提交 道德商贸拥有限公司 以外面的资产 汽车 评价 南京南纺英致包商 销特价而沽摒除商品 二顺手 资产 其他相干人 0.98 2.60 2.60 即兴金 1.55 1.55 按评价价成提交 贸拥有限公司 以外面的资产 汽车 评价 南京金斯服装拥有限 母亲公司的全 销特价而沽摒除商品 二顺手 资产 1.18 3.40 3.40 即兴金 2.12 2.12 按评价价成提交 公司 资儿分店 以外面的资产 汽车 评价 2、 触及业绩商定的,该当说出报告期内的业绩完成情景 □使用 √不使用 (叁) 壹道对外面投资的严重相干买进卖 □使用 √不使用 (四) 相干债债往还到 1、 临时公报不说出的事项 √使用 □不使用 单位:万元 币种:人民币 相干标注的目的上市公司 相干方 相干相干 向相干方供资产 供资产 27 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 期初余额 突发额 期末了余额 期初余额 突发额 期末了余额 商旅集儿子团弄 控股股东方 2,000.00 8,000.00 10,000.00 南京南泰集儿子团弄拥有限公司 母亲公司的全资儿分店 1,500.00 -1,500.00 0 算计 3,500.00 6,500.00 10,000.00 相干债债结合缘由 公司向相干方借款,用于增补养公司活触动资产。 公司以基准利比值向相干方借款,且无其他附加以环境,有益于缓松公司短期资产需寻求压力,适宜公司正日 相干债债对公司的影响 经纪展开的需寻求,适宜公司的利更加。 什五、严重合同及实则行述况 (壹) 托管、接包、出赁事项 1、 托管情景 □使用 √不使用 2、 接包情景 □使用 √不使用 3、 出赁情景 √使用 □不使用 单位:万元 币种:人民币 出赁收 能否 出产租方名 出赁宗始 出赁收 出赁进款对 出赁方名称 出赁资产情景 出赁资产触及金额 出赁终止日 更加决定 相干 相干相干 称 日 更加 公司影响 根据 买进卖 深圳恬然六路恬然 市场参 南纺股份 李仕兴 374.57 2013-7-20 2018-7-19 57.92 57.92 否 苍松父亲厦北边座 1601 考价 北边京乐落乐落教养 南京草场门父亲街 98 市场参 南纺股份 育科技拥有限公司 93.21 2014-10-5 2017-10-4 19.31 19.31 否 号 1101 室 考价 南京分公司(后 28 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 期更名为南京乐 智落教养育科技拥有 限公司) 南京建纺 南京佰信驾驭员 南京江宁万装置东方路 市场参 实业拥有限 2016-1-1 2020-12-31 44.75 17.90 否 培训拥有限公司 88 号办公楼 考价 公司 南京市六合县程桥 南京金斯服装拥有 母亲公司的全 南纺股份 镇 羊 地脊村 19793.5 划拨用地,无账面价 2014-8-15 2017-8-14 34.01 评价价 34.01 是 限公司 资儿分店 平方米土地 南京金斯 南京云南北边路 77 号 母亲公司的全 服装拥有限 南纺股份 南泰父亲厦 12009.96 不知 2014-9-16 2019-7-30 0 协议 0 是 资儿分店 公司 平方米房屋 公司租用南京金斯服装拥有限 南京父亲天然村餐 市场参 南纺股份 南泰父亲厦 1-6 层 公司名下南泰父亲厦 12009.96 2014-9-17 2017-9-16 313.51 0 否 饮拥有限公司 考价 平方米房屋,租为 0 公司租用南京金斯服装拥有限 南京南纺英致包 市场参 南纺股份 南泰父亲厦 13 层 公司名下南泰父亲厦 12009.96 2016-1-1 2019-12-31 28.16 0 是 其他相干人 商贸拥有限公司 考价 平方米房屋,租为 0 出赁情景说皓 报告期内,因控股股东方全资儿分店南京金斯服装拥有限公司将南京云南北边路 77 号南泰父亲厦 12,009.96 平方米房屋以洞租标价供应公司运用,公 司将就中片断房产出产租共确认租顶出产 341.67 万元,并根据该顶出产金额确认相干方避免去所对应的本钱。故此,公司将就中片断房产出产租的租顶出产对 公司报告期净盈利的影响确认为 0。 29 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (二) 担保情景 √使用 □不使用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外面担保情景(不带拥有对儿分店的担保) 报告期内担保突发额算计(不带拥有对儿分店的担保) 0 报告期末了担保余额算计(A)(不带拥有对儿分店的担保) 0 公司及其儿分店对儿分店的担保情景 报告期内对儿分店担保突发额算计 3,800 报告期末了对儿分店担保余额算计(B) 3,800 公司担保尽和情景(带拥有对儿分店的担保) 担保尽和(A+B) 3,800 担保尽和占公司净资产的比例(%) 11.41 就中: 为股东方、还愿把持人及其相干方供担保的 0 金额(C) 直接或直接为资产拉亏空比值超越70%的被担保 3,800 对象供的债担保金额(D) 担保尽和超越净资产50%片断的金额(E) 0 上述叁项担保金额算计(C+D+E) 3,800 不届期担保能担负包带清偿责说皓 不使用 报告期内突发的3,800万元担保均为公司及控股儿分店对 控股儿分店南京高新经纬电气拥有限公司的活触动资产存贷款 担保情景说皓 供的担保,均存放在反担保,在股东方父亲会同意的担保额度 内,详见公司2016年第9、16号公报。 (叁) 付托人家终止即兴金资产办的情景 1、 付托理财情景 □使用 √不使用 2、 付托存贷款情景 □使用 √不使用 3、 其他投资理财及衍生品投资情景 □使用 √不使用 (四) 其他严重合同 □使用 √不使用 什六、其他严重事项的说皓 √使用 □不使用 2016 年 8 月 2 日,公司接控股股东方商旅集儿子团弄畅通牒,拟划策与公司相干的严重事项,该严重事 项能触及严重资产重组。公司股票己 2016 年 8 月 3 日宗停牌。停牌时间,商旅集儿子团弄布匹局拥关于各 方主动论证本次严重事项的相干事情,拥关于各方就本次严重事项的详细方案终止了充分的论证、 沟畅通。2016 年 8 月 12 日,公司接商旅集儿子团弄畅通牒,鉴于持续铰进该严重事项将面对诸多风险,存放 30 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 在严重不决定性,为实在维养护南纺股份所拥有股东方利更加,经慎重考虑,决议终止划策本次严重事项。 公司股票己 2016 年 8 月 15 日宗骈牌。详见 2016 年 8 月 3 日、8 月 10 日、8 月 13 日见报在《上 海证券报》《中国证券报》及上海证券买进卖所网站的《严重事项停牌公报》《严重事项持续停牌 公报》《关于终止划策严重事项暨股票骈牌公报》。 什七、主动实行社会责的工干情景 (壹) 上市公司搀扶贫工干情景 □使用 √不使用 (二) 社会责工干情景 √使用 □不使用 保障股东方特佩是中小股东方的合法权利,是公司最根本的社会责。公司严峻依照《公司法》 《公司章程》《股东方父亲会事规则》的规则和要寻求,规范股东方父亲会的招集儿子、召开、审议、表决程 前言,确保股东方对公司严重事项的知情权、参加以权和表决权;勇于担壹本正经任,依法补养偿初期证券虚 假述给中小投资者形成的损违反,报告期内公司触及的证券虚假述股民索赔诉讼已整顿个结案并 赔付终了;提升公司办,增强大规范运干,优募化外面部把持,提高信息说出品质和透皓度,公允、 公平、地下地对待所拥有投资者。 公司充分尊敬和维养护银行以及其他债人、员工、供应商、客户等利更加相干者的合法权利。 在经纪决策经过中,公司严峻信守相干合同及制度,充分思要帐政人的合法权利,即时向债人 畅通牒与债人权利相干的严重信息;公司以报还本,严峻信守《休憩法》《休憩合同法》《妇女 权利维养护法》等相干法度法规,尊敬和维养护职工的团弄体权利,实在关怀职工强大健、装置然和满意度; 公司僵持“客户到上”绳墨,为客户供优质的效力动和产品,增强大与供应商的沟畅通合干,完成互 惠共赢。 公司高注重装置然消费工干,壹直僵持贯彻实行“装置然第壹、预备为主,概括办”的装置然 消费方针,严峻信守《装置然法》《装置然消费办条例》等装置然消费法度法规,详细贯彻踏实装置然 消费,严峻办,扎实工干,持续增强大装置然培训练习、消备专项整顿治水、装置然凹隐患排查、己查己纠 等各项工干,确保持年单位天职范畴内资产、财富、人员装置然,无严重责乱突发,保障公司 摆荡高效的运转。 (叁) 属于环境维养护机关颁布匹的重心排垢单位的公司及其儿分店的环保情景说皓 □使用 √不使用 (四) 其他说皓 □使用 √不使用 什八、却替换公司债券情景 □使用 √不使用 31 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 第六节 普畅通股股份变募化及股东方情景 壹、 普畅通股股本变募化情景 (壹) 普畅通股股份变募化情景表 1、 普畅通股股份变募化情景表 报告期内,公司普畅通股股份尽额及股本构造不突发变募化。 (二) 限特价而沽股份变募化情景 □使用 √不使用 报告期内,本公司股份整顿个为拥有限特价而沽流动畅通股份。 二、 证券发行与上市情景 (壹)截到报告期内证券发行述况 □使用 √不使用 报告期内,公司不拥有证券发行与上市情景。 (二)公司普畅通股股份尽额及股东方构造变募化及公司资产和拉亏空构造的变募化情景 □使用 √不使用 报告期内,不突发因递送股、配股等缘由惹宗公司股份尽额及股东方构造变募化或公司资产和拉亏空 构造变募化的情景。 (叁)即兴存放的外面部员工股情景 □使用 √不使用 本报告期末了公司无外面部员工股。 叁、 股东方和还愿把持人情景 (壹) 股东方尽额 截止报告期末了普畅通股股东方尽额(户) 12,858 年度报告说出新来上壹月尾了的普畅通股股东方尽额(户) 12,606 截止报告期末了表决权恢骈的优先股股东方尽额(户) 0 年度报告说出新来上壹月尾了表决权恢骈的优先股股东方尽额(户) 0 (二) 截止报告期末了前什名股东方、前什名流动畅通股东方(或拥有限特价而沽环境股东方)持股情景表 单位:股 前什名股东方持股情景 持拥有拥有 质押或松冻结 股东方名称 报告期内增 期末了持股数 比例 限特价而沽条 情景 股东方 (全称) 减 量 (%) 件股份 股份 数 习惯 数 样儿子 量 南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有 0 90,516,562 34.99 0 无 0 国拥有法人 限责公司 中国证券投资者维养护基金 0 18,609,302 7.19 0 无 0 国拥有法人 拥有限责公司 32 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 境内匪国拥有 南京斯亚集儿子团弄拥有限公司 0 4,683,951 1.81 0 无 0 法人 胡志剑 660,021 4,618,870 1.79 0 无 0 境内天然人 南京商厦股份拥有限公司 0 4,192,030 1.62 0 无 0 国拥有法人 雷立军 2,079,284 2,896,427 1.12 0 无 0 境内天然人 胡志炜 1,873,024 2,603,824 1.01 0 无 0 境内天然人 贵州汇新科技展开拥有限公 0 1,944,059 0.75 0 无 0 不知 司 潘文公 -2,120,200 1,869,800 0.72 0 无 0 境内天然人 胡昇平 -127,692 1,658,001 0.64 0 无 0 境内天然人 前什名拥有限特价而沽环境股东方持股情景 持拥有拥有限特价而沽环境流动畅通股 股份种类及数 股东方名称 的数 种类 数 南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 90,516,562 人民币普畅通股 90,516,562 中国证券投资者维养护基金拥有限责公司 18,609,302 人民币普畅通股 18,609,302 南京斯亚集儿子团弄拥有限公司 4,683,951 人民币普畅通股 4,683,951 胡志剑 4,618,870 人民币普畅通股 4,618,870 南京商厦股份拥有限公司 4,192,030 人民币普畅通股 4,192,030 雷立军 2,896,427 人民币普畅通股 2,896,427 胡志炜 2,603,824 人民币普畅通股 2,603,824 贵州汇新科技展开拥有限公司 1,944,059 人民币普畅通股 1,944,059 潘文公 1,869,800 人民币普畅通股 1,869,800 胡昇平 1,658,001 人民币普畅通股 1,658,001 南京商厦股份拥有限公司为我公司第壹父亲股正西北边京商贸旅游发 展集儿子团弄拥有限责公司的控股儿分店。公司不知其他拥有限特价而沽流动畅通 上述股东方相干相干或不符举触动的说皓 股股东方之间能否存放在相干相干或属于《上市公司收买进办办 法》规则的不符举触动人。 表决权恢骈的优先股股东方及持股数的 本报告期公司无优先股事项。 说皓 前什名拥有限特价而沽环境股东方持股数及限特价而沽环境 □使用 √不使用 (叁) 战微投资者或普畅通法人因配特价而沽新股成为前 10 名股东方 □使用 √不使用 四、 控股股东方及还愿把持人情景 (壹) 控股股东方情景 1 法人 √使用 □不使用 名称 南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 单位担负人或法定代理人 刁立帮 成立日期 1996 年 3 月 10 日 城市商贸、旅游、物流动基础设备项目的投资、确立和运营;实业投 首要经纪事情 资;资产运营办;粮油食品的购销、收储。 截到 2016 年 12 月 31 日,商旅集儿子团弄持拥有南京新佰(600682.SH)4,732 报告期内控股和参股的其他境表里 万股,持股比例 5.71%;持拥有中商场(600280.SH)5.42 万股,持 上市公司的股权情景 股比例 0.0047%;持拥有华泰证券(601688.SH)1,320 万股,持股比 33 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 例 0.18%;持拥有红太阳(000525.SZ)53 万股,持股比例 0.0913%。 2 天然人 □使用 √不使用 3 公司不存放在控股股东方情景的特佩说皓 □使用 √不使用 4 报告期内控股股东方变卦情景索伸及日期 □使用 √不使用 报告期内,公司控股股东方不突发变卦。 5 公司与控股股东方之间的产权及把持相干的方框图 √使用 □不使用 (二) 还愿把持人情景 1 法人 √使用 □不使用 名称 南京市人民内阁国拥有资产监督办委员会 2 天然人 □使用 √不使用 3 公司不存放在还愿把持人情景的特佩说皓 □使用 √不使用 4 报告期内还愿把持人变卦情景索伸及日期 □使用 √不使用 报告期内公司还愿把持人不突发变卦。 5 公司与还愿把持人之间的产权及把持相干的方框图 √使用 □不使用 34 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 6 还愿把持人经度过寄托或其他资产办方法把持公司 □使用 √不使用 (叁) 控股股东方及还愿把持人其他情景伸见 √使用 □不使用 公司控股股东方商旅集儿子团弄是经南京市内阁同意成立的父亲型国拥有独资集儿子团弄公司,首要从事严重商 贸、旅游、物流动基础设备项目的投资、确立、运营以及会展中心、旅游不触动产的经纪办。 公司还愿把持人南京市人民内阁国拥有资产监督办委员会代表南京市内阁实行国拥有资产出产资 人天职,对商旅集儿子团弄实行任命权经纪。 五、 其他持股在佰分之什以上的法人股东方 □使用 √不使用 截到本报告期末了,公司无其他持股在佰分之什以上的法人股东方。 六、 股份限度局限减持情景说皓 □使用 √不使用 35 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 第七节 优先股相干情景 □使用 √不使用 本报告期公司无优先股事项。 36 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 第八节 董事、监事、初级办人员和职工情景 壹、持股变募化情景及报还情景 (壹) 即兴任及报告期内退任董事、监事和初级办人员持股变募化及报还情景 √使用 □不使用 单位:股 报告期内从 能否在公司 任期宗始 任期终止 年底 岁末了 年度内股份 增减变募化 公司得到的 姓名 职政(注) 性佩 年纪 相干方获取 日期 日期 持股数 持股数 增减变募化量 缘由 税前报还尽 报还 额(万元) 徐道德健 董事长 男 53 2014-04-03 2018-08-18 0 0 0 55.00 否 王 磊 董事 男 45 2012-08-29 2018-08-18 0 0 0 0 是 王 源 董事 男 45 2014-04-03 2018-08-18 0 0 0 0 是 樊 晔 董事 男 50 2016-06-27 2018-08-18 0 0 0 0 是 董事 2013-06-28 2018-08-18 丁更加兵 日政副尽经纪(代 男 42 0 0 0 55.00 否 2013-11-12 2018-08-18 行尽经纪天职) 董事、副尽经纪 2015-08-19 2018-08-18 张金源 男 43 0 0 0 44.00 否 董事会秘书 2013-09-30 2018-08-18 胡汉辉 孤立董事 男 60 2014-06-27 2018-08-18 0 0 0 8.00 否 老更加平 孤立董事 男 50 2014-06-27 2018-08-18 0 0 0 8.00 否 老 超 孤立董事 男 51 2014-10-08 2018-08-18 0 0 0 8.00 否 周晓兵 监事会主席 男 42 2015-08-19 2018-08-18 0 0 0 0 是 许俊虎 监事 男 42 2015-08-19 2018-08-18 0 0 0 0 是 万 敏 员工监事 女 38 2013-09-27 2018-08-18 0 0 0 35.20 否 马焕栋 财政尽监 男 34 2015-08-19 2018-08-18 0 0 0 44.00 否 薛 光 前董事 女 54 2015-08-19 2016-06-06 0 0 0 0 是 算计 / / / / / 0 0 0 / 257.20 / 姓名 首要工干阅历 徐道德健 男,1963 年 8 月生,中共党员,硕士切磋生。历任南京钟地脊洋灰厂副厂长,南京市投资公司投资经纪、副尽经纪,南京市国拥有资产经纪 37 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 控股公司尽经纪,南京国资资产处理公司董事长,南京中商场(集儿子团弄)股份拥有限公司董事,即兴任本公司党委书记、董事长,兼差全资儿子 公司南京南纺进出口产拥有限公司董事长,联营公司朗诗集儿子团弄股份拥有限公司董事。 男,1971 年 2 月生,硕士切磋生,经济师。历任南京市国拥有资产投资办控股(集儿子团弄)拥有限责公司筹划投资部项目经纪、南京南泰集儿子团弄 王 磊 拥有限公司资产办部经纪、南京国资商贸拥有限公司副尽经纪、南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司资产办部部长,即兴任南京金秋投资控 股集儿子团弄拥有限公司尽经纪、本公司董事。 男,1971 年 12 月生,中共党员,硕士切磋生。历任南京市城开集儿子团弄副科长、南京市白下科技园投资展开公司初期部长、南京市科技花样翻新 王 源 投资公司掌管、南京洲岛当代当世农业展开拥有限公司尽经纪副顺手,即兴任南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司规划展开部副部长、本公司董事。 男,1966 年 10 月生,中共党员,初级国际商政师。历任本公司副尽经纪兼出口产部经纪、副书记兼纪委书记,即兴任南京商贸旅游展开 樊 晔 集儿子团弄拥有限责公司监察审计部部长、本公司董事。 男,1974 年 12 月生,中共党员,硕士切磋生。历任本公司资产办部经纪、副尽经纪、董事会秘书,即兴任本公司董事、日政副尽经纪(代 丁更加兵 行尽经纪天职),兼差全资儿分店南京南纺进出口产拥有限公司董事、尽经纪。 男,1973 年 5 月生,中共党员,本科。历任本公司尽经纪办公室副主任、主任、员工监事,即兴任本公司董事、副尽经纪、董事会秘书,兼 张金源 任全资儿分店南京南纺进出口产拥有限公司董事、副尽经纪,联营公司南京南泰国际展览中心拥有限公司董事。 男,1956 年 9 月生,中共党员,教养任命、落士生带师。曾任南京工学院管文迷信与工程系副主任、正西北边父亲学科研处副处长、正西北边父亲学工会主 胡汉辉 席、国度开辟银行专家委员会专家,即兴任正西北边父亲学经济办学院教养任命、落士生带师,经济办学院集儿子团弄经济与产业布匹局切磋中心主任,本 公司孤立董事。 男,1966 年 2 月生,民革党员,本科,报户口会计师师。历任南京雨水花防治所会计师科长、南京雨水花台会计师师事政所经纪,即兴任南京报户口会计师师协 老更加平 会秘书长、南京中亚会计师师事政所所长、本公司孤立董事。 老 超 男,1965 年 8 月生,民盟盟员,教养任命,落士生带师。即兴任南京农业父亲学经济办学院教养任命、落士生带师,本公司孤立董事。 男,1974 年 10 月生,中共党员,硕士切磋生。历任南京市国拥有资产经纪公司资产办员、南京市青微少年科技活触动中心机关副经纪、南京 周晓兵 市国拥有资产投资办控股拥有限责公司初级项目经纪、南京市投资公驾驶员关经纪、南京国资商贸拥有限公司尽经纪副顺手,即兴任南京商贸旅游 展开集儿子团弄拥有限责公司财政部长、本公司监事会主席。 男,1974 年 11 月生,中共党员,本科,报户口会计师师。历任江苏海装置曲塘中心保健院财政科长,海装置县海装置镇中心保健院财政科长,江苏 许俊虎 公证天业会计师事政所项目经纪,即兴任南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司财政部副部长、本公司监事。 女,1978 年 1 月生,中共党员,本科。历任本公司尽经纪办公室副主任、党帮工干部副主任(掌管工干),即兴任本公司党委委员、员工监 万 敏 事、尽经纪办公室主任、党帮工干部主任,兼差全资儿分店南京南纺进出口产拥有限公司尽经纪办公室主任。 男,1982 年 11 月生,中共党员,本科,会计师师。历任本公司资产部科长、资产部副经纪(掌管工干)、财政部经纪,即兴任本公司财政尽 马焕栋 监。 薛 光 女,1962 年 10 月生,会计师师。曾任本公司董事,报告期内告退退任。 38 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (二) 董事、初级办人员报告期内被赋予的股权鼓励情景 □使用 √不使用 二、即兴任及报告期内退任董事、监事和初级办人员的供职情景 (壹) 在股东方单位供职情景 √使用 □不使用 供职人员姓名 股东方单位名称 在股东方单位担负的职政 任期宗始日期 任期到期日 王 磊 南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 资产办部部长 2012 年 11 月 2017 年 3 月 王 源 南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 规划展开部副部长 2014 年 1 月 樊 晔 南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 监察审计部部长 2015 年 8 月 周晓兵 南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 财政部长 2013 年 1 月 许俊虎 南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 财政部副部长 2014 年 1 月 监察审计部初级掌管 2010 年 1 月 薛 光 南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 监事 2013 年 9 月 (二) 在其他单位供职情景 √使用 □不使用 供职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担负的职政 任期宗始日期 任期到期日 徐道德健 朗诗集儿子团弄股份拥有限公司 董事 2014 年 4 月 南京粮食集儿子团弄拥有限公司 董事 2015 年 4 月 南京商厦股份拥有限公司 董事 2013 年 4 月 王 磊 南京国际会中心股份拥有限公司 董事 2013 年 4 月 南京黄马实业拥有限公司 董事 2013 年 4 月 2016 年 4 月 南京金秋投资控股集儿子团弄拥有限公司 尽经纪 2017 年 3 月 南京商厦股份拥有限公司 董事 2014 年 6 月 王 源 南京润泰市场 董事 2014 年 12 月 南京黄马实业拥有限公司 董事 2014 年 12 月 2016 年 4 月 樊 晔 南京南泰国际展览中心拥有限公司 监事会主席 2016 年 10 月 2017 年 3 月 39 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 南京南纺英致包商贸拥有限公司 董事长 2015 年 4 月 2017 年 4 月 丁更加兵 南京南纺诺言斯菲尔道德商贸拥有限公司 董事长 2015 年 4 月 2017 年 4 月 张金源 南京南泰国际展览中心拥有限公司 董事 2013 年 11 月 教养任命 1999 年 4 月 经济办学院集儿子团弄经济与产 正西北边父亲学 2000 年 4 月 业布匹局切磋中心主任 胡汉辉 落士生带师 2002 年 4 月 正西北边父亲学资产经纪办拥有限责公司 董事 2016 年 1 月 正西北边父亲学出产版社拥有限责公司 董事 2016 年 1 月 叁珍科技股份拥有限公司 孤立董事 2016 年 1 月 南京中亚会计师师事政所拥有限责公司 所长 2004 年 1 月 老更加平 南京报户口会计师师协会 秘书长 2016 年 7 月 南京农业父亲学 教养任命、落士生带师 2005 年 6 月 南京君和到成企业办咨询拥有限公司 董事长 2008 年 12 月 老 超 南京中山装置中绿生物科技拥有限公司 董事 2014 年 7 月 2016 年 8 月 南京中裕农业展开拥有限公司 董事长 2015 年 3 月 袁隆平农业高科技股份拥有限公司 孤立董事 2017 年 3 月 南京播送电视集儿子团弄房地产开辟经纪拥有 董事 2010 年 7 月 限责公司 南京市国拥有资产经纪公司 实行董事 2013 年 7 月 南京国际会中心股份拥有限公司 尽会计师师 2013 年 9 月 2016 年 12 月 周晓兵 南京黄马实业拥有限公司 尽会计师师 2013 年 9 月 2016 年 12 月 南京粮食集儿子团弄拥有限公司 监事 2015 年 4 月 南京新街口佰货铺儿子股份拥有限公司 监事 2016 年 2 月 南京国资资产处理拥有限责公司 董事 2016 年 4 月 南京金秋投资控股集儿子团弄拥有限公司 尽会计师师 2014 年 1 月 2016 年 1 月 南京金谷商贸展开拥有限公司 尽会计师师 2014 年 1 月 2016 年 1 月 许俊虎 南京紫金投资信誉担保拥有限责公司 监事 2016 年 1 月 南京对外面经济合干拥有限公司 董事 2016 年 6 月 南京播送电视集儿子团弄房地产开辟经纪拥有 监事 2017 年 3 月 40 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 限责公司 薛 光 南京黄马实业拥有限公司 监事 2014 年 10 月 叁、董事、监事、初级办人员报还情景 √使用 □不使用 公司为外面部董事、员工监事、初级办人员供报还,为孤立董事供补养贴,就中:董事长薪酬、独 董事、监事、初级办人员报还的决策以次 立董事补养贴经股东方父亲会审议同意;其他外面部董事薪酬系其兼差的高管职政薪酬所得,初级办人员薪 酬经董事会审议同意;员工监事薪酬系其在公司其他供职薪酬所得,由公司办公会切磋决议。 外面部董事、初级办人员薪酬根据公司《高层办人员薪酬绩效考勤政方案》,参照同性业高管薪酬水 董事、监事、初级办人员报还决定根据 平并结合公司还愿经纪情景创制,与团弄体绩效考勤政结实挂钩;孤立董事补养贴由股东方父亲会决定为 8 万元 /年;员工监事薪酬根据其在公司其他供职相干考勤政方法决定。 董事、监事和初级办人员报还的还愿顶付情景 公司还愿顶付董事、监事和初级办人员报还算计 257.20 万元。 报告期末了所拥有董事、监事和初级办人员还愿获 报告期末了所拥有董事、监事和初级办人员还愿得到的报还算计 257.20 万元。 得的报还算计 四、公司董事、监事、初级办人员变募化情景 √使用 □不使用 姓名 担负的职政 变募化境地 变募化由 樊 晔 董事 推选 股东方父亲会推选 薛 光 董事 退任 告退 五、近叁年受证券接管机构处罚的情景说皓 □使用 √不使用 41 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 六、母亲公司和首要儿分店的职工情景 (壹) 职工情景 母亲公司在职职工的数 102 首要儿分店在职职工的数 299 在职职工的数算计 401 母亲公司及首要儿分店需担负费的退离休员工人数 66 专业结合 专业结合类佩 专业结合材数 消费人员 220 销特价而沽人员 11 技术人员 10 财政人员 19 行政人员 44 单证储运人员 26 外面销员及事情人员 26 其他 45 算计 401 教养育程度 教养育程度类佩 数(人) 硕士及以上 9 本科 64 父亲专 88 父亲专以下 240 算计 401 (二) 薪酬政策 √使用 □不使用 公司逐步完备各类人员绩效考勤政制度,本着“公允公平、地下透皓”的绳墨,根据职工绩效 考勤政结实兑即兴各类职工年薪。 (叁) 培训方案 √使用 □不使用 报告期内,公司采取表里部培训结合的方法,布匹局了消备培训、纪检监察概括事情、风险品 治水装置办等培训,为提高职工概括本质,提升公司概括竞赛才干奠定了基础。 (四) 劳动政外面包情景 □使用 √不使用 42 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 第九节 公司办 壹、公司办相干情景说皓 √使用 □不使用 报告期内,公司详细贯彻实行《公司法》《证券法》《上市公司办绳墨》《上海证券买进卖 所股票上市规则》等法度、法规、规范性文件的各项要寻求,时时完备公司法人办构造,提高上 市公司规范运干程度。 1、 股东方与股东方父亲会 报告期内,公司股东方父亲会的招集儿子、召开、审议、表决以次适宜《公司法》《公司章程》《股 东方父亲会事规则》等文件的相干规则。股东方父亲会均采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法召开, 确保公司所拥有股东方,特佩是中小股东方行使其合法权利,并延聘具拥有从事证券法度事情阅世的律师 对股东方父亲会干即兴场见证并出产具法度意见书;股东方父亲会在审议需寻求特佩决定表决的事项时,均实行 了特佩决定表决以次;在审议严重相干买进卖议案时,相干股东方均实行了规避免表决。 2、 控股股东方与上市公司 报告期内,公司控股股东方却以依照《公司法》《公司章程》的拥关于规则依法行使出产资人权利 并担负相应工干,不影响上市公司孤立性,不存放在控股股东方违规占用上市公司资产或要寻求上市公 司违规供担保的境地。上市公司与控股股东方之间的相干买进卖均实行了法定的规避免制度和决策程 前言,没拥有拥有对上市公司和股东方利更加形成伤害。 3、 董事与董事会 公司董事会成员 9 名,就中 3 名为孤立董事。董事会人数和人员结合适宜《公司法》《证券 法》等相干法度法规及《公司章程》的要寻求。即席董事均能信守勤政勉尽责工干,主动参加以董事会 和股东方父亲会,详细实行天职,维养护上市公司和所拥有股东方的合法权利。 公司董事会却以依照《公司章程》《董事会事规则》《孤立董事工干制度》的相干规则开 展各项工干。董事会会的招集儿子、召开、审议、表决以次适宜法度、法规、规范性文件及《公司 章程》的拥关于规则。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考勤政委员会、战微委员会 四个特意委员会,各委员会均能依照委员会工干细则展开工干,为上市公司的运营及展开做出产专 业指点及慎反复核,主动维养护上市公司的合法权利。 4、 监事与监事会 公司监事会成员 3 名,就中 1 名为员工监事。监事会人数和构造适宜《公司法》《证券法》 等相干法度法规及《公司章程》的要寻求。即席监事均能勤政勉尽责,列席监事会之外面,主动列席公 司董事会和股东方父亲会,详细实行天职,对公司董事、高管履职、公司依法运干、财政报告、严重 相干买进卖等终止监督,主动维养护上市公司和所拥有股东方的利更加。 公司监事会却以依照《公司章程》《监事会事规则》的相干规则展开工干,监事会会的 招集儿子、召开、表决以次适宜法度、法规、规范性文件及《公司章程》的拥关于规则。 5、 经纪层鼓励条约束机制 43 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 公司初级办人员的任避免、薪酬由董事会决议,决策以次适宜相干法度法规及《公司章程》 的规则。为完备公司高管绩效考勤政机制,公司延聘专业机构确立了公司高管薪酬与绩效考勤政体系, 并经公司第七届二次董事会审议创制《南纺股份高层办人员薪酬考勤政方案》。初级办人员的 年薪根据考勤政方案,由公司布匹局考勤政评判结合初评结实,经公司办公会复核、董事会薪酬与考勤政 委员会审议后,提提交董事会审议经度过。 6、 利更加相干者 公司本着地下、公允、公平的绳墨,充分尊敬和维养护银行以及其他债人、员工、供应商、 客户等利更加相干者的合法权利,与利更加相干者主动合干,壹道铰进公司持续、强大健、拥有前言展开。 7、 信息说出及内幕信息及知情侣办 报告期内,公司严峻依照《公司法》《证券法》《上市公司信息说出办方法》《上海证券 买进卖所股票上市规则》等相干法度法规制度的要寻求,详细实行信息说出工干,顺顺手完成 4 次活期 报告以及 27 份临时公报的信息说出工干。 报告期内,公司严峻实行《内幕信息及知情侣办制度》,增强大内幕信息守口如瓶,实在做好内 幕信息知情侣吊销工干。 公司办与中国证监会相干规则的要寻求能否存放在严重差异;如拥有严重差异,该当说皓缘由 □使用 √不使用 公司办与中国证监会相干规则的要寻求不存放在严重差异。 二、股东方父亲会情景信介 决定见报的指定网站的 会届次 召开日期 决定见报的说出日期 查询索伸 2015 年年度股东方父亲会 2016 年 6 月 27 日 www.sse.com.cn 2016 年 6 月 28 日 股东方父亲会情景说皓 √使用 □不使用 报告期内,公司召开 1 次股东方父亲会,审议的各项议案均获经度过,不出产即兴股东方父亲会延期或吊销 的情景。 本报告期公司无优先股事项,不存放在表决权恢骈的优先股股东方央寻求召开临时股东方父亲会、招集儿子 和掌管股东方父亲会、提提交股东方父亲会临时提案的情景。 叁、董事情行天职情景 (壹) 董事参加以董事会和股东方父亲会的情景 参加以股东方 参加以董事会情景 父亲会情景 董事 能否独 当年应参 以畅通信 能否就续两 列席股东方 姓名 立董事 亲己出产 付托出产 列席 加以董事会 方法参 次不亲己参 父亲会的次 席次数 席次数 次数 次数 加以次数 加以会 数 徐道德健 否 5 5 4 0 0 否 1 44 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 王 磊 否 5 5 4 0 0 否 1 王 源 否 5 5 4 0 0 否 1 樊 晔 否 2 2 2 0 0 否 0 丁更加兵 否 5 5 4 0 0 否 1 张金源 否 5 5 4 0 0 否 1 胡汉辉 是 5 5 4 0 0 否 1 老更加平 是 5 5 4 0 0 否 1 老 超 是 5 5 4 0 0 否 1 薛 光 否 2 2 2 0 0 否 0 年内召开董事会会次数 5 就中:即兴场会次数 1 畅通信方法召闭会次数 4 即兴场结合畅通信方法召闭会次数 0 (二) 孤立董事对公司拥关于事项提出产异议的情景 □使用 √不使用 报告期内,公司孤立董事不对公司当年度的董事会案及其他匪董事会案事项提出产异议。 四、董事会下设特意委员会在报告期内实行天职时所提出产的要紧意见和建议,存放在异议事项的, 该当说出详细情景 √使用 □不使用 报告期内,公司董事会下设的战微委员会、审计委员会、薪酬与考勤政委员会、提名委员会均 依照各委员会的工干细则展开工干,详细实行天职,为上市公司的战微展开、严重事项划策、重 父亲相干买进卖、年报审计、续聘审计机构、董事选任、董事高管薪酬等方面供了意见和建议,为 上市公司的规范运干做出产了专业指点及慎反复核,主动维养护了上市公司的合法权利。 五、监事会发皓公司存放在风险的说皓 □使用 √不使用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司就其与控股股东方在事情、人员、资产、机构、财政等方面存放在的不能保障孤立性、不能 僵持己主经纪才干的情景说皓 □使用 √不使用 报告期内,公司与控股股东方在事情、人员、资产、机构、财政等方面均能僵持孤立性,不存放 在影响公司己主经纪才干的情景。 存放在同性竞赛的,公司相应的处理主意、工干进度及后续工干方案 □使用 √不使用 七、报告期内对初级办人员的考评机制,以及鼓励机制的确立、实施情景 √使用 □不使用 45 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 为完备公司高管绩效考勤政机制,公司延聘专业机构确立了公司高管薪酬与绩效考勤政体系,并 经公司第七届二次董事会审议创制了《南纺股份高层办人员薪酬考勤政方案》。2016 年度,公司 根据该薪酬考勤政方案布匹局高管终止年度述职、评判,结合初评结实,经公司办公会复核、董事会 薪酬与考勤政委员会审议后,提提交董事会审议经度过,兼差高管的董事规避免了表决。 八、能否说出外面部把持己我评价报告 √使用 □不使用 公司《2016 年度外面部把持评价报告》详见上海证券买进卖所网站 www.sse.com.cn。 报告期外面部把持存放在严重缺隐情景的说皓 □使用 √不使用 九、外面部把持审计报告的相干情景说皓 √使用 □不使用 公司延聘的父亲信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司 2016 年 12 月 31 日的财政报告外面部控 制的拥有效性终止了审计,出产具了规范无管意见的外面部把持审计报告(父亲信审字[2017]第 23-00173 号),认为公司依照《企业外面部把持根本规范》和相干规则在所拥有严重方面僵持了拥有效 的财政报告外面部把持。 公司《2016 年度外面部把持审计报告》详见上海证券买进卖所网站 www.sse.com.cn。 能否说出外面部把持审计报告:是 46 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 第什节 公司债券相干情景 □使用 √不使用 47 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 第什壹节 财政报告 壹、审计报告 √使用 □不使用 审计报告 父亲信审字[2017]第 23-00163 号 南京纺织品进出口产股份拥有限公司所拥有股东方: 我们审计了后附的南京纺织品进出口产股份拥有限公司(以下信称“贵公司”)财政报表,带拥有 2016 年 12 月 31 日的侵犯及母亲公司资产拉亏空表,2016 年度的侵犯及母亲公司盈利表、侵犯及母亲公司 即兴金流动量表、侵犯及母亲公司股东方权利变募化表,以及财政报表脚注。 壹、办层对财政报表的责 编制和公允列报财政报表是贵公司办层的责,此雕刻种责带拥有:(1)依照企业会计师绳墨的 规则编制财政报表,并使其完成公允反应;(2)设计、实行和维养护必要的外面部把持,以使财政报 表不存放在鉴于干弊或错误招致的严重错报。 二、报户口会计师师的责 我们的责是在实行审计工干的基础上对财政报表发表发出产审计意见。我们依照中国报户口会计师师 审计绳墨的规则实行了审计工干。中国报户口会计师师审计绳墨要寻求我们信守中国报户口会计师师事业道 道德守则,方案和实行审计工干以对财政报表能否不存放在严重错报获取靠边保障。 审计工干触及实施审计以次,以获取拥关于财政报表金额和说出的审计证据。选择的审计以次 取决于报户口会计师师的判佩,带拥有对鉴于干弊或错误招致的财政报表严重错报风险的评价。在终止 风险评价时,报户口会计师师考虑与财政报表编制和公允列报相干的外面部把持,以设计恰当的审计程 前言,但目的并匪对外面部把持的拥有效性发表发出产意见。审计工干还带拥有评价办层选用会计师政策的恰当 性和干出产会计师估计的靠边性,以及评价财政报表的尽体列报。 我们置信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表发出产审计意见供了基础。 叁、审计意见 我们认为,贵公司财政报表在所拥有严重方面依照企业会计师绳墨的规则编制,公允反应了贵公 司 2016 年 12 月 31 日的财政情景以及 2016 年度的经纪效实和即兴金流动量。 父亲信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)中国报户口会计师师:万方全 中国北边京 中国报户口会计师师:裴 灿 二○壹七年四月二什七日 48 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 二、财政报表 侵犯资产拉亏空表 2016 年 12 月 31 日 编制单位: 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 脚注 期末了余额 期初余额 活触动资产: 钱币资产 574,855,095.90 461,795,616.93 结算备付金 拆卸出产资产 以公允价计量且其变募化计入当期损更加 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 35,870,944.04 28,197,818.94 应收账款 50,453,269.28 150,268,488.33 预付款 47,981,279.32 128,847,296.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同预备金 应收儿利 应收股利 其他应收款 8,270,183.91 26,189,753.70 买进入返特价而沽金融资产 存放货 34,540,297.82 28,376,856.78 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 其他活触动资产 16,460,184.10 33,202,049.72 活触动资产算计 768,431,254.37 856,877,881.07 匪活触动资产: 发放存贷款和垫款 却供出产特价而沽金融资产 2,118,618.00 2,118,618.00 持拥有到届期投资 临时应收款 临时产权投资 855,993,002.68 809,102,365.70 投资性房地产 3,221,413.63 3,639,596.83 永恒资产 74,338,682.59 108,354,503.78 在建工程 工程物质 永恒资产清算 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 7,797,057.10 8,138,806.30 开辟顶出产 商誉 长收听候摊费 936,548.80 1,240,160.99 面提交延所得税资产 1,108,804.51 1,283,727.77 其他匪活触动资产 匪活触动资产算计 945,514,127.31 933,877,779.37 49 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 资产一共 1,713,945,381.68 1,790,755,660.44 活触动拉亏空: 短期借款 609,115,291.26 804,619,280.00 向中银行借款 吸取存贷款及同性寄存放 拆卸入资产 以公允价计量且其变募化计入当期损更加 的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 413,754,060.09 290,319,422.97 应付账款 156,916,934.86 207,737,538.03 预收款 58,096,025.75 75,184,473.69 卖出产回购金融资产款 应付顺手续费及行佣 应付员工薪酬 6,394,198.34 11,636,727.58 应交税费 4,061,004.60 10,155,776.37 应付儿利 931,455.49 3,404,466.46 应付股利 53,514.51 53,514.51 其他应付款 145,718,706.67 85,677,381.67 应付分保账款 保管合同预备金 代劳动买进卖证券款 代劳动接销证券款 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 其他活触动拉亏空 560,432.25 4,062,149.81 活触动拉亏空算计 1,395,601,623.82 1,492,850,731.09 匪活触动拉亏空: 临时借款 25,546,259.33 应付债券 就中:优先股 永续债 临时应付款 3,689,500.00 3,689,500.00 临时应付员工薪酬 专项应付款 估计拉亏空 8,816,636.33 面提交延进款 面提交延所得税拉亏空 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 29,235,759.33 12,506,136.33 拉亏空算计 1,424,837,383.15 1,505,356,867.42 所拥有者权利 股本 258,692,460.00 258,692,460.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 200,337,807.30 185,268,472.91 减:库存放股 50 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 其他概括进款 -41,665,270.48 -14,900,688.64 专项储藏 载余公积 105,934,416.21 105,934,416.21 普透风险预备 不分派盈利 -190,182,917.12 -207,375,070.51 归属于母亲公司所拥有者权利算计 333,116,495.91 327,619,589.97 微少半股东方权利 -44,008,497.38 -42,220,796.95 所拥有者权利算计 289,107,998.53 285,398,793.02 拉亏空和所拥有者权利一共 1,713,945,381.68 1,790,755,660.44 法定代理人:徐道德健 掌管会计师工干担负人:马焕栋 会计师机构担负人:徐业香 母亲公司资产拉亏空表 2016 年 12 月 31 日 编制单位:南京纺织品进出口产股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 脚注 期末了余额 期初余额 活触动资产: 钱币资产 504,401,933.41 390,826,051.48 以公允价计量且其变募化计入当期损更加 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 35,780,944.04 27,948,556.37 应收账款 7,395,182.75 93,564,889.76 预付款 32,067,540.98 107,114,563.42 应收儿利 应收股利 其他应收款 28,112,386.79 74,863,735.83 存放货 3,785,595.79 447,139.75 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 其他活触动资产 9,770,033.19 16,641,034.85 活触动资产算计 621,313,616.95 711,405,971.46 匪活触动资产: 却供出产特价而沽金融资产 1,718,618.00 1,718,618.00 持拥有到届期投资 临时应收款 临时产权投资 1,016,281,124.10 990,196,108.01 投资性房地产 3,221,413.63 3,639,596.83 永恒资产 12,959,240.22 40,446,600.33 在建工程 工程物质 永恒资产清算 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 963,331.11 1,129,416.23 开辟顶出产 商誉 51 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 长收听候摊费 377,577.82 410,562.16 面提交延所得税资产 其他匪活触动资产 匪活触动资产算计 1,035,521,304.88 1,037,540,901.56 资产一共 1,656,834,921.83 1,748,946,873.02 活触动拉亏空: 短期借款 571,115,291.26 774,619,280.00 以公允价计量且其变募化计入当期损更加 的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 413,754,060.09 262,319,422.97 应付账款 125,944,031.71 159,428,999.24 预收款 38,085,872.01 51,758,971.02 应付员工薪酬 5,474,635.14 10,727,191.24 应交税费 199,527.17 3,848,072.75 应付儿利 931,455.49 3,404,466.46 应付股利 53,514.51 53,514.51 其他应付款 169,139,370.36 135,062,222.47 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 其他活触动拉亏空 214,411.85 3,417,565.05 活触动拉亏空算计 1,324,912,169.59 1,404,639,705.71 匪活触动拉亏空: 临时借款 25,546,259.33 应付债券 就中:优先股 永续债 临时应付款 临时应付员工薪酬 专项应付款 估计拉亏空 8,816,636.33 面提交延进款 面提交延所得税拉亏空 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 25,546,259.33 8,816,636.33 拉亏空算计 1,350,458,428.92 1,413,456,342.04 所拥有者权利: 股本 258,692,460.00 258,692,460.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 380,510,351.68 365,194,826.13 减:库存放股 其他概括进款 -41,665,270.48 -14,900,688.64 专项储藏 载余公积 108,450,144.98 108,450,144.98 不分派盈利 -399,611,193.27 -381,946,211.49 所拥有者权利算计 306,376,492.91 335,490,530.98 52 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 拉亏空和所拥有者权利一共 1,656,834,921.83 1,748,946,873.02 法定代理人:徐道德健 掌管会计师工干担负人:马焕栋 会计师机构担负人:徐业香 侵犯盈利表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 脚注 本期突发额 上期突发额 壹、营业尽顶出产 847,940,582.92 1,356,605,759.60 就中:营业顶出产 847,940,582.92 1,356,605,759.60 儿利顶出产 已赚保费 顺手续费及行佣顶出产 二、营业尽本钱 936,878,211.85 1,481,214,962.11 就中:营业本钱 814,387,641.48 1,299,156,553.87 儿利顶出产 顺手续费及行佣顶出产 退保金 赔付顶出产净额 提保管合同预备金净额 保单花红顶出产 分保费 税金及附加以 1,595,780.09 1,329,645.58 销特价而沽费 8,975,015.04 23,397,197.46 办费 45,821,120.37 75,336,830.43 财政费 37,930,680.02 50,303,129.21 资产减值损违反 28,167,974.85 31,691,605.56 加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵列) 102,043,834.58 89,244,929.56 就中:楹联营企业和合营企业的投资进款 100,967,674.78 44,777,291.87 汇兑进款(损违反以“-”号堵列) 叁、营业盈利(载余以“-”号堵列) 13,106,205.65 -35,364,272.95 加以:营业外面顶出产 8,856,311.98 4,263,376.95 就中:匪活触动资产处理利得 6,451,507.77 2,056,063.14 减:营业外面顶出产 4,956,934.10 16,227,973.84 就中:匪活触动资产处理损违反 13,436.35 516,364.98 四、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) 17,005,583.53 -47,328,869.84 减:所得税费 1,601,130.57 929,112.89 五、净盈利(净载余以“-”号堵列) 15,404,452.96 -48,257,982.73 归属于母亲公司所拥有者的净盈利 17,192,153.39 -43,592,002.58 微少半股东方损更加 -1,787,700.43 -4,665,980.15 六、其他概括进款的税后净额 -26,764,581.84 -14,788,021.55 归属母亲公司所拥有者的其他概括进款的税后净 -26,764,581.84 -14,788,021.55 额 (壹)以后不能重分类进损更加的其他概括收 更加 1.重行计量设定讨巧方案净拉亏空或净资 53 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 产的变募化 2.权利法下在被投资单位不能重分类进 损更加的其他概括进款中享拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其他概括进款 -26,764,581.84 -14,788,021.55 1.权利法下在被投资单位以后将重分类 -26,764,581.84 -14,788,021.55 进损更加的其他概括进款中享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允价变募化损更加 3.持拥有到届期投资重分类为却供出产特价而沽金 融资产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有效片断 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 归属于微少半股东方的其他概括进款的税后净额 七、概括进款尽和 -11,360,128.88 -63,046,004.28 归属于母亲公司所拥有者的概括进款尽和 -9,572,428.45 -58,380,024.13 归属于微少半股东方的概括进款尽和 -1,787,700.43 -4,665,980.15 八、每股进款: (壹)根本每股进款(元/股) 0.07 -0.17 (二)稀释每股进款(元/股) 法定代理人:徐道德健 掌管会计师工干担负人:马焕栋 会计师机构担负人:徐业香 母亲公司盈利表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 脚注 本期突发额 上期突发额 壹、营业顶出产 573,761,340.45 886,298,286.87 减:营业本钱 560,450,279.07 871,022,121.98 税金及附加以 271,050.36 304,370.82 销特价而沽费 2,179,100.47 5,920,037.40 办费 31,929,090.50 47,429,878.74 财政费 39,796,297.38 49,198,086.84 资产减值损违反 55,778,316.86 49,487,174.41 加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵列) 95,143,630.96 109,874,645.15 就中:楹联营企业和合营企业的投资进款 100,174,960.37 45,129,444.95 二、营业盈利(载余以“-”号堵列) -21,499,163.23 -27,188,738.17 加以:营业外面顶出产 8,687,689.27 3,055,715.96 就中:匪活触动资产处理利得 6,446,725.97 988,337.62 减:营业外面顶出产 4,853,507.82 15,508,194.51 就中:匪活触动资产处理损违反 13,436.35 102,683.27 叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) -17,664,981.78 -39,641,216.72 减:所得税费 四、净盈利(净载余以“-”号堵列) -17,664,981.78 -39,641,216.72 五、其他概括进款的税后净额 -26,764,581.84 -14,788,021.55 (壹)以后不能重分类进损更加的其他概括进款 1.重行计量设定讨巧方案净拉亏空或净资产 的变募化 54 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 2.权利法下在被投资单位不能重分类进损 更加的其他概括进款中享拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其他概括进款 -26,764,581.84 -14,788,021.55 1.权利法下在被投资单位以后将重分类进 -26,764,581.84 -14,788,021.55 损更加的其他概括进款中享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允价变募化损更加 3.持拥有到届期投资重分类为却供出产特价而沽金融 资产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有效片断 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 六、概括进款尽和 -44,429,563.62 -54,429,238.27 七、每股进款: (壹)根本每股进款(元/股) (二)稀释每股进款(元/股) 法定代理人:徐道德健 掌管会计师工干担负人:马焕栋 会计师机构担负人:徐业香 侵犯即兴金流动量表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 脚注 本期突发额 上期突发额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 1,013,176,280.26 1,345,379,929.33 客户存贷款和同性寄存贷款净添加以额 向中银行借款净添加以额 向其他金融机构拆卸入资产净添加以额 收到原保管合同保费得到的即兴金 收到又保管事情即兴金净额 保户储金及投资款净添加以额 处理以公允价计量且其变募化计入当期损更加的 金融资产净添加以额 收受儿利、顺手续费及行佣的即兴金 拆卸入资产净添加以额 回购事情资产净添加以额 收到的税费返还 78,060,459.45 59,707,059.20 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金 28,494,083.00 148,268,735.67 经纪活触动即兴金流动入小计 1,119,730,822.71 1,553,355,724.20 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 816,232,830.32 1,638,707,479.44 客户存贷款及垫款净添加以额 寄存放中银行和同性款净添加以额 顶付原保管合同赔付款的即兴金 顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴金 顶付保单花红的即兴金 顶付给员工以及为员工顶付的即兴金 48,299,662.93 64,811,941.84 顶付的各项税费 6,661,547.22 19,960,531.84 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金 152,039,993.79 47,956,134.15 经纪活触动即兴金流动出产小计 1,023,234,034.26 1,771,436,087.27 55 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 96,496,788.45 -218,080,363.07 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 得到投资进款收到的即兴金 36,292,590.80 36,152,000.00 处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产收回的 24,985,268.60 2,349,238.94 即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收到的即兴金净额 114,983,150.40 收到其他与投资活触动拥关于的即兴金 投资活触动即兴金流动入小计 61,277,859.40 153,484,389.34 购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产顶付的 784,849.23 1,027,790.20 即兴金 投资顶付的即兴金 875,000.00 质押存贷款净添加以额 得到儿分店及其他营业单位顶付的即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金 投资活触动即兴金流动出产小计 784,849.23 1,902,790.20 投资活触动产生的即兴金流动量净额 60,493,010.17 151,581,599.14 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 就中:儿分店吸取微少半股东方投资收到的即兴金 得到借款收到的即兴金 969,113,128.37 893,421,022.66 发行债券收到的即兴金 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金 80,000,000.00 筹资活触动即兴金流动入小计 1,049,113,128.37 893,421,022.66 发顶帐政顶付的即兴金 1,139,070,857.78 781,694,870.20 分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金 56,442,422.03 64,005,141.91 就中:儿分店顶付给微少半股东方的股利、盈利 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金 筹资活触动即兴金流动出产小计 1,195,513,279.81 845,700,012.11 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -146,400,151.44 47,721,010.55 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响 890,685.33 368,500.17 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 11,480,332.51 -18,409,253.21 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 461,795,616.93 480,204,870.14 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 473,275,949.44 461,795,616.93 法定代理人:徐道德健 掌管会计师工干担负人:马焕栋 会计师机构担负人:徐业香 母亲公司即兴金流动量表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 脚注 本期突发额 上期突发额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 714,154,358.66 928,989,720.89 收到的税费返还 37,426,194.66 51,976,314.31 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金 17,294,793.25 128,006,748.12 经纪活触动即兴金流动入小计 768,875,346.57 1,108,972,783.32 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 494,003,240.47 1,266,229,189.45 顶付给员工以及为员工顶付的即兴金 26,169,558.51 31,597,454.52 56 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 顶付的各项税费 3,028,687.70 4,959,209.63 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金 143,555,789.74 21,949,974.40 经纪活触动即兴金流动出产小计 666,757,276.42 1,324,735,828.00 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 102,118,070.15 -215,763,044.68 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 118,800.00 得到投资进款收到的即兴金 36,292,590.80 36,152,000.00 处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产收回的即兴金净 24,757,620.00 610,110.00 额 处理儿分店及其他营业单位收到的即兴金净额 122,862,400.00 收到其他与投资活触动拥关于的即兴金 投资活触动即兴金流动入小计 61,169,010.80 159,624,510.00 购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产顶付的即兴金 52,437.56 538,263.10 投资顶付的即兴金 30,200,000.00 得到儿分店及其他营业单位顶付的即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金 投资活触动即兴金流动出产小计 52,437.56 30,738,263.10 投资活触动产生的即兴金流动量净额 61,116,573.24 128,886,246.90 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 得到借款收到的即兴金 931,113,128.37 833,421,022.66 发行债券收到的即兴金 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金 80,000,000.00 筹资活触动即兴金流动入小计 1,011,113,128.37 833,421,022.66 发顶帐政顶付的即兴金 1,109,070,857.78 721,694,870.20 分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金 54,209,540.12 59,999,858.60 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金 筹资活触动即兴金流动出产小计 1,163,280,397.90 781,694,728.80 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -152,167,269.53 51,726,293.86 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响 929,361.61 368,500.17 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 11,996,735.47 -34,782,003.75 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 390,826,051.48 425,608,055.23 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 402,822,786.95 390,826,051.48 法定代理人:徐道德健 掌管会计师工干担负人:马焕栋 会计师机构担负人:徐业香 57 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 侵犯所拥有者权利变募化表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期 归属于母亲公司所拥有者权利 其他权利工 壹 项目 减 具 专 般 微少半股东方权利 所拥有者权利算计 : 项 风 股本 优 永 本钱公积 库 其他概括进款 载余公积 不分派盈利 其 储 险 先 续 存放 他 备 准 股 债 股 备 壹、去年期末了余额 258,692,460.00 185,268,472.91 -14,900,688.64 105,934,416.21 -207,375,070.51 -42,220,796.95 285,398,793.02 加以:会计师政策变卦 初期疏违反修改 相畅通把持下企业侵犯 其他 二、当年期初余额 258,692,460.00 185,268,472.91 -14,900,688.64 105,934,416.21 -207,375,070.51 -42,220,796.95 285,398,793.02 叁、本期增减变募化金额(增添以 15,069,334.39 -26,764,581.84 17,192,153.39 -1,787,700.43 3,709,205.51 以“-”号堵列) (壹)概括进款尽和 -26,764,581.84 17,192,153.39 -1,787,700.43 -11,360,128.88 (二)所拥有者参加和增添以本钱 1.股东方参加的普畅通股 2.其他权利器持拥有者参加资 本 3.股份顶付计入所拥有者权利的 金额 4.其他 (叁)盈利分派 1.提载余公积 2.提普透风险预备 3.对所拥有者(或股东方)的分派 4.其他 (四)所拥有者权利外面部结转 58 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 1.本钱公积转增本钱(或股本) 2.载余公积转增本钱(或股本) 3.载余公积补养偿载余 4.其他 (五)专项储藏 1.本期提 2.本期运用 (六)其他 15,069,334.39 15,069,334.39 四、本期期末了余额 258,692,460.00 200,337,807.30 -41,665,270.48 105,934,416.21 -190,182,917.12 -44,008,497.38 289,107,998.53 上期 归属于母亲公司所拥有者权利 其他权利器 壹 减 项目 专 般 : 微少半股东方权利 所拥有者权利算计 优 永 项 风 股本 其 本钱公积 库 其他概括进款 载余公积 不分派盈利 先 续 储 险 他 存放 股 债 备 准 股 备 壹、去年期末了余额 258,692,460.00 177,983,363.61 -112,667.09 105,934,416.21 -163,783,067.93 -37,063,991.17 341,650,513.63 加以:会计师政策变卦 初期疏违反修改 相畅通把持下企业侵犯 其他 二、当年期初余额 258,692,460.00 177,983,363.61 -112,667.09 105,934,416.21 -163,783,067.93 -37,063,991.17 341,650,513.63 叁、本期增减变募化金额(减 7,285,109.30 -14,788,021.55 -43,592,002.58 -5,156,805.78 -56,251,720.61 微少以“-”号堵列) (壹)概括进款尽和 -14,788,021.55 -43,592,002.58 -4,665,980.15 -63,046,004.28 (二)所拥有者参加和增添以资 -490,825.63 -490,825.63 本 1.股东方参加的普畅通股 2.其他权利器持拥有者投 入本钱 3.股份顶付计入所拥有者权 59 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 更加的金额 4.其他 -490,825.63 -490,825.63 (叁)盈利分派 1.提载余公积 2.提普透风险预备 3.对所拥有者(或股东方)的 分派 4.其他 (四)所拥有者权利外面部结转 1.本钱公积转增本钱(或 股本) 2.载余公积转增本钱(或 股本) 3.载余公积补养偿载余 4.其他 (五)专项储藏 1.本期提 2.本期运用 (六)其他 7,285,109.30 7,285,109.30 四、本期期末了余额 258,692,460.00 185,268,472.91 -14,900,688.64 105,934,416.21 -207,375,070.51 -42,220,796.95 285,398,793.02 法定代理人:徐道德健 掌管会计师工干担负人:马焕栋 会计师机构担负人:徐业香 母亲公司所拥有者权利变募化表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期 其他权利器 减: 专 项目 优 永 库 项 股本 其 本钱公积 其他概括进款 载余公积 不分派盈利 所拥有者权利算计 先 续 存放 储 他 股 备 股 债 壹、去年期末了余额 258,692,460.00 365,194,826.13 -14,900,688.64 108,450,144.98 -381,946,211.49 335,490,530.98 加以:会计师政策变卦 初期疏违反修改 60 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 其他 二、当年期初余额 258,692,460.00 365,194,826.13 -14,900,688.64 108,450,144.98 -381,946,211.49 335,490,530.98 叁、本期增减变募化金额(增添以以 15,315,525.55 -26,764,581.84 -17,664,981.78 -29,114,038.07 “-”号堵列) (壹)概括进款尽和 -26,764,581.84 -17,664,981.78 -44,429,563.62 (二)所拥有者参加和增添以本钱 1.股东方参加的普畅通股 2.其他权利器持拥有者参加资 本 3.股份顶付计入所拥有者权利的 金额 4.其他 (叁)盈利分派 1.提载余公积 2.对所拥有者(或股东方)的分派 3.其他 (四)所拥有者权利外面部结转 1.本钱公积转增本钱(或股本) 2.载余公积转增本钱(或股本) 3.载余公积补养偿载余 4.其他 (五)专项储藏 1.本期提 2.本期运用 (六)其他 15,315,525.55 15,315,525.55 四、本期期末了余额 258,692,460.00 380,510,351.68 -41,665,270.48 108,450,144.98 -399,611,193.27 306,376,492.91 上期 其他权利器 减: 专 项目 优 永 库 项 股本 其 本钱公积 其他概括进款 载余公积 不分派盈利 所拥有者权利算计 先 续 存放 储 他 股 备 股 债 壹、去年期末了余额 258,692,460.00 358,118,629.21 -112,667.09 108,450,144.98 -342,304,994.77 382,843,572.33 61 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 加以:会计师政策变卦 初期疏违反修改 其他 二、当年期初余额 258,692,460.00 358,118,629.21 -112,667.09 108,450,144.98 -342,304,994.77 382,843,572.33 叁、本期增减变募化金额(增添以以 7,076,196.92 -14,788,021.55 -39,641,216.72 -47,353,041.35 “-”号堵列) (壹)概括进款尽和 -14,788,021.55 -39,641,216.72 -54,429,238.27 (二)所拥有者参加和增添以本钱 1.股东方参加的普畅通股 2.其他权利器持拥有者参加资 本 3.股份顶付计入所拥有者权利的 金额 4.其他 (叁)盈利分派 1.提载余公积 2.对所拥有者(或股东方)的分派 3.其他 (四)所拥有者权利外面部结转 1.本钱公积转增本钱(或股本) 2.载余公积转增本钱(或股本) 3.载余公积补养偿载余 4.其他 (五)专项储藏 1.本期提 2.本期运用 (六)其他 7,076,196.92 7,076,196.92 四、本期期末了余额 258,692,460.00 365,194,826.13 -14,900,688.64 108,450,144.98 -381,946,211.49 335,490,530.98 法定代理人:徐道德健 掌管会计师工干担负人:马焕栋 会计师机构担负人:徐业香 62 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 叁、公司根本情景 1. 公司概微 √使用□不使用 (壹)企业报户口地、布匹局方法和尽部地址。 企业报户口地:江苏节南京市 布匹局方法:股份拥有限公司 尽部地址:南京市鼓楼区云南北边路 77 号 南京纺织品进出口产股份拥有限公司是由原南京市纺织品进出口产公司于 1994 年 5 月经南京市经济 体制鼎革委员会宁体改字(1994)277 号文同意,在所拥有改制的基础上以定向募集儿子方法设置的股 份拥有限公司。公司经中国证监会证监发行字[2001]7 号文把关,于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股 标价地下发行人民币普畅通股 5500 万股,经上海证券买进卖所上证上字(2001)26 号文赞同,于 2001 年 3 月 6 日在该所挂牌上市买进卖。发行后公司股本尽和 13,266.28 万股,壹致社会信誉代码为 913201001349674289。2003 年、2004 年以本钱公积、不分派盈利转股,2006 年股权分置鼎革后 股本尽和为 258,692,460 股。 截止 2016 年 12 月 31 日,股本尽额 258,692,460 股,均为拥有限特价而沽环境流动畅通股。 (二)企业的事情习惯和首要经纪活触动。 风险募化学品销特价而沽(按容许证所列范畴经纪);对外面劳动政合干事情;对外面派遣工程、消费及效力动 行业的劳动政人员(不含船员);煤炭发行。纺织品进出口产及代劳动进出口产事情,“叁到来壹补养”,过顺手中 外面合资,经纪合干消费事情,经纪国度放开经纪的其他商品进出口产事情(按外面经贸部批文);佰货、 五金提交电、电儿子产品、畅通信设备、募化工产品、金属材料、修盖物质料的销特价而沽;金银产品、珠珍首 饰的销特价而沽。(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动) (叁)财政报告的同意报出产者和财政报告同意报出产日。 本财政报告经公司董事会同意于 2017 年 4 月 27 日报出产。 2. 侵犯财政报表范畴 √使用□不使用 详见“本脚注八、侵犯范畴的变卦”“本脚注九、在其他主体中的权利”。 四、财政报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财政报表以持续经纪为基础,根据还愿突发的买进卖和事项,依照财政部颁布匹的《企业 会计师绳墨-根本绳墨》和详细会计师绳墨等规则(以下合称“企业会计师绳墨”),并基于以下所述重 要会计师政策、会计师估计终止编制。 2. 持续经纪 √使用□不使用 63 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 公司己本报告期末了 12 个月具拥有持续经纪才干,无影响持续经纪才干的严重事项。 五、要紧会计师政策及会计师估计 1. 遵循企业会计师绳墨的音皓 本公司编制的财政报表适宜《企业会计师绳墨》的要寻求,真实、完整顿地反应了本公司 2016 年 12 月 31 日的财政情景、2016 年度的经纪效实和即兴金流动量等相干信息。 2. 会计师时间 本公司会计师年度为正太阳历年度,即每年 1 月 1 日宗到 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √使用□不使用 本公司以壹年 12 个月干为正日营业周期,并以营业周期干为资产和拉亏空的活触动性瓜分规范。 4. 记账重心币 本公司以人民币为记账重心币。 5. 相畅通把持下和匪相畅通把持下企业侵犯的会计师处理方法 √使用□不使用 (1)相畅通把持下的企业侵犯 相畅通把持下企业侵犯结合的临时产权投资侵犯方以顶付即兴金、让匪即兴金资产或担拉亏空方 式干为侵犯对价的,本公司在侵犯日依照所得到的被侵犯方在终极把持方侵犯财政报表中的净资 产的账面价的份额干为临时产权投资的初始投本钱钱。侵犯方以发行权利性器干为侵犯对价 的,按发行股份的面值尽和干为股本。临时产权投资的初始投本钱钱与侵犯对价账面价(或发 行股份面值尽和)的差额,该当调理本钱公积;本钱公积缺乏冲减的,调理剩存放进款。 (2)匪相畅通把持下的企业侵犯 关于匪相畅通把持下的企业侵犯,侵犯本钱为购置方在购置日为得到对被购置方的把持权而付 出产的资产、突发或担负的拉亏空以及发行的权利性证券的公允价之和。匪相畅通把持下企业侵犯中 所得到的被购置方适宜确认环境的却识佩资产、拉亏空及或拥有拉亏空,在购置日以公允价计量。购 买进方对侵犯本钱父亲于侵犯中得到的被购置方却识佩净资产公允价份额的差额,体即兴为商誉价。 购置方对侵犯本钱小于侵犯中得到的被购置方却识佩净资产公允价份额的,经骈核后侵犯本钱 仍小于侵犯中得到的被购置方却识佩净资产公允价份额的差额,计入当期营业外面顶出产。 6. 侵犯财政报表的编制方法 √使用□不使用 (1)侵犯财政报表范畴 本公司将整顿个儿分店(带拥有本公司所把持的孤立主体)归入侵犯财政报表范畴,带拥有被本公 64 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 司把持的企业、被投资单位中却联系的片断以及构造募化主体。 (2)壹致母亲儿分店的会计师政策、壹致母亲儿分店的资产拉亏空表日及会计师时间 儿分店与本公司采取的会计师政策或会计师时间不不符的,在编制侵犯财政报表时,依照本公司 的会计师政策或会计师时间对儿分店财政报表终止必要的调理。 (3)侵犯财政报表顶销事项 侵犯财政报表以母亲公司和儿分店的资产拉亏空表为基础,已顶销了母亲公司与儿分店、儿分店相 互之间突发的外面部买进卖。儿分店所拥有者权利中不属于母亲公司的份额,干为微少半股东方权利,在侵犯 资产拉亏空表中所拥有者权利项目下以“微少半股东方权利”项目列示。儿分店持拥有母亲公司的临时股权投 资,视为企业集儿子团弄的库存放股,干为所拥有者权利的减项,在侵犯资产拉亏空表中所拥有者权利项目下以 “减:库存放股”项目列示。 (4)侵犯得到儿分店会计师处理 关于相畅通把持下企业侵犯得到的儿分店,视同该企业侵犯于己终极把持方末了尾实时把持时已 经突发,从侵犯当期的期初宗将其资产、拉亏空、经纪效实和即兴金流动量归入侵犯财政报表;关于匪 相畅通把持下企业侵犯得到的儿分店,在编制侵犯财政报表时,以购置日却识佩净资产公允价为 基础对其壹般财政报表终止调理。 7. 合营装置排分类及壹道经纪会计师处理方法 √使用□不使用 (1)合营装置排的分类 合营装置排分为壹道经纪和合营企业。不经度过孤立主体臻的合营装置排,瓜分为壹道经纪。单 独主体,是指具拥有孤立却识佩的财政架构的主体,带拥有孤立的法人主体和不具拥有法人主体阅世但 法度认却的主体。经度过孤立主体臻的合营装置排,畅通日瓜分为合营企业。相干怀胸和情景变募化带 致合营方在合营装置排中享拥局部权利和担负的工干突发变募化的,合营方对合营装置排的分类终止重行 评价。 (2)壹道经纪的会计师处理 壹道经纪参加以方该当确认其与壹道经纪中利更加份额相干的下列项目,并依摄影干企业会计师准 则的规则终止会计师处理:确认孤立所持拥局部资产或拉亏空,以及按其份额确认壹道持拥局部资产或负 债;确认出产特价而沽其享拥局部壹道经纪产出产份额所产生的顶出产;按其份额确认壹道经纪因出产特价而沽产出产所产 生的顶出产;确认孤立所突发的费,以及按其份额确认壹道经纪突发的费。 对壹道经纪不享拥有壹道把持的参加以方,假设享拥有该壹道经纪相干资产且担负该壹道经纪相干 拉亏空的,参照壹道经纪参加以方的规则终止会计师处理;不然,该当依摄影干企业会计师绳墨的规则进 行会计师处理。 (3)合营企业的会计师处理 65 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 合营企业参加以方该当依照《企业会计师绳墨第 2 号—临时产权投资》的规则对合营企业的投资 终止会计师处理,不享拥有壹道把持的参加以方该当根据其对该合营企业的影响程度终止会计师处理。 8. 即兴金及即兴金等价物确实成规范 本公司在编制即兴金流动量表时所决定的即兴金,是指本公司库存放即兴金以及却以天天用于顶付的存放 款。在编制即兴金流动量表时所决定的即兴金等价物,是指持拥局部限期短、活触动性强大、善于替换为已知 金额即兴金、价变募化风险很小的投资。 9. 外面币事情和外面币报表折算 √使用□不使用 (1)外面币事情折算 本公司对突发的外面币买进卖,采取与买进卖突发日折合重心币入账。资产拉亏空表日外面币钱币性项 目按资产拉亏空表日即期汇比值折算,因该日的即期汇比值与初始确认时容许前壹资产拉亏空表日即期汇 比值不一而产生的汇兑差额,摒除适宜本钱募化环境的外面币特意借款的汇兑差额在本钱募化时间予以本钱 募化计入相干资产的本钱外面,均计入当期损更加。以历史本钱计量的外面币匪钱币性项目,仍采取买进卖 突发日的即期汇比值折算,不改触动其记账重心币金额。以公允价计量的外面币匪钱币性项目,采取 公允价决定日的即期汇比值折算,折算后的记账重心币金额与原记账重心币金额的差额,干为公 允价变募化(含汇比值变募化)处理,计入当期损更加或确认为其他概括进款。 (2)外面币财政报表折算 本公司的控股儿分店、合营企业、联营企业等,若采取与本公司不一的记账重心币,需对其 外面币财政报表折算后,又终止会计师核算及侵犯财政报表的编报。资产拉亏空表中的资产和拉亏空项目, 采取资产拉亏空表日的即期汇比值折算,所拥有者权利项目摒除“不分派盈利”项目外面,其他项目采取发 生时的即期汇比值折算。盈利表中的顶出产和费项目,采取买进卖突发日的即期汇比值折算。折算产生 的外面币财政报表折算差额,在资产拉亏空表中所拥有者权利项目其他概括进款下列示。外面币即兴金流动量 依照体系靠边方法决定的,采取买进卖突发日的即期汇比值折算。汇比值变募化对即兴金的影响额,另日兴金 流动量表中孤立列示。处理境外面经纪时,与该境外面经纪拥关于的外面币报表折算差额,整顿个或按处理该 境外面经纪的比例转入处理应期损更加。 10. 金融器 √使用□不使用 (1)金融器的分类及确认 金融器瓜分为金融资产或金融拉亏空和权利器。本公司成为金融器合同的壹方时,确认 为壹项金融资产或金融拉亏空,或权利器。 金融资产于初始确认时分类为:以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产、持拥有到 66 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 届期投资、应收款、却供出产特价而沽金融资产。摒除应收款以外面的金融资产的分类取决于本公司及其 儿分店对金融资产的持拥有企图和持拥有才干等。金融拉亏空于初始确认时分类为:以公允价计量且 其变募化计入当期损更加的金融拉亏空以及其他金融拉亏空。 以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产带拥有持拥有目的为短期内出产特价而沽的买进卖性金融 资产和初始确认时指定为以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产;应收款是指在活 跃市场中没拥有拥有报价、回收金额永恒或却决定的匪衍生金融资产;却供出产特价而沽金融资产带拥有初始确认 时即被指定为却供出产特价而沽的匪衍生金融资产及不被瓜分为其他类的金融资产;持拥有到届期投资是指 届期日永恒、回收金额永恒或却决定,且办层拥有皓白企图和才干持拥有到届期的匪衍生金融资产。 (2)金融器的计量 本公司金融器始确认按公允价计量。后续计量分类为:以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融资产、却供出产特价而沽金融资产及以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融拉亏空按公 允价计量;持拥有届期投资、存贷款和应收款以及其他金融拉亏空按摊余本钱计量;在生触动市场中 没拥有拥有报价且其公允价不能牢靠计量的权利器投资,以及与该权利器挂钩并须经度过提交付该权 更加器结算的衍生金融资产容许衍生金融拉亏空,依照本钱计量。本公司金融资产或金融拉亏空后续 计量中公允价变募化结合的利得或损违反,摒除与套期保值拥关于外面,依照如次方法处理:①以公允价 值计量且其变募化计入当期损更加的金融资产或金融拉亏空公允价变募化结合的利得或损违反,计入公允 价变募化损更加。②却供出产特价而沽金融资产的公允价变募化计入其他概括进款。 (3)本公司对金融器的公允价确实认方法 如存放在生触动市场的金融器,以生触动市场中的报价决定其公允价;如不存放在生触动市场的金 融器,采取估值技术决定其公允价。估值技术首要带拥有市场法、进款法和本钱法。 (4)金融资产拉亏空转变确实认根据和计量方法 金融资产所拥有权上信直所拥局部风险和报还转变时,或既然没拥有拥有转变也没拥有拥有管金融资产所拥有权 上信直所拥局部风险和报还,但僵持了对该金融资产把持的,该当终止确认该项金融资产。金融资 产满意终止确认环境的,将所转变金融资产的账面价与因转变而收到的对价和原直接计入其他 概括进款的公允价变募化累计额之和的差额片断,计入当期损更加。片断转变满意终止确认环境的, 将所转变金融资产所拥局部账面价,在终止确认片断和不终止确认片断之间,依照各己的对立公 允价终止分摊。 金融拉亏空的即兴时工干整顿个或片断曾经松摒除的,则应终止确认该金融拉亏空或其壹派断。 (5)金融资产减值 以摊余本钱计量的金融资产突发减值时,按估计不到来即兴金流动量(不带拥有尚不突发的不到来信誉损 违反)即兴值低于账面价的差额,计提减值预备。假设拥有客不清雅证据标注皓该金融资产价已恢骈,且客 不清雅上与确认该损违反后突发的事项拥关于,原确认的减值损违反予以转回,计入当期损更加。 以本钱计量的金融资产突发减值时,将估计却回收金额低于账面价的差额,计提减值预备。 突发的减值损违反,壹经确认,不又转回。 67 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 当拥有客不清雅证据标注皓却供出产特价而沽金融资产突发减值时,原直接计入股东方权利的因公允价下投降形 成的累计损违反予以转出产并计入减值损违反。对已确认减值损违反的却供出产特价而沽债器投资,在期后公 允价上升且客不清雅上与确认原减值损违反后突发的事项拥关于的,原确认的减值损违反予以转回并计入 当期损更加。对已确认减值损违反的却供出产特价而沽权利器投资,期后公允价上升直接计入股东方权利。 关于权利器投资,本公司判佩其公允价突发“严重”或“匪临时性”下跌的详细量募化标注 准、本钱的计算方法、期末了公允价确实定方法,以及持续下跌时间确实定根据为: 公允价突发“严重”下跌的详细量募化标注 期末了公允价相干于本钱的下跌幅度已到臻或超越 准 50%。 公允价突发“匪临时性”下跌的详细量 就续 12 个月出产即兴下跌。 募化规范 得届期按顶付对价(扣摒除已宣布匹但尚不发放的即兴金股 本钱的计算方法 利或已到付息期但尚不顶付的债券儿利)和相干买进卖 费之和干为投本钱钱。 存放在生触动市场的金融器,以生触动市场中的报价决定 期末了公允价确实定方法 其公允价;如不存放在生触动市场的金融器,采取估 值技术决定其公允价。 就续下跌或不才跌趋势持续时间反弹上扬幅度低于 持续下跌时间确实定根据 20%,反弹持续时间不超越 6 个月的均干为持续下跌 时间。 11. 应收款 (1).单项金额严重并孤立计提变质账预备的应收款 √使用 □不使用 单项金额严重的判佩根据或金额规范 应收款账面余额在 500 万以上的款 孤立终止减值测试,对拥有客不清雅证据标注皓突发了减值 的应收款根据其估计不到来即兴金流动量即兴值低于其 单项金额严重并单项计提变质账预备的计提方 账面价的差额,确认减值损违反,计提变质账预备。 法 孤立测试不突发减值的应收款,将其归入账龄组 算计提变质账 (2).按信誉风险特点组算计提变质账预备的应收款: √使用 □不使用 按信誉风险特点组算计提变质账预备的计提方法(账龄剖析法、余额佰分比法、其他方法) 单项金额严重但不用单项计提变质账预备的款 账龄剖析法 单项金额不严重且风险不父亲的款 账龄剖析法 构成中,采取账龄剖析法计提变质账预备的 √使用 □不使用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 预付款计提比例(%) 1 年里边(含 1 年) 3.00 3.00 就中:1 年里边分项,却添加以行 1-2 年 10.00 10.00 10.00 2-3 年 20.00 20.00 20.00 3 年以上 3-4 年 50.00 50.00 50.00 68 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 4-5 年 80.00 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 100.00 构成中,采取余额佰分比法计提变质账预备的 □使用 √不使用 构成中,采取其他方法计提变质账预备的 □使用 √不使用 (3).单项金额不严重但孤立计提变质账预备的应收款: √使用 □不使用 单项计提变质账预备的说辞 账龄时间较长且存放在客不清雅证据标注皓突发了减值 根据估计不到来即兴金流动量即兴值低于其账面价的差 变质账预备的计提方法 额,确认减值损违反,计提变质账预备 12. 存放货 √使用□不使用 (1)存放货的分类 存放货是指本公司在日日活触动中持拥有以备出产特价而沽的产产品或商品、处在消费经过中的在产品、在 消费经过或供劳动政经过中耗用的材料和物料等。首要带拥有原材料物质、库存放出口产商品、库存放出口产 商品、待运和收回商品、原材料、包装物、分期收款收回商品、低值善耗品等。 (2)收回存放货的计价方法 存放货收回时,存放货收回以进仓单号为根据采取壹般认定法;低值善耗品采取壹次摊销法摊销。 (3)存放货上涨价预备的计提方法 资产拉亏空表日,存放货依照本钱与却变即兴净值孰低计量,并按单个存放货项目计提存放货上涨价预备, 但关于数单壹、单价较低的存放货,依照存放货类佩计提存放货上涨价预备。 (4)存放货的盘存放制度 本公司的存放货盘存放制度为永续盘存放制。 (5)低值善耗品和包装物的摊销方法 低值善耗品和包装物采取壹次转销法摊销。 13. 瓜分为持拥有待特价而沽资产 √使用 □不使用 本公司将同时满意下列环境的匪活触动资产该当瓜分为持拥有待特价而沽:壹是企业曾经就处理该匪流动 触动资产干出产决定;二是企业曾经与受让方签名了不成吊销的让协议;叁是该项让将在壹年内 完成。 14. 临时产权投资 √使用□不使用 (1)初始投本钱钱决定 69 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 关于企业侵犯得到的临时产权投资,如为相畅通把持下的企业侵犯,该当依照得到被侵犯方所 拥有者权利账面价的份额确认为初始本钱;匪相畅通把持下的企业侵犯,该当按购置日决定的侵犯 本钱确认为初始本钱;以顶付即兴金得到的临时产权投资,初始投本钱钱为还愿顶付的购卖价款; 以发行权利性证券得到的临时产权投资,初始投本钱钱为发行权利性证券的公允价;经度过债 重组得到的临时产权投资,其初始投本钱钱该当依照《企业会计师绳墨第 12 号—债重组》的拥关于 规则决定;匪钱币性资产提交流动得到的临时产权投资,初始投本钱钱根据绳墨相干规则决定。 (2)后续计量及损更加确认方法 投资方却以对被投资单位实施把持的临时产权投资该当采取本钱法核算,楹联营企业和合营 企业的临时产权投资采取权利法核算。投资方楹联营企业的权利性投资,就中壹派断经度过风险投 资机构、壹道基金、寄托公司或带拥有投包险基金在内的相像主体直接持拥局部,无论以上主体能否 对此雕刻片断投资具拥有严重影响,投资方邑该当依照《企业会计师绳墨第 22 号——金融器确认和计量》 的拥关于规则,对直接持拥局部该片断投资选择以公允价计量且其变募化计入损更加,并对其他片断采 用权利法核算。 (3)决定对被投资单位具拥有壹道把持、严重影响的根据 对被投资单位具拥有壹道把持,是指对某项装置排的报还产生严重影响的活触动必须经度过度享把持 权的参加以方不符赞同后才干决策,带拥有商品或劳动政的销特价而沽和购置、金融资产的办、资产的购置 和处理、切磋与开辟活触动以及融资活触动等;对被投资单位具拥有严重影响,是指当持拥有被投资单位 20%以上到 50%的表决权本钱时,具拥有严重影响。或虽缺乏 20%,但适宜下列环境之壹代,具拥有重 父亲影响:在被投资单位的董事会或相像的权力机构中派拥有代表;参加以被投资单位的政策创制经过; 向被投资单位派出产办人员;被投资单位依顶赖投资公司的技术或技术材料;与被投资单位之间发 生要紧买进卖。 15. 投资性房地产 (1).假设采取本钱计量花样的: 折陈旧或摊销方法 本公司投资性房地产的类佩,带拥有出产租的土地运用权、出产租的修盖物、持拥有并预备增值后转 让的土地运用权。投资性房地产依照本钱终止初始量测,采取本钱花样终止后续计量。 本公司投资性房地产中出产租的修盖物采取年限平分法计提折陈旧,详细核算政策与永恒资产部 分相反。投资性房地产中出产租的土地运用权、持拥有并预备增值后让的土地运用权采取下垂线法摊 销,详细核算政策与拥有形资产片断相反。 16. 永恒资产 (1).确认环境 √使用 □不使用 70 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 永恒资产指为消费商品、供劳动政、出产租或经纪办而持拥局部,运用寿命超越壹个会计师年度 的拥有形资产。同时满意以下环境时予以确认:与该永恒资产拥关于的经济利更加很能流动入企业;该 永恒资产的成天分够牢靠地计量。 (2).折陈旧方法 √使用 □不使用 类佩 折陈旧方法 折陈旧年限(年) 残值比值(%) 年折陈旧比值(%) 房屋及修盖物 年限平分法 20—50 年 5.00 1.90—4.75 畅通用设备 年限平分法 5年 5.00 19.00 运输设备 年限平分法 5年 5.00 19.00 公用设备 年限平分法 10 年 5.00 9.50 (3).融资租入永恒资产的认定根据、计价和折陈旧方法 √使用 □不使用 融资租入永恒资产为淡色上转变了与资产所拥有权拥关于的整顿个风险和报还的出赁。融资租入固 定资产初始计价为出赁期末了尾日出赁资产公允价与最低出赁付款额即兴值较低者干为入账价; 融资租入永恒资产后续计价采取与己拥有永恒资产相不符的折陈旧政策计提折陈旧及减值预备。 17. 在建工程 √使用□不使用 本公司在建工程分为己营方法修盖和出产包方法修盖两种。在建工程在工程完工到臻预条约却使 用样儿子时,结转永恒资产。预条约却运用样儿子的判佩规范,应适宜下列情景之壹:永恒资产的实体 修盖(带拥有装置)工干曾经整顿个完成或淡色上曾经整顿个完成;曾经试消费或试运转,同时其结实 标注皓资产却以正日运转或却以摆荡地消费出产合格产品,容许试运转结实标注皓其却以正日运转或营 业;该项修盖的永恒资产上的顶出产金额很微少容许信直不又突发;所购建的永恒资产曾经到臻设计 或合同要寻求,或与设计或合同要寻求根本相符。 18. 借款费 √使用□不使用 (1)借款费本钱募化确实认绳墨 本公司突发的借款费,却直接归属于适宜本钱募化环境的资产的购建容许消费的,予以本钱 募化,计入相干资产本钱;其他借款费,在突发时根据其突发额确认为费,计入当期损更加。符 合本钱募化环境的资产,是指需寻求经度过相当长时间的购建容许消费活触动才干到臻预条约却运用容批准 销特价而沽样儿子的永恒资产、投资性房地产和存放货等资产。 (2)本钱募化金额计算方法 本钱募化时间,是指从借款费末了尾本钱募化时点到停顿本钱募化时点的时间。借款费暂停本钱 71 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 募化的时间不带拥有在内。在购建或消费经过中突发匪正日中缀、且中缀时间就续超越 3 个月的,应 当暂停借款费的本钱募化。 借入特意借款,依照特意借款当期还愿突发的儿利费,减去将尚不触动用的借款资产存放入银 行得到的儿利顶出产或终止临时性投资得到的投资进款后的金额决定;占用普畅通借款依照累计资产 顶出产超越特意借款片断的资产顶出产加以权平分迨以所占用普畅通借款的本钱募化比值计算决定,本钱募化 比值为普畅通借款的加以权平分利比值;借款存放在折价或溢价的,依照还愿利比值法决定每壹会计师时间应摊 销的折价或溢价金额,调理每期儿利金额。 还愿利比值法是根据借款还愿利比值计算其摊余折价或溢价或儿利费的方法。就中还愿利比值是 借款在预期存放续时间的不到来即兴金流动量,折即兴为该借款以后账面价所运用的利比值。 19. 拥有形资产 (1). 计价方法、运用寿命、减值测试 √使用 □不使用 (1)拥有形资产的计价方法 本公司拥有形资产依照本钱终止初始量测。购入的拥有形资产,按还愿顶付的价款和相干顶出产干 为还愿本钱。投资者参加的拥有形资产,按投资合同或协议商定的价决定还愿本钱,但合同或协 议商官价偏颇允的,按公允价决定还愿本钱。己行开辟的拥有形资产,其本钱为到臻预条约用途 前所突发的顶出产尽和。 本公司拥有形资产后续计量方法区别为:运用寿命拥有限拥有形资产采取下垂线法摊销,并在年度终 了,对拥有形资产的运用寿命和摊销方法终止骈核,如与原先估计数存放在差异的,终止相应的调理; 运用寿命不决定的拥有形资产不摊销,但在年度终了,对运用寿命终止骈核,当拥有确实证据标注皓其 运用寿命是拥有限的,则估计其运用寿命,按下垂线法终止摊销。 (2)运用寿命不决定的判佩根据 本公司将无法先见该资产为公司带到来经济利更加的限期,或运用限期不决定等拥有形资产决定为 运用寿命不决定的拥有形资产。运用寿命不决定的判佩根据为:到来源于合异性权利或其他法定权利, 但合同规则或法度规则无皓白运用年限;概括同性业情景或相干专家论证等,仍无法判佩拥有形资 产为公司带到来经济利更加的限期。 每年岁末了,对运用寿命不决定拥有形资产运用寿命终止骈核,首要采取己下而上的方法,由无 形资产运用相干机关终止基础骈核,评价运用寿命不决定判佩根据能否存放在变募化等。 (2). 外面部切磋开辟顶出产会计师政策 √使用 □不使用 72 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 外面部切磋开辟项目切磋阶段的顶出产,于突发时计入当期损更加;开辟阶段的顶出产,满意确认为 拥有形资产环境的转入拥有形资产核算。 划格外面部切磋开辟项目的切磋阶段和开辟阶段的详细规范:为获取新的技术和知等终止的 拥有方案的考查阶段,应决定为切磋阶段,该阶段具拥有方案性和探寻求性等特点;在终止商性消费 或运用前,将切磋效实或其他知运用于某项方案或设计,以消费出产新的或具拥有淡色性改革的材 料、装置、产品等阶段,应决定为开辟阶段,该阶段具拥有针对性和结合效实的能性较父亲等特点。 20. 临时资产减值 √使用□不使用 临时产权投资、采取本钱花样计量的投资性房地产、永恒资产、在建工程、采取本钱花样计 量的消费性生物质产、油气资产、拥有形资产、商誉等临时资产于资产拉亏空表日存放在减值迹象的, 终止减值测试。减值测试结实标注皓资产的却收回金额低于其账面价的,按其差额计提减值预备 并计入减值损违反。 却收回金额为资产的公允价减去处理费后的净额与资产估计不到来即兴金流动量的即兴值两者之 间的较高者。资产减值预备按单项资产为基础计算并确认,假设难以对单项资产的却收回金额进 行估计的,以该资产所属的资产组决定资产组的却收回金额。资产组是却以孤立产生即兴金流动入的 最小资产构成。 在财政报表中孤立列示的商誉,无论能否存放在减值迹象,到微少每年终止减值测试。减值测试 时,商誉的账面价分摊到预期从企业侵犯的壹道效应中讨巧的资产组或资产组构成。测试结实 标注皓包罗分摊的商誉的资产组或资产组构成的却收回金额低于其账面价的,确认相应的减值损 违反。减值损违反金额先顶减分摊到该资产组或资产组构成的商誉的账面价,又根据资产组或资产 组构成中摒除商誉以外面的其他各项资产的账面价所占比重,按比例顶减其他各项资产的账面价。 上述资产减值损违反壹经确认,当后时间不予转回价足以恢骈的片断。 21. 长收听候摊费 √使用□不使用 本公司长收听候摊费是指曾经顶出产,但讨巧限期在壹年以上(不含壹年)的各项费。临时 待摊费按费项目的讨巧限期分期摊销。若长收听候摊的费项目不能使以后会计师时间讨巧,则 将尚不摊销的该项目的摊余价整顿个转入当期损更加。 22. 员工薪酬 (1)、短期薪酬的会计师处理方法 √使用□不使用 73 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 在员工为本公司供效力动的会计师时间,将还愿突发的短期薪酬确认为拉亏空,并计入当期损更加, 其他会计师绳墨要寻求或容许计入资产本钱的摒除外面。本公司突发的员工福利费,在还愿突发时根据实 际突发额计入当期损更加或相干资产本钱。员工福利费为匪钱币性福利的,依照公允价计量。企 业为员工提交纳的医疗保管费、工伤保管费、生产保管费等社会保管费和住房公积金,以及按规则 提的工会经费和员工教养育经费,在员工供效力动的会计师时间,根据规则的计提基础和计提比例 计算决定相应的员工薪报施额,并确认相应拉亏空,计入当期损更加或相干资产本钱。 (2)、退任后福利的会计师处理方法 √使用□不使用 本公司在员工供效力动的会计师时间,根据设定提存放方案计算的应完存放金额确认为拉亏空,并计 入当期损更加或相干资产本钱。根据预期累计福利单位法决定的公式将设定讨巧方案产生的福利义 政归属于员工供效力动的时间,并计入当期损更加或相干资产本钱。 (3)、松雇用福利的会计师处理方法 √使用□不使用 本公司向员工供松雇用福利时,不才列两者孰早日确认松雇用福利产生的员工薪酬拉亏空,并计 入当期损更加:本公司不能副方面撤回因松摒除休憩相干方案或扩充建议所供的松雇用福利时;本公 司确认与触及顶付松雇用福利的重组相干的本钱或费时。 (4)、其他临时员工福利的会计师处理方法 √使用□不使用 本公司向员工供的其他临时员工福利,适宜设定提存放方案环境的,该当依照拥关于设定提存放 方案的规则终止处理;摒除余外面,根据设定讨巧方案的拥关于规则,确认和计量其他临时员工福利净 拉亏空或净资产。 23. 估计拉亏空 √使用□不使用 当与或拥有事项相干的工干是公司担负的即兴时工干,且实行该工干很能招致经济利更加流动出产, 同时其金额却以牢靠地计量时确认该工干为估计拉亏空。本公司依照实行相干即兴时工干所需顶出产的 最佳估计数终止初始量测,如所需顶出产存放在壹个就续范畴,且该范畴内各种结实突发的能性相 同,最佳估计数依照该范畴内的中间男值决定;如触及多个项目,依照各种能结实及相干概比值计 算决定最佳估计数。 资产拉亏空表日该当对估计拉亏空账面价终止骈核,拥有确实证据标注皓该账面价不能真实反应 以后最佳估计数,该当依照以后最佳估计数对该账面价终止调理。 74 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 24. 顶出产 √使用□不使用 (1)销特价而沽商品 本公司销特价而沽的商品在同时满意下列环境时,按从购货方已收或应收的合同或协讲价钱款的金额 确认销特价而沽商品顶出产:①已将商品所拥有权上的首要风险和报还转变给购货方;②既然没拥有拥有管畅通日与 所拥有权相联绕的持续办权,也没拥有拥有对已特价而沽出产的商品实施拥有效把持;③顶出产的金额却以牢靠地计 量;④相干的经济利更加很能流动入企业;⑤相干的已突发或将突发的成天分够牢靠地计量。 合同或协讲价钱款的收受采取面提交延方法,淡色上具拥有融资习惯的,依照顾收的合同或协讲价钱款 的公允价决定销特价而沽商品顶出产金额。 (2)供劳动政 在资产拉亏空表日供劳动政买进卖的结实却以牢靠估计的,采取完工佰分比法确认供劳动政顶出产。 本公司根据还愿本钱占估计尽本钱的比例决定完工进度,在资产拉亏空表日供劳动政买进卖结实不能 够牢靠估计的,区别下列情景处理:①曾经突发的劳动政本钱估计却以违反掉落补养偿的,依照曾经突发 的劳动政本钱金额确认供劳动政顶出产,并按相反金额结转劳动政本钱;②曾经突发的劳动政本钱估计不 却以违反掉落补养偿的,将曾经突发的劳动政本钱计入当期损更加,不确认供劳动政顶出产。 (3)让渡资产运用权 本公司在让渡资产运用权相干的经济利更加很能流动入同时顶出产的金额却以牢靠地计量时确认 让渡资产运用权顶出产。 (4)顶出产确认的详细方法 本公司销特价而沽商品顶出产确认时间的详细判佩规范:①海外面销特价而沽:公司首要以 FOB、CIF、CFR 等 方法出口产。公司在同时具拥有下列环境后确认顶出产:1) 产品已报关出口产,得到装箱单、报关单和提 单;2) 产品出口产顶出产货款金额已决定,款已收讫或估计却以收回;3) 出口产产品的成天分够合 理计算。②海外面销特价而沽:公司在同时具拥有下列环境后确认顶出产:1) 根据销特价而沽合同商定的提交货方法将 商品发放客户或客户己行提货,获取客户的签收回单或客户确认的收货信息;2) 产品销特价而沽顶出产货 款金额已决定,款已收讫,或估计却以收回;3) 销特价而沽产品的成天分够靠边计算。 25. 内阁补养助 (1)、与资产相干的内阁补养助判佩根据及会计师处理方法 √使用□不使用 本公司得到的、用于购建或以其他方法构生临时资产的内阁补养助,确认为与资产相干的内阁 补养助,与资产相干的内阁补养助,确认为面提交延进款,己相干资产却供运用时宗,依摄影干资产的预 75 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 计运用限期,将面提交延进款平分摊转入当期损更加。 (2)、与进款相干的内阁补养助判佩根据及会计师处理方法 √使用□不使用 摒除与资产相干的内阁补养助之外面的内阁补养助,确认为与进款相干的内阁补养助。区别下列情景处 理:用于补养偿企业当后时间的相干费或损违反的,确认为面提交延进款,并在确认相干费的时间, 计入当期损更加;用于补养偿企业已突发的相干费或损违反的,直接计入当期损更加。 区别与资产相干内阁补养助和与进款相干内阁补养助的详细规范 若内阁文件不皓白规则补养助对象,将该内阁补养助瓜分为与资产相干或与进款相干的判佩根据: ①内阁文件皓白了补养助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将结合资产的顶出产金额和 计入费的顶出产金额的对立比例终止瓜分,对该瓜分比例需在每个资产拉亏空表日终止骈核,必要 时终止变卦;②内阁文件中对用途但干普畅通性表述,没拥有拥有指皓特定项目的,干为与进款相干的政 府补养助。 26. 面提交延所得税资产/面提交延所得税拉亏空 √使用□不使用 (1)根据资产、拉亏空的账面价与其计税基础之间的差额(不干为资产和拉亏空确认的项目按 照税法规则却以决定其计税基础的,决定该计税基础为其差额),依照预期收回该资产或清偿该 拉亏空时间的使用税比值计算确认面提交延所得税资产或面提交延所得税拉亏空。 (2)面提交延所得税资产确实认以很能得到用到来顶扣却顶扣临时性差异的应征税所得额为限。 资产拉亏空表日,拥有确实证据标注皓不来届期间很能得到趾够的应征税所得额用到来顶扣却顶扣临时性 差异的,确认先前会计师时间不确认的面提交延所得税资产。如不来届期间很能无法得到趾够的应征税 所得额用以顶扣面提交延所得税资产的,则减记面提交延所得税资产的账面价。 (3)对与儿分店及联营企业投资相干的应征税临时性差异,确认面提交延所得税拉亏空,摒除匪本公 司却以把持临时性差异转回的时间且该临时性差异在却先见的不到来很能不会转回。对与儿分店 及联营企业投资相干的却顶扣临时性差异,当该临时性差异在却先见的不到来很能转回且不到来很 能得到用到来顶扣却顶扣临时性差异的应征税所得额时,确认面提交延所得税资产。 27. 出赁 (1)、经纪出赁的会计师处理方法 √使用□不使用 经纪出赁的租顶出产在出赁期内依照下垂线法计入相干资产本钱或当期损更加。 76 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (2)、融资出赁的会计师处理方法 √使用□不使用 以出赁资产的公允价与最低出赁付款额的即兴值两者中较低者干为租入资产的入账价,租 入资产的入账价与最低出赁付款额之间的差额干为不确认融资费,在出赁期内按还愿利比值法 摊销。最低出赁付款额扣摒除不确认融资费后的余额干为临时应付款列示。 28. 要紧会计师政策和会计师估计的变卦 (1)、要紧会计师政策变卦 □使用 √不使用 (2)、要紧会计师估质变卦 □使用 √不使用 本期无首要会计师政策变卦、会计师估质变卦的情景。 六、税项 1. 首要税种及税比值 首要税种及税比值情景 √使用 □不使用 税种 计税根据 税比值 增值税 当期销项税额减当期却顶扣的进款税额 17%、6%、5% 营业税 出赁顶出产或效力动顶出产 5% 城市维养护确立税 应完流动转税税额 7% 企业所得税 应征税所得额 25% 教养育费附加以 应完流动转税税额 3% 中教养育费附加以 应完流动转税税额 2% 存放在不一企业所得税税比值征税主体的,说出情景说皓 □使用 √不使用 2. 税收优惠 □使用√不使用 七、侵犯财政报表项目注释 1、 钱币资产 √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 期初余额 库存放即兴金 141,282.35 218,306.19 银行存贷款 245,876,030.09 190,164,811.19 其他钱币资产 328,837,783.46 271,412,499.55 算计 574,855,095.90 461,795,616.93 就中:寄存放在境外面的款尽和 其他说皓 77 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (1)其他钱币资产皓细 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 年底余额 存放出产投资款 101,360.67 4,806,385.81 银行接兑汇票保障金 252,737,791.40 185,969,422.97 质押借款保障金 40,000,000.00 银行本票 27,000,000.00 其他保障金 5,695,323.41 13,636,690.77 信誉证保障金 70,303,307.98 算计 328,837,783.46 271,412,499.55 2、 以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产 □使用 √不使用 3、 衍生金融资产 □使用 √不使用 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 期初余额 银行接兑票据 35,870,944.04 28,197,818.94 算计 35,870,944.04 28,197,818.94 (2). 期末了公司已质押的应收票据 □使用 √不使用 (3). 期末了公司已背书或贴即兴且在资产拉亏空表日尚不届期的应收票据: □使用 √不使用 (4). 期末了公司因出产票人不践条约而将其转应收账款的票据 □使用 √不使用 78 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 5、 应收账款 (1). 应收账款分类说出 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 期初余额 账面余额 变质账预备 账面余额 变质账预备 类佩 账面 账面 计提比例 计提比 金额 比例(%) 金额 价 金额 比例(%) 金额 价 (%) 例(%) 单项金额严重并孤立计提 77,525,118.14 25.81 77,525,118.14 100.00 0.00 73,595,613.06 18.77 73,595,613.06 100.00 0.00 变质账预备的应收账款 按信誉风险特点组算计提 187,055,801.67 62.28 137,002,532.39 73.24 50,053,269.28 281,597,116.62 71.84 132,663,403.38 47.11 148,933,713.24 变质账预备的应收账款 单项金额不严重但孤立计 35,765,793.84 11.91 35,365,793.84 98.88 400,000.00 36,806,703.20 9.39 35,471,928.11 96.37 1,334,775.09 提变质账预备的应收账款 算计 300,346,713.65 100.00 249,893,444.37 83.20 50,453,269.28 391,999,432.88 100.00 241,730,944.55 61.67 150,268,488.33 期末了单项金额严重并单项计提变质帐预备的应收账款 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 应收账款 期末了余额 (按单位) 应收账款 变质账预备 计提比例(%) 计提说辞 HOTPOINT (AUST) PTY LTD. 37,761,248.54 37,761,248.54 100.00 专人海外面清收,敌顺手已破开产,不得到破开产证皓 SEATRAN INTL CO.,LTD. 17,988,394.15 17,988,394.15 100.00 敌顺手停顿经纪,催收不实 河北边展发纺织集儿子团弄公司 10,603,536.59 10,603,536.59 100.00 出口产事情纠纷,无财富却发还,预期收回能性较小 PLAYHUT INC 5,727,526.69 5,727,526.69 100.00 客户破开产,不得到破开产证皓,估计无法收回 南京麦维品牌铰行拥有限公司 5,444,412.17 5,444,412.17 100.00 客户无发还才干,预期收回能性较小 算计 77,525,118.14 77,525,118.14 79 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 构成中,按账龄剖析法计提变质账预备的应收账款: √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 账龄 应收账款 变质账预备 计提比例 1 年里边 就中:1 年里边分项 1 年里边小计 45,756,703.75 1,372,701.10 3% 1到2年 3,649,767.75 364,976.78 10% 2到3年 1,651,865.23 330,373.05 20% 3 年以上 3到4年 1,336,025.20 668,012.60 50% 4到5年 1,974,854.39 1,579,883.51 80% 5 年以上 132,686,585.35 132,686,585.35 100% 算计 187,055,801.67 137,002,532.39 构成中,采取余额佰分比法计提变质账预备的应收账款: □使用√不使用 构成中,采取其他方法计提变质账预备的应收账款: □使用√不使用 (2). 本期计提、收回或转回的变质账预备情景: 本期计提变质账预备金额 9,034,390.82 元;本期收回或转回变质账预备金额 871,891.00 元。 就中本期变质账预备收回或转回金额要紧的: □使用 √不使用 80 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (3). 本期还愿核销的应收账款情景 □使用 √不使用 (4). 按借款方归集儿子的期末了余额前五名的应收账款情景: √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 单位名称 期末了余额 占应收账款尽和的比例(%) 变质账预备余额 HOTPOINT (AUST) PTY LTD. 37,761,248.54 12.57 37,761,248.54 TUNAS YU FENG (PTE) LTD 18,032,858.50 6.00 18,032,858.50 SEATRAN INTL CO.,LTD. 17,988,394.15 5.99 17,988,394.15 河北边展发纺织集儿子团弄公司 10,603,536.59 3.53 10,603,536.59 LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENT LTD 10,405,500.00 3.46 10,405,500.00 算计 94,791,537.78 31.55 94,791,537.78 其他说皓: √使用□不使用 账龄 5 年以上的父亲额应收帐款皓细及缘由: 单位:元 币种:人民币 债人名称 账面余额 变质账金额 账龄 计提比例(%) 计提说辞 专人海外面清收不实,敌顺手已破开产,不得到 HOTPOINT (AUST) PTY LTD. 37,761,248.54 37,761,248.54 5 年以上 100.00 破开产证皓 TUNAS YU FENG (PTE) LTD 18,032,858.50 18,032,858.50 5 年以上 100.00 专人海外面清收不实,预期收回能性较小 SEATRAN INTL CO.,LTD. 17,988,394.15 17,988,394.15 5 年以上 100.00 敌顺手停顿经纪,催收不实 出口产事情纠纷,无财富却发还,预期收回 河北边展发纺织集儿子团弄公司 10,603,536.59 10,603,536.59 5 年以上 100.00 能性较小 LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENT 10,405,500.00 10,405,500.00 5 年以上 100.00 敌顺手停顿经纪,催收不实 LTD 出口产事情纠纷,无财富却发还,预期收回 深圳市索邦数码科技开辟拥有限公司 8,572,504.27 8,572,504.27 5 年以上 100.00 能性较小 81 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 债人名称 账面余额 变质账金额 账龄 计提比例(%) 计提说辞 TRANSCONCORDE SERVICES PTE 5,813,100.29 5,813,100.29 5 年以上 100.00 专人海外面清收不实,估计收回能较小 客户破开产,不得到破开产证皓,估计无法收 PLAYHUT INC 5,727,526.69 5,727,526.69 5 年以上 100.00 回 SMART JUMBO INTERNATIONAL LTD. 5,519,572.56 5,519,572.56 5 年以上 100.00 出口产事情纠纷,预期收回能性较小 南京麦维品牌铰行拥有限公司 5,444,412.17 5,444,412.17 5 年以上 100.00 客户无发还才干,预期收回能性较小 算计 125,868,653.76 125,868,653.76 6、 预付款 (1). 预付款按账龄列示 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 期初余额 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年里边 42,717,391.73 89.03 125,864,441.86 97.68 1到2年 571,009.45 1.19 589,172.26 0.46 2到3年 741,254.61 1.54 2,153,217.53 1.67 3 年以上 3,951,623.53 8.24 240,465.02 0.19 算计 47,981,279.32 100.00 128,847,296.67 100.00 账龄超越 1 年且金额要紧的预付款不即时结算缘由的说皓: 债单位 债单位 期末了余额 账龄 不结算缘由 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 天津开辟区津华煤炭运销拥有限公司 7,039,138.48 3-4 年 诉讼中 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 SAMSUNG CORPORATION 5,711,389.02 5 年以上 已全额计提减值 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD 6,717,418.21 5 年以上 已全额计提减值 算计 19,467,945.71 82 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (2). 按预付对象归集儿子的期末了余额前五名的预付款情景: √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 单位名称 期末了余额 占预付款尽和的比例(%) 南京优思艾国际贸善拥有限公司 25,032,205.67 21.86 南京南纺诺言斯菲尔道德商贸拥有限公司 12,448,941.23 10.87 天津开辟区津华煤炭运销拥有限公司 7,039,138.48 6.15 A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD 6,717,418.21 5.87 SAMSUNG CORPORATION 5,711,389.02 4.99 算计 56,949,092.61 49.74 其他说皓 √使用□不使用 账龄 5 年以上的父亲额预付款皓细及缘由: 单位:元 币种:人民币 债单位 债单位 期末了余额 变质账金额 账龄 不结算缘由 A PACIFIC CONSTRUCTION & 专人海外面清收不实,估计收 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 6,717,418.21 6,717,418.21 5 年以上 DEVELOPMENTS PTE LTD 回能性较小 出口产事情纠纷,预期收回却 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 SAMSUNG CORPORATION 5,711,389.02 5,711,389.02 5 年以上 能性较小 出口产事情纠纷,企业无发还 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 南京已昇机械拥有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 5 年以上 才干,预期收回能性较小 出口产事情纠纷,预期收回却 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 东方莞市新洋针织拥有限公司 2,769,761.73 2,769,761.73 5 年以上 能性较小 存放在纠纷,专人累次清收不 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 全椒南纺瀚飞服饰拥有限公司 2,431,705.51 2,431,705.51 5 年以上 实,估计收回能性较小 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 徐州父亲江服饰拥有限公司 2,415,645.43 2,415,645.43 5 年以上 企业无发还才干,预期收回 83 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 债单位 债单位 期末了余额 变质账金额 账龄 不结算缘由 能性较小 出口产事情纠纷,无发还能 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 祥嘉往还到户 2,377,940.06 2,377,940.06 5 年以上 力,预期收回能性较小 客户逾期,催收不实,预期 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 OCD S.R.L. 2,087,784.49 2,087,784.49 5 年以上 收回能性较小 算计 28,511,644.45 28,511,644.45 7、 应收儿利 □使用 √不使用 8、 应收股利 □使用 √不使用 9、 其他应收款 (1). 其他应收款分类说出 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 期初余额 账面余额 变质账预备 账面余额 变质账预备 类佩 账面 账面 比例 计提比例 计提比 金额 金额 价 金额 比例(%) 金额 价 (%) (%) 例(%) 单项金额严重并单 独计提变质账预备的 45,887,733.86 63.27 45,887,733.86 100.00 0.00 24,099,139.39 34.63 24,099,139.39 100.00 0.00 其他应收款 按信誉风险特点组 算计提变质账预备的 21,936,790.62 30.24 13,666,606.71 62.30 8,270,183.91 40,767,758.51 58.57 14,578,004.81 35.76 26,189,753.70 其他应收款 84 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 单项金额不严重但 孤立计提变质账预备 4,708,775.13 6.49 4,708,775.13 100.00 0.00 4,731,106.47 6.80 4,731,106.47 100.00 0.00 的其他应收款 算计 72,533,299.61 100 64,263,115.70 88.60 8,270,183.91 69,598,004.37 100.00 43,408,250.67 62.37 26,189,753.70 期末了单项金额严重并单项计提变质帐预备的其他应收款 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 其他应收款 其他应收款 变质账预备 计提比例 计提说辞 (按单位) 李程(弘业股份事情员) 21,461,059.80 21,461,059.80 100% 涉诉(注) 南京汤地脊东方湖温泉度假村拥有限公司 19,426,674.06 19,426,674.06 100% 企业资不顶债,已进入清算以次,无发还才干 江苏华丰投资拥有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 100% 历史遗剩效实,触及多方纠纷,无法收回 算计 45,887,733.86 45,887,733.86 注:期末了应收李程(弘业股份事情员)款系公司 2016 年 4 月因买进卖合同纠纷对江苏弘业股份拥有限公司(以下称“弘业股份”)提宗民事诉讼,涉 案金额基金共 2,146.11 万元。南京市鼓楼区人民法院审理认为,鉴于弘业股份事情员李程涉嫌伪造公章终止诈骗已被备案侦探,李程系案涉整顿个合同的 接办人,针对案涉销特价而沽合同的订立存放在立功嫌疑,故壹审裁剪定采取公司宗诉,案件移递送公装置机关侦探。公司对壹审裁剪定气不忿男,提宗上诉。南京市中级人 民法院审理认为,壹审法院认定本案不是经济纠纷案件而拥有经济立功嫌疑,拥有雄心及法度根据;公司上诉所称李程涉嫌立功的对象是弘业股份、该雄心 与公司与弘业股份之间的买进卖合同相干并匪相齐雄心,暂无证据顶持,不予采取。2016 年 10 月,南京市中级人民法院干出产二审裁剪定,采取公司上诉,维 持原裁剪定。根据终审裁剪定,基于慎重性绳墨,公司将对弘业股份应收账款调理为对弘业股份事情员李程的应收款,并计提相应变质账预备。2017 年 3 月, 公司向江苏节初级人民法院提出产又审央寻求,当前法院尚不受降。 85 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 构成中,按账龄剖析法计提变质账预备的其他应收款: √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 账龄 其他应收款 变质账预备 计提比例(%) 1 年里边 就中:1 年里边分项 1 年里边小计 7,352,445.38 220,573.37 3.00 1到2年 748,460.37 74,846.04 10.00 2到3年 494,443.22 98,888.64 20.00 3到4年 105,488.82 52,744.41 50.00 4到5年 81,992.84 65,594.26 80.00 5 年以上 13,153,959.99 13,153,959.99 100.00 算计 21,936,790.62 13,666,606.71 构成中,采取余额佰分比法计提变质账预备的其他应收款: □使用√不使用 构成中,采取其他方法计提变质账预备的其他应收款: □使用 √不使用 (2). 本期计提、收回或转回的变质账预备情景: 本期计提变质账预备金额 22,854,865.03 元;本期收回或转回变质账预备金额 2,000,000.00 元。 就中本期变质账预备转回或收回金额要紧的: √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 单位名称 转回或收回金额 收回方法 地脊煤国际触动力集儿子团弄销特价而沽拥有限公司 20,000,000.00 银行存贷款 算计 20,000,000.00 (3). 本期还愿核销的其他应收款情景 □使用 √不使用 (4). 其他应收款按款习惯分类情景 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 款习惯 期末了账面余额 期初账面余额 单位往还到 67,171,852.94 66,862,240.03 团弄体借款 1,312,674.86 1,183,146.19 其他 4,048,771.81 1,552,618.15 算计 72,533,299.61 69,598,004.37 (5). 按借款方归集儿子的期末了余额前五名的其他应收款情景: √使用 □不使用 86 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 单位:元 币种:人民币 占其他应收款 变质账预备 单位名称 款的习惯 期末了余额 账龄 期末了余额算计 期末了余额 数的比例(%) 李程(弘业股份业 销特价而沽款转入 21,461,059.80 1 年里边 29.59 21,461,059.80 政员) 南京汤地脊东方湖温泉 单位往还到 19,426,674.06 1-5 年以上 26.78 19,426,674.06 度假村拥有限公司 南京斯亚集儿子团弄拥有限 单位往还到 5,414,884.37 5 年以上 7.47 5,414,884.37 公司 江苏华丰投资拥有限 单位往还到 5,000,000.00 5 年以上 6.89 5,000,000.00 公司 斐济服装厂 单位往还到 2,801,037.40 5 年以上 3.86 2,801,037.40 算计 54,103,655.63 74.59 54,103,655.63 (6). 触及内阁补养助的应收款 □使用 √不使用 (7). 因金融资产转变而终止确认的其他应收款: □使用√不使用 (8). 转变其他应收款且持续涉入结合的资产、拉亏空的金额: □使用√不使用 其他说皓: √使用 □不使用 账龄 5 年以上的父亲额其他应收款皓细及缘由: 单位:元 币种:人民币 计提比例 债人名称 账面余额 变质账金额 账龄 计提说辞 (%) 南京汤地脊东方 企业资不顶债,已 湖温泉度假 19,426,674.06 19,426,674.06 1-5 年及以上 100.00 进入清算以次,无 村拥有限公司 发还才干 历史遗剩效实,尚 南京斯亚集儿子 5,414,884.37 5,414,884.37 5 年以上 100.00 不臻不符处理 团弄拥有限公司 方案,按账龄计提 历史遗剩效实,涉 江苏华丰投 5,000,000.00 5,000,000.00 5 年以上 100.00 及多方纠纷,无法 资拥有限公司 收回 企业停顿经纪,资 斐济服装厂 2,801,037.40 2,801,037.40 5 年以上 100.00 不顶债,无发还能 力 上海杰丈夫朗 企业停顿经纪,无 诗家具用品 5 年以上 100.00 1,371,151.53 1,371,151.53 发还才干 拥有限公司 算计 34,013,747.36 34,013,747.36 87 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 10、 存放货 (1). 存放货分类 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 期初余额 项目 账面余额 上涨价预备 账面价 账面余额 上涨价预备 账面价 原材料 20,061,324.29 8,845,392.84 11,215,931.45 20,851,525.32 8,845,392.84 12,006,132.48 在产品 3,811,958.18 3,811,958.18 3,811,958.18 3,811,958.18 库存放商品 40,904,225.80 18,434,395.88 22,469,829.92 34,915,762.39 19,676,800.26 15,238,962.13 待运和收回商品 295,614.02 295,614.02 295,614.02 295,614.02 包装物 2,023,978.90 1,512,854.79 511,124.11 1,952,439.80 1,512,854.79 439,585.01 产产品 7,228,823.82 7,228,823.82 7,228,823.82 7,228,823.82 分期收款收回商品 875,291.81 875,291.81 875,291.81 875,291.81 低值善耗品 80,423.00 80,423.00 80,423.00 80,423.00 付托加以工物质 343,412.34 343,412.34 453,952.79 453,952.79 商品铰销 238,224.37 238,224.37 算计 75,625,052.16 41,084,754.34 34,540,297.82 70,704,015.50 42,327,158.72 28,376,856.78 (2). 存放货上涨价预备 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 本期添加以金额 本期增添以金额 项目 期初余额 期末了余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 8,845,392.84 8,845,392.84 在产品 3,811,958.18 3,811,958.18 库存放商品 19,676,800.26 1,242,404.38 18,434,395.88 待运和收回商品 295,614.02 295,614.02 包装物 1,512,854.79 1,512,854.79 产产品 7,228,823.82 7,228,823.82 88 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 分期收款收回商品 875,291.81 875,291.81 低值善耗品 80,423.00 80,423.00 算计 42,327,158.72 1,242,404.38 41,084,754.34 11、 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 □使用 √不使用 12、 壹年内届期的匪活触动资产 □使用 √不使用 13、 其他活触动资产 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 期初余额 应收出口产退税 14,955,445.03 32,070,683.21 待顶扣进款税 1,502,225.33 1,129,722.68 其他 2,513.74 1,643.83 算计 16,460,184.10 33,202,049.72 14、 却供出产特价而沽金融资产 (1). 却供出产特价而沽金融资产情景 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 期初余额 项目 账面余额 减值预备 账面价 账面余额 减值预备 账面价 却供出产特价而沽权利器: 6,294,839.87 4,176,221.87 2,118,618.00 6,294,839.87 4,176,221.87 2,118,618.00 按本钱计量的 6,294,839.87 4,176,221.87 2,118,618.00 6,294,839.87 4,176,221.87 2,118,618.00 算计 6,294,839.87 4,176,221.87 2,118,618.00 6,294,839.87 4,176,221.87 2,118,618.00 89 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (2). 期末了按公允价计量的却供出产特价而沽金融资产 □使用 √不使用 (3). 期末了按本钱计量的却供出产特价而沽金融资产 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 账面余额 减值预备 被投资 本期 本期 本期 本期 单位 期初 期末了 期初 期末了 添加以 增添以 添加以 增添以 蒙古南泰拥有限公司 3,207,221.87 3,207,221.87 3,207,221.87 3,207,221.87 南京斯亚集儿子团弄拥有限公司 1,718,618.00 1,718,618.00 纬方公司 669,000.00 669,000.00 669,000.00 669,000.00 南京佰业确立工程拥有限公司 400,000.00 400,000.00 上海杰丈夫朗诗家具用品拥有限公司 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 算计 6,294,839.87 6,294,839.87 4,176,221.87 4,176,221.87 (4). 报告期内却供出产特价而沽金融资产减值的变募化情景 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 却供出产特价而沽权利 却供出产特价而沽债 却供出产特价而沽金融资产分类 算计 器 器 期初已计提减值余额 4,176,221.87 4,176,221.87 本期计提 本期增添以 期末了已计提减值金余额 4,176,221.87 4,176,221.87 90 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 15、 持拥有到届期投资 □使用√不使用 16、 临时应收款 □使用√不使用 17、 临时产权投资 √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 本期增减变募化 追 减 期初 计提 期末了 减值预备期 被投资单位 加以 微少 权利法下确认的 其他概括进款调 宣揭发放即兴金 其 余额 其他权利变募化 减值 余额 末了余额 投 投 投资损更加 整顿 股利或盈利 他 预备 资 资 壹、合营企业 小计 二、联营企业 江阴南泰家纺用品 64,563,688.16 8,432,611.58 4,652,000.00 68,344,299.74 拥有限公司 朗诗集儿子团弄股份拥有限 336,914,229.70 93,903,501.29 -26,764,581.84 8,980,134.84 31,500,000.00 381,533,283.99 公司 南京南泰国际展览 406,656,610.74 -2,161,152.50 140,590.80 404,354,867.44 中心拥有限公司 南京南纺诺言斯菲尔 540,014.79 536,800.41 1,076,815.20 道德商贸拥有限公司 南京南纺英致包商 427,822.31 255,914.00 683,736.31 贸拥有限公司 小计 809,102,365.70 100,967,674.78 -26,764,581.84 8,980,134.84 36,292,590.80 855,993,002.68 算计 809,102,365.70 100,967,674.78 -26,764,581.84 8,980,134.84 36,292,590.80 855,993,002.68 91 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 18、 投资性房地产 投资性房地产计量花样 (1). 采取本钱计量花样的投资性房地产 单位:元 币种:人民币 项目 房屋、修盖物 土地运用权 在建工程 算计 壹、账面原值 1.期初余额 8,646,199.76 8,646,199.76 2.本期添加以金额 3.本期增添以金额 4.期末了余额 8,646,199.76 8,646,199.76 二、累计折陈旧和累计摊销 1.期初余额 5,006,602.93 5,006,602.93 2.本期添加以金额 418,183.20 418,183.20 (1)计提或摊销 418,183.20 418,183.20 3.本期增添以金额 4.期末了余额 5,424,786.13 5,424,786.13 叁、减值预备 1.期初余额 2.本期添加以金额 3、本期增添以金额 4.期末了余额 四、账面价 1.期末了账面价 3,221,413.63 3,221,413.63 2.期初账面价 3,639,596.83 3,639,596.83 (2). 不办妥产权证明的投资性房地产情景: □使用 √不使用 19、 永恒资产 (1). 永恒资产情景 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 房屋及修盖物 运输器 畅通用设备 公用设备 算计 壹、账面原值: 1.期初余额 137,959,571.08 8,957,398.94 18,958,758.01 123,728,904.22 289,604,632.25 2.本期添加以金额 326,422.87 56,121.31 76,978.86 459,523.04 (1)置办 326,422.87 56,121.31 76,978.86 459,523.04 3.本期增添以金额 31,697,535.20 1,858,642.21 109,302.79 33,665,480.20 (1)处理或报废 31,697,535.20 1,858,642.21 109,302.79 33,665,480.20 4.期末了余额 106,262,035.88 7,425,179.60 18,905,576.53 123,805,883.08 256,398,675.09 二、累计折陈旧 1.期初余额 48,495,444.22 7,802,180.12 13,703,026.87 67,627,499.79 137,628,151.00 2.本期添加以金额 4,914,296.18 376,026.05 1,113,246.88 2,586,748.51 8,990,317.62 (1)计提 4,914,296.18 376,026.05 1,113,246.88 2,586,748.51 8,990,317.62 3.本期增添以金额 6,303,055.05 1,782,437.10 94,961.44 8,180,453.59 (1)处理或报废 6,303,055.05 1,782,437.10 94,961.44 8,180,453.59 4.期末了余额 47,106,685.35 6,395,769.07 14,721,312.31 70,214,248.30 138,438,015.03 92 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 叁、减值预备 1.期初余额 3,174.20 82,406.68 390,456.82 43,145,939.77 43,621,977.47 2.本期添加以金额 (1)计提 3.本期增添以金额 (1)处理或报废 4.期末了余额 3,174.20 82,406.68 390,456.82 43,145,939.77 43,621,977.47 四、账面价 1.期末了账面价 59,152,176.33 947,003.85 3,793,807.40 10,445,695.01 74,338,682.59 2.期初账面价 89,460,952.66 1,072,812.14 4,865,274.32 12,955,464.66 108,354,503.78 (2). 临时弃置不顾的永恒资产情景 □使用 √不使用 (3). 经度过融资出赁租入的永恒资产情景 □使用 √不使用 (4). 经度过经纪出赁租出产的永恒资产 □使用 √不使用 (5). 不办妥产权证明的永恒资产情景 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 账面价 不办妥产权证明的缘由 南泰父亲厦 17-18 层 3,502,793.00 章尚不付清 南京建纺实业拥有限公司江宁区东方地脊街道工业集儿子合区房 15,253,643.27 产权证尚在操持中 产 南京高新经纬电气拥有限公司 028 栋 4、5 层房产 1,032,965.83 产权证尚在操持中 南京高新经纬照皓股份拥有限公司概括楼 7,655,841.65 产权证尚在操持中 20、 在建工程 □使用 √不使用 21、 工程物质 □使用 √不使用 22、 永恒资产清算 □使用 √不使用 23、 拥有形资产 (1). 拥有形资产情景 √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 专利 匪专利 项目 土地运用权 办公绵软件 算计 权 技术 壹、账面原值 93 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 1.期初余额 8,783,201.75 1,660,850.94 10,444,052.69 2.本期添加以金额 3.本期增添以金额 4.期末了余额 8,783,201.75 1,660,850.94 10,444,052.69 二、累计摊销 1.期初余额 1,771,006.29 534,240.10 2,305,246.39 2.本期添加以金额 175,664.08 166,085.12 341,749.20 (1)计提 175,664.08 166,085.12 341,749.20 3.本期增添以金额 4.期末了余额 1,946,670.37 700,325.22 2,646,995.59 叁、减值预备 1.期初余额 2.本期添加以金额 3.本期增添以金额 4.期末了余额 四、账面价 1.期末了账面价 6,836,531.38 960,525.72 7,797,057.10 2.期初账面价 7,012,195.46 1,126,610.84 8,138,806.30 本期末了经度过公司外面部研发结合的拥有形资产占据形资产余额的比例 0% (2). 不办妥产权证明的土地运用权情景: □使用 √不使用 24、 开辟顶出产 □使用 √不使用 25、 商誉 (1). 商誉账面原值 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 本期添加以 本期增添以 被投资单位名称或结合商誉 期初余额 企业侵犯形 期末了余额 的事项 处理 成的 南京高新经纬电气拥有限公司 2,359,751.89 2,359,751.89 南京建纺实业拥有限公司 84,535.13 84,535.13 南京六朝服装拥有限公司 35,986.32 35,986.32 算计 2,480,273.34 2,480,273.34 (2). 商誉减值预备 √使用 □不使用 94 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 单位:元 币种:人民币 被投资单位名称或结合商誉 本期添加以 本期增添以 期初余额 期末了余额 的事项 计提 处理 南京六朝服装拥有限公司 35,986.32 35,986.32 南京高新经纬电气拥有限公司 2,359,751.89 2,359,751.89 南京建纺实业拥有限公司 84,535.13 84,535.13 算计 2,480,273.34 2,480,273.34 26、 长收听候摊费 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期添加以金额 本期摊销金额 其他增添以金额 期末了余额 资产改革摊销 1,240,160.99 211,288.27 514,900.46 936,548.80 算计 1,240,160.99 211,288.27 514,900.46 936,548.80 27、 面提交延所得税资产/ 面提交延所得税拉亏空 (1). 不经顶销的面提交延所得税资产 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 期初余额 项目 却顶扣临时性 面提交延所得税 却顶扣临时性 面提交延所得税 差异 资产 差异 资产 资产减值预备 4,435,218.04 1,108,804.51 5,134,911.08 1,283,727.77 算计 4,435,218.04 1,108,804.51 5,134,911.08 1,283,727.77 (2). 不经顶销的面提交延所得税拉亏空 □使用 √不使用 (3). 以顶销后净额列示的面提交延所得税资产或拉亏空: □使用 √不使用 (4). 不确认面提交延所得税资产皓细 □使用 √不使用 (5). 不确认面提交延所得税资产的却顶扣载余将于以下年度届期 □使用 √不使用 28、 其他匪活触动资产 □使用 √不使用 29、 短期借款 (1). 短期借款分类 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 期初余额 95 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 质押借款 459,000,000.00 37,000,000.00 顶押借款 20,000,000.00 686,450,000.00 保障借款 129,000,000.00 50,000,000.00 信誉借款 1,115,291.26 31,169,280.00 算计 609,115,291.26 804,619,280.00 短期借款分类的说皓: 2016 年 3 月,公司与中国确立银行股份拥有限公司南京中地脊顶行签名《人民币活触动资产存贷款合 同》,由商京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司(以下信称“商旅集儿子团弄”)供担保并以其所持拥有 的南京新佰 2,066 万股股份干为质押,向中国确立银行南京中地脊顶行为公司操持质押借款,截止 2016 年 12 月 31 日借款余额为 3 亿元;2016 年 3 月,公司与中国光父亲银行股份拥有限公司南京分行 签名《概括任命信协议》,公司以其持拥局部朗诗集儿子团弄股份拥有限公司 6,300 万股股份干为质押、商旅 集儿子团弄供担保,向光父亲银行南京分行操持质押借款,截止 2016 年 12 月 31 日借款余额为 1.59 亿 元。 截到 2016 年 12 月 31 日,商旅集儿子团弄还为公司供包带责保障担保向华夏季银行股份拥有限公司 南京分行、上海浦东方展开银行股份拥有限公司南京分行、江苏紫金农村商银行股份拥有限公司南京 城中顶行操持保障借款余额共 1.11 亿元。 截到 2016 年 12 月 31 日,公司为南京高新经纬电气拥有限公司在江苏紫金农村商银行股份拥有 限公司算计 1,800 万元借款供包带责保障担保。 截到 2016 年 12 月 31 日,南京高新经纬电气拥有限公司以南京高新经纬照皓股份拥有限公司房地 产干为顶押,向南京银行股份拥有限公司操持借款算计 2,000 万元。 (2). 已逾期不发还的短期借款情景 □使用 √不使用 30、 以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融拉亏空 □使用 √不使用 31、 衍生金融拉亏空 □使用 √不使用 32、 应付票据 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 种类 期末了余额 期初余额 银行接兑汇票 413,754,060.09 290,319,422.97 算计 413,754,060.09 290,319,422.97 本期末了已届期不顶付的应付票据尽和为 0 元。 96 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 33、 应付账款 (1). 应付账款列示 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 期初余额 1 年里边(含 1 年) 86,429,037.64 132,066,993.60 1 年以上 70,487,897.22 75,670,544.43 算计 156,916,934.86 207,737,538.03 (2). 账龄超越 1 年的要紧应付账款 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 不发还或结转的缘由 汕头市新丰泽经贸拥有限公司 6,957,293.59 算计 6,957,293.59 / 34、 预收款 (1). 预收账款列示 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 期初余额 1 年里边(含 1 年) 31,553,245.86 32,947,492.10 1 年以上 26,542,779.89 42,236,981.59 算计 58,096,025.75 75,184,473.69 (2). 账龄超越 1 年的要紧预收款 □使用 √不使用 (3). 期末了修盖合同结合的已结算不完工项目情景: □使用 √不使用 35、 应付员工薪酬 (1).应付员工薪酬列示: √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 壹、短期薪酬 10,999,336.45 38,705,653.38 43,329,566.46 6,375,423.37 二、退任后福利-设定提存放 16,659.13 4,322,752.11 4,320,636.27 18,774.97 方案 叁、松雇用福利 620,732.00 28,728.20 649,460.20 四、壹年内届期的其他福 利 算计 11,636,727.58 43,057,133.69 48,299,662.93 6,394,198.34 (2).短期薪酬列示: √使用 □不使用 97 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 壹、工钱、奖品金、补养贴和 10,102,098.42 33,072,996.05 37,698,822.96 5,476,271.51 补养助 二、员工福利费 151,175.23 2,351,809.38 2,351,809.38 151,175.23 叁、社会保管费 6,167.59 2,187,933.95 2,186,020.12 8,081.42 就中:医疗保管费 5,449.65 1,964,104.80 1,962,503.14 7,051.31 工伤保管费 316.61 116,564.50 116,323.78 557.33 生产保管费 401.33 107,264.65 107,193.20 472.78 四、住房公积金 902,241.00 902,241.00 五、工会经费和员工教养育 739,895.21 190,673.00 190,673.00 739,895.21 经费 六、短期带薪出产勤政 七、短期盈利分享方案 算计 10,999,336.45 38,705,653.38 43,329,566.46 6,375,423.37 (3).设定提存放方案列示 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 1、根本养老保管 15,179.83 4,120,214.85 4,117,853.41 17,541.27 2、赋闲保管费 1,479.30 202,537.26 202,782.86 1,233.70 3、企业年金完费 算计 16,659.13 4,322,752.11 4,320,636.27 18,774.97 36、 应交税费 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 期初余额 增值税 2,862,748.79 8,514,410.89 营业税 266,626.65 企业所得税 535,646.07 621,642.76 团弄体所得税 69,979.52 95,159.93 城市维养护确立税 52,375.88 60,463.77 教养育费附加以 29,402.40 60,103.03 房产税 212,444.46 163,399.10 其他小税种 298,407.48 373,970.24 算计 4,061,004.60 10,155,776.37 37、 应付儿利 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 期初余额 短期借款应付儿利 931,455.49 3,404,466.46 算计 931,455.49 3,404,466.46 要紧的已逾期不顶付的儿利情景: □使用 √不使用 98 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 38、 应付股利 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 期初余额 普畅通股股利 53,514.51 53,514.51 算计 53,514.51 53,514.51 39、 其他应付款 (1). 按款习惯列示其他应付款 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 期初余额 单位往还到 132,555,681.06 74,095,658.34 团弄体往还到 4,925,495.16 5,322,889.15 其他 8,237,530.45 6,258,834.18 算计 145,718,706.67 85,677,381.67 (2). 账龄超越 1 年的要紧其他应付款 □使用 √不使用 其他说皓 √使用 □不使用 当年新增南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司拆卸入资产 8,000 万元,当年出产借南京南泰集儿子团弄 拥有限公司拆卸入资产 1,500 万元。 40、 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 □使用 √不使用 41、 1 年内届期的匪活触动拉亏空 □使用 √不使用 42、 其他活触动拉亏空 其他活触动拉亏空情景 √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 期初余额 预提费 560,432.25 4,062,149.81 算计 560,432.25 4,062,149.81 短期应付债券的增减变募化: □使用 √不使用 99 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 43、 临时借款 (1). 临时借款分类 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 期初余额 顶押借款 25,546,259.33 算计 25,546,259.33 临时借款分类的说皓: 截到 2016 年 12 月 31 日,公司以机具设备干为顶押操持借款。 其他说皓,带有益比值区间: √使用 □不使用 利比值 5.9% 44、 应付债券 □使用 √不使用 45、 临时应付款 (1) 按款习惯列示临时应付款: √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 期末了余额 南京高新技术开辟区招商公司 3,689,500.00 3,689,500.00 算计 3,689,500.00 3,689,500.00 46、 临时应付员工薪酬 □使用 √不使用 47、 专项应付款 □使用 √不使用 48、 估计拉亏空 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 期末了余额 结合缘由 不决诉讼 8,816,636.33 算计 8,816,636.33 / 其他说皓,带拥有要紧估计拉亏空的相干要紧假定、估计说皓: 估计拉亏空系计提的股民诉讼补养偿款,本报告期已整顿个结案。 49、 面提交延进款 □使用 √不使用 100 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 50、 其他匪活触动拉亏空 □使用 √不使用 51、 股本 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 本次变募化增减(+、壹) 期初余额 期末了余额 发行新股 递送股 公积金转股 其他 小计 股份尽额 258,692,460.00 258,692,460.00 52、 其他权利器 □使用 √不使用 53、 本钱公积 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 其他本钱公积 (1)被投资单位摒除净损更加外面所 69,741,170.79 8,980,134.84 78,721,305.63 拥有者权利其他变募化 (2)其他 115,527,302.12 6,335,390.72 246,191.17 121,616,501.67 算计 185,268,472.91 15,315,525.56 246,191.17 200,337,807.30 其他说皓,带拥有本期增减变募化情景、变募化由说皓: 本钱公积-其他本期添加以系南京金斯服装拥有限公司避免费将南泰父亲厦提交公司运用,根据公允价 值确认的本钱公积。 本钱公积-其他本期增添以系控股儿分店南京朗诗织造拥有限公司清算所致。 101 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 54、 库存放股 □使用 √不使用 55、 其他概括进款 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 本期突发金额 期初 减:初期计入其 税后归属 期末了 项目 本期所得税前发 减:所得 税后归属于母亲公 余额 他概括进款当 于微少半股 余额 生额 税费 司 期转入损更加 东方 壹、以后不能重分类进损更加 的其他概括进款 二、以后将重分类进损更加的 -14,900,688.64 -26,764,581.84 -26,764,581.84 -41,665,270.48 其他概括进款 就中:权利法下在被投资单 位以后将重分类进损更加的其 -14,900,688.64 -26,764,581.84 -26,764,581.84 -41,665,270.48 他概括进款中享拥局部份额 其他概括进款算计 -14,900,688.64 -26,764,581.84 -26,764,581.84 -41,665,270.48 56、 专项储藏 □使用 √不使用 102 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 57、 载余公积 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 法定载余公积 105,934,416.21 105,934,416.21 算计 105,934,416.21 105,934,416.21 58、 不分派盈利 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上期 调理前上期末了不分派盈利 -207,375,070.51 -163,783,067.93 调理期初不分派盈利算计数(调增+,调减-) 调理初期初不分派盈利 -207,375,070.51 -163,783,067.93 加以:本期归属于母亲公司所拥有者的净盈利 17,192,153.39 -43,592,002.58 减:提法定载余公积 提恣意载余公积 提普透风险预备 应付普畅通股股利 转干股本的普畅通股股利 期末了不分派盈利 -190,182,917.12 -207,375,070.51 调理期初不分派盈利皓细: 1、鉴于《企业会计师绳墨》及其相干新规则终止追溯调理,影响期初不分派盈利 0 元。 2、鉴于会计师政策变卦,影响期初不分派盈利 0 元。 3、鉴于严重会计师疏违反修改,影响期初不分派盈利 0 元。 4、鉴于相畅通把持招致的侵犯范畴变卦,影响期初不分派盈利 0 元。 5、其他调理算计影响期初不分派盈利 0 元。 59、 营业顶出产和营业本钱 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 本期突发额 上期突发额 项目 顶出产 本钱 顶出产 本钱 主营事情 839,292,650.40 809,101,817.68 1,344,903,476.62 1,290,264,335.64 其他事情 8,647,932.52 5,285,823.80 11,702,282.98 8,892,218.23 算计 847,940,582.92 814,387,641.48 1,356,605,759.60 1,299,156,553.87 (1) 主营事情按产品分项列示 单位:元 币种:人民币 本期突发额 上期突发额 项目 顶出产 本钱 顶出产 本钱 壹、主营事情 839,292,650.40 809,101,817.68 1,344,903,476.62 1,290,264,335.64 103 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 本期突发额 上期突发额 项目 顶出产 本钱 顶出产 本钱 小计 纺织品及服 423,037,373.70 415,806,149.97 621,388,100.71 600,039,204.34 装 机电产品 109,300,631.40 94,155,836.80 108,714,818.56 98,400,544.51 募化工原材料 222,605,655.16 218,215,715.05 159,559,267.86 158,681,368.54 金属材料 51,945,467.88 50,737,950.65 210,245,565.84 206,598,472.29 药品销特价而沽 52,309,473.44 38,201,175.81 其他 32,403,522.26 30,186,165.21 192,686,250.21 188,343,570.15 二、其他事情 8,647,932.52 5,285,823.80 11,702,282.98 8,892,218.23 小计 算计 847,940,582.92 814,387,641.48 1,356,605,759.60 1,299,156,553.87 (2) 主营事情按地区别项列示 单位:元 币种:人民币 本期突发额 上期突发额 地区名称 主营事情顶出产 主营事情本钱 主营事情顶出产 主营事情本钱 欧盟 43,677,514.72 41,553,674.79 115,543,833.22 107,212,590.57 美加以地区 281,953,479.91 268,409,526.65 293,237,362.14 280,780,417.85 日本 7,817,778.80 7,369,482.10 3,939,086.10 3,423,721.40 东方盟 2,832,723.16 2,786,139.28 5,157,273.41 4,919,066.06 南亚 3,052,223.04 2,838,039.11 5,428,187.18 4,989,657.27 澳新地区 8,298,262.79 8,119,100.46 16,445,367.60 14,709,280.86 香港 15,138,014.85 13,836,569.93 53,107,879.65 52,541,981.66 其他国度 19,026,900.85 19,153,586.73 36,687,985.81 37,223,569.92 国际 457,495,752.28 445,035,698.63 815,356,501.51 784,464,050.05 算计 839,292,650.40 809,101,817.68 1,344,903,476.62 1,290,264,335.64 60、 税金及附加以 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期突发额 上期突发额 消费税 营业税 73,212.50 19,284.20 城市维养护确立税 424,763.29 760,463.52 教养育费附加以 298,965.04 549,897.86 房产税 425,875.74 土地运用税 285,854.14 印花税 87,109.38 算计 1,595,780.09 1,329,645.58 104 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 61、 销特价而沽费 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期突发额 上期突发额 运杂及查验费 3,039,061.29 7,641,834.25 职工费 2,264,360.28 4,298,544.14 检验费 472,599.49 1,228,037.80 差盘缠 864,589.30 2,288,002.11 招待费 692,610.01 747,710.85 办己费 405,605.07 1,960,723.86 会政费 18,392.72 1,329,062.39 咨询效力动费 20,784.90 556,049.63 宣传海报费 294,968.56 796,850.54 劳动政费 639,535.23 战利品辅料费 60,340.84 257,974.54 其他 841,702.58 1,652,872.12 算计 8,975,015.04 23,397,197.46 62、 办费 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期突发额 上期突发额 职工费 26,706,967.75 45,270,674.10 折陈旧费 7,214,709.62 8,951,072.69 税金 709,847.40 2,893,422.28 办己费 1,260,998.52 3,160,893.84 劳动政费 48,350.00 493,634.01 拥有形资产摊销 341,749.20 714,966.97 审计咨询及顾讯问费 1,644,399.49 2,851,368.17 水电费 542,676.10 1,335,811.00 事情招待费 423,483.65 1,046,935.94 技术开辟费 143,697.34 1,672,212.77 检修费 538,789.52 288,884.04 差盘缠 199,147.63 256,126.05 畅通信费 98,666.02 106,290.05 长收听候摊费摊销 244,272.61 929,989.75 其他 5,703,365.52 5,364,548.77 算计 45,821,120.37 75,336,830.43 63、 财政费 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期突发额 上期突发额 儿利顶出产 53,969,411.06 65,859,944.91 儿利顶出产 -5,748,310.42 -7,205,142.45 汇兑进款 -15,570,469.42 -13,100,580.78 顺手续费顶出产 1,056,463.89 1,912,147.33 其他顶出产 4,223,584.91 2,836,760.20 105 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 算计 37,930,680.02 50,303,129.21 64、 资产减值损违反 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期突发额 上期突发额 壹、变质账损违反 28,167,974.85 17,312,200.75 二、存放货上涨价损违反 11,935,117.79 叁、却供出产特价而沽金融资产减值损违反 四、持拥有到届期投资减值损违反 五、临时产权投资减值损违反 六、投资性房地产减值损违反 七、永恒资产减值损违反 八、工程物质减值损违反 九、在建工程减值损违反 什、消费性生物质产减值损违反 什壹、油气资产减值损违反 什二、拥有形资产减值损违反 什叁、商誉减值损违反 2,444,287.02 什四、其他 算计 28,167,974.85 31,691,605.56 65、 公允价变募化进款 □使用 √不使用 66、 投资进款 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期突发额 上期突发额 权利法核算的临时产权投资进款 100,967,674.78 44,777,291.87 处理临时产权投资产生的投资进款 1,076,159.80 44,467,637.69 算计 102,043,834.58 89,244,929.56 其他说皓: 处理临时产权投资产生的投资进款系本期清算控股儿分店南京朗诗织造拥有限公司所致。 67、 营业外面顶出产 营业外面顶出产情景 √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 计入当期什分日性损更加 项目 本期突发额 上期突发额 的金额 匪活触动资产处理利得算计 6,451,507.77 2,056,063.14 6,451,507.77 就中:永恒资产处理利得 6,451,507.77 2,056,063.14 6,451,507.77 内阁补养助 651,856.09 1,162,800.00 651,856.09 罚锾净顶出产 525.00 3,357.14 525.00 106 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 其他 1,752,423.12 1,041,156.67 1,752,423.12 算计 8,856,311.98 4,263,376.95 8,856,311.98 计入当期损更加的内阁补养助 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 补养助项目 本期突发金额 上期突发金额 与资产相干/与进款相干 财政开辟、搀扶持资产 651,856.09 576,500.00 651,856.09 其他补养助顶出产 357,600.00 商政展开专项基金 208,700.00 环境维养护局清洁消费补养助 20,000.00 算计 651,856.09 1,162,800.00 651,856.09 68、 营业外面顶出产 √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 计入当期什分日性损更加 项目 本期突发额 上期突发额 的金额 匪活触动资产处理损违反合 13,436.35 516,364.98 13,436.35 计 就中:永恒资产处理损违反 13,436.35 516,364.98 13,436.35 补养偿款 4,827,959.43 13,467,286.48 4,827,959.43 罚锾顶出产 103,375.00 327,464.37 103,375.00 什分损违反 113,583.76 其他 12,163.32 1,803,274.25 12,163.32 算计 4,956,934.10 16,227,973.84 4,956,934.10 69、 所得税费 (1) 所得税费表 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期突发额 上期突发额 当期所得税费 1,426,207.31 1,966,703.88 面提交延所得税费 174,923.26 -1,037,590.99 算计 1,601,130.57 929,112.89 (2) 会计师盈利与所得税费调理经过: √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期突发额 盈利尽和 17,005,583.53 按法定/使用税比值计算的所得税费 4,251,395.88 儿分店使用不一税比值的影响 调理以后时间所得税的影响 114,430.33 匪应税顶出产的影响 不成顶扣的本钱、费和损违反的影响 73,050.67 107 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 运用初期不确认面提交延所得税资产的却顶扣载余的影响 本期不确认面提交延所得税资产的却顶扣临时性差异或却顶扣载余的影响 -2,837,746.31 所得税费 1,601,130.57 70、 其他概括进款 √使用 □不使用 详见脚注 71、 即兴金流动量表项目 (1).收到的其他与经纪活触动拥关于的即兴金: √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期突发额 上期突发额 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金 就中:银行儿利顶出产 5,748,310.42 7,205,142.45 内阁补养助 651,856.09 1,162,800.00 其他营业外面顶出产 1,752,948.12 1,044,513.81 叁个月以上届期银行接兑保障金 104,000,000.00 往还到款 20,340,968.37 34,856,279.41 算计 28,494,083.00 148,268,735.67 (2).顶付的其他与经纪活触动拥关于的即兴金: √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期突发额 上期突发额 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金 就中:办己费 1,666,603.59 7,512,360.58 仓储及运杂费 3,039,061.29 7,884,220.47 差盘缠 1,063,736.93 2,544,128.16 检验及战利品费 532,940.33 1,486,012.34 劳动政费 48,350.00 639,535.23 宣传海报及参展费 294,968.56 796,850.54 事情招待费 1,116,093.66 1,794,646.79 审计及咨询费 1,665,184.39 3,407,417.80 补养偿款 4,931,334.43 8,129,381.03 顺手续费 1,056,463.89 1,912,147.33 父亲额往还到款 15,000,000.00 不认同为即兴金等价物的即兴金添加以额 101,579,146.46 其他 20,046,110.26 11,849,433.88 算计 152,039,993.79 47,956,134.15 (3).收到的其他与投资活触动拥关于的即兴金 □使用 √不使用 (4).顶付的其他与投资活触动拥关于的即兴金 □使用 √不使用 108 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (5).收到的其他与筹资活触动拥关于的即兴金 □使用 √不使用 (6).顶付的其他与筹资活触动拥关于的即兴金 □使用 √不使用 72、 即兴金流动量表增补养材料 (1) 即兴金流动量表增补养材料 √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 增补养材料 本期金额 上期金额 1.将净盈利调理为经纪活触动即兴金流动量: 净盈利 15,404,452.96 -48,257,982.73 加以:资产减值预备 28,167,974.85 31,691,605.56 永恒资产折陈旧、油气资产折耗、消费性生物质产折陈旧 9,408,500.82 12,473,468.95 拥有形资产摊销 341,749.20 714,966.97 长收听候摊费摊销 514,900.46 929,989.75 处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产的损违反(进款 -6,438,071.42 -1,539,698.16 以“-”号堵列) 永恒资产报废损违反(进款以“-”号堵列) 公允价变募化损违反(进款以“-”号堵列) 财政费(进款以“-”号堵列) 53,969,411.06 65,859,944.91 投资损违反(进款以“-”号堵列) -102,043,834.58 -89,244,929.56 面提交延所得税资产增添以(添加以以“-”号堵列) 174,923.26 -1,037,590.99 面提交延所得税拉亏空添加以(增添以以“-”号堵列) 存放货的增添以(添加以以“-”号堵列) -4,921,036.66 39,231,761.91 经纪性应收项目的增添以(添加以以“-”号堵列) 74,639,392.57 72,533,846.55 经纪性应付项目的添加以(增添以以“-”号堵列) 27,278,425.93 -301,435,746.23 其他 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 96,496,788.45 -218,080,363.07 2.不触及即兴金进出产的严重投资和筹资活触动: 债转为本钱 壹年内届期的却替换公司债券 融资租入永恒资产 3.即兴金及即兴金等价物净变募化情景: 即兴金的期末了余额 473,275,949.44 461,795,616.93 减:即兴金的期初余额 461,795,616.93 480,204,870.14 加以:即兴金等价物的期末了余额 减:即兴金等价物的期初余额 即兴金及即兴金等价物净添加以额 11,480,332.51 -18,409,253.21 (2) 本期顶付的得到儿分店的即兴金净额 □使用 √不使用 109 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (3) 本期收到的处理儿分店的即兴金净额 □使用 √不使用 (4) 即兴金和即兴金等价物的结合 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了余额 期初余额 壹、即兴金 473,275,949.44 461,795,616.93 就中:库存放即兴金 141,282.35 218,306.19 却天天用于顶付的银行存贷款 245,876,030.09 190,164,811.19 却天天用于顶付的其他钱币资产 227,258,637.00 271,412,499.55 二、即兴金等价物 叁、期末了即兴金及即兴金等价物余额 473,275,949.44 461,795,616.93 就中:母亲公司或集儿子团弄内儿分店运用受限度局限 的即兴金和即兴金等价物 其他说皓: √使用 □不使用 期末了将 3 个月以上届期的保障金 101,579,146.46 不干为即兴金及即兴金等价物。 73、 所拥有者权利变募化表项目注释 说皓对去年期末了余额终止调理的“其他”项目名称及调理金额等事项: □使用 √不使用 74、 所拥有权或运用权受到限度局限的资产 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 期末了账面价 受限缘由 钱币资产 101,579,146.46 银行接兑汇票等各项保障金 永恒资产 33,851,260.65 顶押借款 临时产权投资 381,533,283.99 质押借款 算计 516,963,691.10 75、 外面币钱币性项目 (1). 外面币钱币性项目: √使用 □不使用 单位:元 期末了折算人民币 项目 期末了外面币余额 折算汇比值 余额 钱币资产 30,290,240.06 52,735,154.49 就中:美元 7,371,052.12 6.9370 51,132,989.54 欧元 556.12 7.3026 4,061.11 港币 274,083.38 0.8945 245,167.58 澳元 668.54 5.0160 3,353.41 日元 22,643,879.00 0.0596 1,349,575.19 英镑 0.90 8.5094 7.66 110 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 应收账款 29,711,209.81 204,532,951.61 就中:美元 29,301,736.58 6.9370 203,266,146.73 欧元 99,805.90 7.3026 728,842.57 港币 248,207.43 0.8945 222,021.55 加以拿父亲元 61,459.90 5.1406 315,940.76 预付账款 3,305,363.26 22,931,919.21 美元 3,303,700.66 6.9370 22,917,771.48 英镑 1,662.60 8.5094 14,147.73 应付账款 5,488,539.01 38,096,885.85 美元 5,425,927.56 6.9370 37,639,659.48 欧元 62,611.45 7.3026 457,226.37 预收账款 3,983,730.16 26,130,729.67 美元 3,554,073.83 6.9370 24,654,610.16 澳元 3,099.45 5.0160 15,546.84 港币 258,752.27 0.8945 231,453.91 欧元 164,731.34 7.3026 1,202,967.08 英镑 3,073.27 8.5094 26,151.68 (2). 境外面经纪实体说皓,带拥关于于要紧的境外面经纪实体,应说出其境外面首要经纪地、记账重心 币及选择根据,记账重心币突发变募化的还应说出缘由。 □使用 √不使用 76、 套期 □使用 √不使用 八、侵犯范畴的变卦 1、 匪相畅通把持下企业侵犯 □使用 √不使用 2、 相畅通把持下企业侵犯 □使用 √不使用 3、 反向购置 □使用 √不使用 4、 处理儿分店 5、 其他缘由的侵犯范畴变募化 说皓其他缘由招致的侵犯范畴变募化(如,新设儿分店、清算儿分店等)及其相干情景: √使用 □不使用 当年公司吊销南京朗诗织造拥有限公司,不又将其归入侵犯范畴。 111 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 九、在其他主体中的权利 1、 在儿分店中的权利 (1). 企业集儿子团弄的结合 √使用 □不使用 儿分店 首要经 持股比例(%) 得到 报户口地 事情习惯 名称 营地 直接 直接 方法 深圳同泰生物募化工拥有限公司 深圳 深圳福田区恬然工业区苍松父亲厦 1601 单元 消费创造 60.00 设置或投资 南京南泰露示拥有限公司 南京 南京高新开辟区 28 号厂房 5 层 商贸投资 100.00 设置或投资 上海朗诗国际贸善拥有限公司 上海 浦东方新区机场镇施新路 955 号 外面贸销特价而沽 60.00 设置或投资 南京高新经纬电气拥有限公司 南京 南京高新开辟区新科二路 30 号 创造业 99.69 设置或投资 南京高新经纬照皓股份拥有限公司 南京 浦口高新技术产业开辟区新科二路 30 号 创造业 79.75 设置或投资 南京建纺实业拥有限公司 南京 南京江宁区上坊镇 服装创造销特价而沽 40.00 设置或投资 南京六朝服装拥有限公司 南京 南京六合区新集儿子镇新东方路 88 号 服装创造销特价而沽 40.00 设置或投资 南京朗诗服装设计创造拥有限公司 南京 南京雨水花台区青石科技园小青路 119 号 效力动业 62.50 设置或投资 蒙古南泰拥有限公司 蒙古 蒙古乌兰巴托 外面贸销特价而沽 100.00 设置或投资 新疆南泰纺织拥有限责公司 新疆 乌鲁木齐全水磨沟温泉正西路 8 号 服装消费销特价而沽 80.00 设置或投资 南京虹云制衣拥有限公司 南京 南京市六合区公州镇公州正西路 80 号 服装消费销特价而沽 95.00 设置或投资 父亲丰市佳事臻制衣拥有限公司 父亲丰 父亲丰市南阳镇战斗街 服装消费销特价而沽 75.00 设置或投资 南京海陌贸善拥有限公司 南京 南京清谈武区到孝陵卫副拜巷 78 号 商销特价而沽 100.00 设置或投资 香港新臻国际投资拥有限公司 香港 香港旺角村儿子园街 2-16 号好景商中心 10 楼 1007 室 贸善 100.00 设置或投资 南京南纺进出口产拥有限公司 南京 南京经济技术开辟区兴科路 12 号科创基地 205 室 贸善 100.00 设置或投资 在儿分店的持股比例不一于表决权比例的说皓: 本公司持拥有南京建纺实业拥有限公司 40%股权,但在南京建纺实业拥有限公司董事会中占微少半成员,故却对实则施把持,当年公司将其归入侵犯范畴。 本公司持拥有南京汤地脊东方湖温泉度假村拥有限公司 60%股权,当前该公司处于清算中,故不将其归入侵犯范畴。 (2). 要紧的匪全资儿分店 √使用 □不使用 112 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 单位:元 币种:人民币 微少半股东方持股 本期向微少半股东方宣布匹分派的股 儿分店名称 本期归属于微少半股东方的损更加 期末了微少半股东方权利余额 比例 利 南京高新经纬电气拥有限公司 0.31% -2,905.17 -106,070.18 儿分店微少半股东方的持股比例不一于表决权比例的说皓: □使用 √不使用 (3). 要紧匪全资儿分店的首要财政信息 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 儿子公 期末了余额 期初余额 司名 活触动资产 匪活触动资产 资产算计 活触动拉亏空 匪活触动拉亏空 拉亏空算计 活触动资产 匪活触动资产 资产算计 活触动拉亏空 匪活触动拉亏空 拉亏空算计 称 南京 高新 经纬 77,821,074.82 50,841,802.83 128,662,877.65 181,436,841.25 3,689,500.00 185,126,341.25 65,373,755.14 56,265,889.09 121,639,644.23 172,596,876.25 3,689,500.00 176,286,376.25 电气 拥有限 公司 本期突发额 上期突发额 儿分店名称 营业顶出产 净盈利 概括进款尽和 经纪活触动即兴金流动量 营业顶出产 净盈利 概括进款尽和 经纪活触动即兴金流动量 南京高新经纬电 110,653,205.32 -1,816,731.58 -1,816,731.58 -509,216.50 107,683,155.66 -15,779,051.87 -15,779,051.87 6,294,367.60 气拥有限公司 (4). 运用企业集儿子团弄资产和清偿企业集儿子团弄债的严重限度局限: □使用 √不使用 113 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (5). 向归入侵犯财政报表范畴的构造募化主体供的财政顶持或其他顶持: □使用√不使用 2、 在儿分店的所拥有者权利份额突发变募化且仍把持儿分店的买进卖 □使用 √不使用 3、 在合营企业或联营企业中的权利 √使用 □不使用 (1). 要紧的合营企业或联营企业 √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 持股比例(%) 对合营企业或联营企业 合营企业或联营企业名称 首要经纪地 报户口地 事情习惯 直接 直接 投资的会计师处理方法 江阴南泰家纺用品拥有限公司 江苏江阴 江苏江阴 创造业 23.26 权利法 朗诗集儿子团弄股份拥有限公司 南京 南京 房地产业 23.20 权利法 南京南泰国际展览中心拥有限公司 南京 南京 展览 49.00 权利法 南京南纺英致包商贸拥有限公司 南京 南京 贸善 35.00 权利法 南京南纺诺言斯菲尔道德商贸拥有限公司 南京 南京 贸善 35.00 权利法 (2). 要紧合营企业的首要财政信息 □使用 √不使用 (3). 要紧联营企业的首要财政信息 √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额/ 本期突发额 期初余额/ 上期突发额 江阴南泰 朗诗集儿子团弄 南泰国展 江阴南泰 朗诗集儿子团弄 南泰国展 活触动资产 400,761,075.60 23,128,491,771.59 98,146,354.63 388,267,871.21 24,668,581,987.13 82,170,619.32 114 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 就中:即兴金和即兴金等价物 139,088,373.75 3,343,147,817.79 19,518,754.48 200,995,258.30 1,981,494,974.01 47,216,218.07 匪活触动资产 90,622,587.72 3,157,775,491.77 597,781,034.08 84,683,082.64 2,233,849,624.29 617,256,316.80 资产算计 491,383,663.32 26,286,267,263.36 695,927,388.71 472,950,953.85 26,902,431,611.42 699,426,936.12 活触动拉亏空 196,049,874.04 17,140,130,002.28 47,605,974.94 194,182,515.99 18,813,463,502.28 55,130,483.59 匪活触动拉亏空 6,040,392,971.61 5,981,582.33 5,451,275,000.47 5,981,582.33 拉亏空算计 196,049,874.04 23,180,522,973.89 53,587,557.27 194,182,515.99 24,264,738,502.75 61,112,065.92 微少半股东方权利 1,499,641.93 1,461,756,562.80 1,194,542.05 1,185,992,139.99 归属于母亲公司股东方权利 293,834,147.35 1,643,987,726.67 642,339,831.44 277,573,895.81 1,451,700,968.68 638,314,870.20 按持股比例计算的净资产份额 68,344,299.74 381,533,283.99 314,746,517.43 64,563,688.16 336,914,229.70 312,774,286.40 调理事项 89,608,350.01 93,882,324.33 就中:公允价调理 89,608,350.01 93,882,324.33 楹联营企业权利投资的账面价 68,344,299.74 381,533,283.99 404,354,867.44 64,563,688.16 336,914,229.70 406,656,610.73 营业顶出产 967,738,736.04 12,004,072,035.49 56,587,029.19 903,647,653.92 9,006,344,137.75 51,684,080.43 财政费 -7,419,450.05 -86,015,455.75 2,278,958.75 -1,513,172.60 -32,573,346.68 -35,925.60 所得税费 12,596,467.64 392,314,911.49 1,710,568.37 9,676,544.71 448,706,643.98 844,679.19 净盈利 36,560,258.52 665,396,660.16 4,311,881.24 29,321,839.12 335,930,373.24 3,628,449.95 归属于本公司股东方的净盈利 36,255,025.82 404,679,721.47 4,311,881.24 28,737,074.28 170,546,090.80 3,628,449.95 其他概括进款 -136,951,761.17 -110,400,902.62 概括进款尽和 36,560,258.52 528,444,898.99 4,311,881.24 29,080,857.50 225,529,470.62 3,628,449.95 当年度收到的到来己联营企业的股 4,652,000.00 31,500,000.00 140,590.80 4,652,000.00 31,500,000.00 利 (4). 不要紧的合营企业和联营企业的汇尽财政信息 √使用□不使用 115 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 单位:元 币种:人民币 期末了余额/ 本期突发额 期初余额/ 上期突发额 联营企业: 投资账面价算计 1,760,551.51 967,837.10 下列各项按持股比例计算的算计数 --净盈利 2,264,898.31 265,248.85 --其他概括进款 --概括进款尽和 2,264,898.31 265,248.85 (5). 合营企业或联营企业向本公司转变资产的才干存放在严重限度局限的说皓: □使用√不使用 (6). 合营企业或联营企业突发的超额载余 □使用√不使用 (7). 与合营企业投资相干的不确认允诺言 □使用√不使用 (8). 与合营企业或联营企业投资相干的或拥有拉亏空 □使用 √不使用 4、 要紧的壹道经纪 □使用 √不使用 5、 在不归入侵犯财政报表范畴的构造募化主体中的权利 不归入侵犯财政报表范畴的构造募化主体的相干说皓: □使用 √不使用 什、与金融器相干的风险 √使用 □不使用 本公司的首要金融器带拥有权利投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及 银行存贷款等。相干金融器概微见各脚注说出。与此雕刻些金融器拥关于的风险,以及本公司为投降低 此雕刻些风险所采取的风险办政策如次所述。本公司办层对此雕刻些风险敞口终止办和监控以确保 将上述风险把持在限的范畴之内。 (壹) 信誉风险 信誉风险,是指金融器的壹方不能实行工干,形成另壹方突发迹政损违反的风险。 本公司的信誉风险首要到来己应收款。为把持上述相干风险,本公司区别采取了以下主意。 1、应收款 本公司活期对采取信誉方法买进卖的客户终止信誉评价。根据信誉评价结实,本公司选择与经 2016 年年度报告认却的且信誉良好的客户终止买进卖,并对其应收款余额终止监控,以确保本公 司不会见对严重变质账风险。 116 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 本公司与经认却的且信誉良好的第叁方终止买进卖。鉴于本公司的应收账款风险点散布匹于多个 合干方和多个客户,截到 2016 年 12 月 31 日,本公司应收账款的 31.56%源于余额前五名客户, 本公司不存放在严重的信誉集儿子合风险。 2、其他应收款 本公司的其他应收款首要系往还到款、借款等,公司对此等款与相干经济事情壹并办并持 续监控,以确保本公司不致面对严重变质账风险。 (二)活触动性风险 活触动风险,是指本公司在实行以提交付即兴金或其他金融资产的方法结算的工干时突发资产充分 的风险。活触动风险却触动力于无法尽快以公允价特价而沽出产金融资产;容许源于敌顺手无法发还其合同债 政;容许源于前届期的债;容许源于无法产生预期的即兴金流动量。 为把持该项风险,本公司概括运用银行借款、票据结算、股东方拆卸借等多种融资顺手眼,优募化融 资构造的方法,僵持融资持续性与敏捷性之间的顶消。本公司已从多家商银行得到银行任命信额 度以满意营运资产需寻求。 (叁)市场风险 1、汇比值风险 外面汇风险,是指金融器的公允价或不到来即兴金流动量因外面汇汇比值变募化而突发摆荡的风险。本 公司面对的汇比值变募化的风险首要与本公司外面币钱币性资产和拉亏空拥关于。关于外面币资产和拉亏空,如 实出产即兴短期的违反衡情景,本公司会在必要时按市场汇比值买进卖外面币,以确保将净风险敞口护持在却 接受的程度。 2、利比值风险 利比值风险,是指金融器的公允价或不到来即兴金流动量因市场利比值变募化而突发摆荡的风险。本 公司面对的市场利比值变募化的风险首要与本公司以浮触动利比值计息的借款拥关于。 本公司的银行借款以 永恒利比值为主。 什壹、 公允价的说出 □使用 √不使用 什二、 相干方及相干买进卖 1、 本企业的母亲公司情景 √使用□不使用 单位:万元 币种:人民币 母亲公司 对本企 母亲公司对本 报户口 母亲公司名称 事情习惯 报户口本钱 业的持 企业的表决 地 股比例 权比例(%) (%) 南京商贸旅游展开 城市商贸、旅游、物流动基础设 南京 138,005.64 34.99 34.99 集儿子团弄拥有限责公司 施项目的投资、确立和运营; 117 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 实业投资;资产运营办;粮 油食品的购销、收储等。 本企业的母亲公司情景的说皓 本企业终极把持方是南京市国拥有资产投资办控股(集儿子团弄)拥有限责公司,其属南京市人民内阁 国拥有资产监督办委员会把持。 2、 本企业的儿分店情景 本企业儿分店的情景详见脚注 √使用□不使用 详见脚注“九、在其他主体中的权利”。 3、 本企业合营和联营企业情景 本企业要紧的合营或联营企业详见脚注 √使用 □不使用 详见脚注“九、在其他主体中的权利”。 本期与本公司突发相干方买进卖,或初期与本公司突发相干方买进卖结合余额的其他合营或联营企业 情景如次 √使用 □不使用 合营或联营企业名称 与本企业相干 江阴南泰家纺用品拥有限公司 联营企业 朗诗集儿子团弄股份拥有限公司 联营企业 南京南泰国际展览中心拥有限公司 联营企业 南京南纺英致包商贸拥有限公司 联营企业 南京南纺诺言斯菲尔道德商贸拥有限公司 联营企业 4、 其他相干方情景 √使用 □不使用 其他相干方名称 其他相干方与本企业相干 南京斯亚集儿子团弄拥有限公司 参股公司 南京南泰集儿子团弄拥有限公司 相畅通还愿把持人 南京汤地脊东方湖温泉度假村拥有限公司 进入破开产清算以次的控股公司 南京金斯服装拥有限公司 相畅通还愿把持人 5、 相干买进卖情景 (1). 购销商品、供和接受劳动政的相干买进卖 铰销商品/接受劳动政情景表 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 相干方 相干买进卖情节 本期突发额 上期突发额 江阴南泰家纺用品拥有限公司 纺织品及服装 580,326.00 68,370,038.82 南京金斯服装拥有限公司 纺织品及服装 4,922,309.41 28,000,101.71 南京南纺诺言斯菲尔道德商贸拥有限公司 纺织品及服装 51,756,608.27 南京南纺英致包商贸拥有限公司 纺织品及服装 23,260,072.23 1,930,994.10 118 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 出产特价而沽商品/供劳动政情景表 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 相干方 相干买进卖情节 本期突发额 上期突发额 江阴南泰家纺用品拥有限公司 纺织品及服装 558,005.77 15,946,098.79 南京金斯服装拥有限公司 纺织品及服装 195,934.12 南京南纺诺言斯菲尔道德商贸拥有限公司 咨询效力动 283,018.87 南京南纺诺言斯菲尔道德商贸拥有限公司 纺织品及服装 227,941.88 南京南纺英致包商贸拥有限公司 纺织品及服装 29,052.03 275,052.38 南京南泰国际展览中心拥有限公司 机电产品 61,635.48 (2). 相干受命办/接包及付托办/出产包情景 □使用 √不使用 (3). 相干出赁情景 本公司干为出产租方: √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 接租方名称 出赁资产种类 本期确认的出赁顶出产 上期确认的出赁顶出产 南京金斯服装拥有限公司 房产及土地出赁 340,102.38 344,200.00 南京南纺英致包商贸拥有限公司 房产出赁 281,571.43 本公司干为接租方: √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 出产租方名称 出赁资产种类 本期确认的出赁费 上期确认的出赁费 南京金斯服装拥有限公司 房产出赁 0 0 相干出赁情景说皓 √使用 □不使用 南京金斯服装拥有限公司无偿将南泰父亲厦出赁给南京纺织品进出口产股份拥有限公司。 (4). 相干担保情景 本公司干为担保方 □使用 √不使用 本公司干为被担保方 √使用 □不使用 相干担保情景说皓 √使用 □不使用 截到 2016 年 12 月 31 日,商京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司为公司供如次担保:①中国 光父亲银行股份拥有限公司南京分行的 1.6 亿元任命信供担保,限期为壹年;②中国确立银行股份拥有 限公司南京中地脊顶行的 3.7 亿元任命信供担保,限期为壹年;③华夏季银行股份拥有限公司南京湖南 路顶行的 2 亿元任命信供担保,限期为壹年;④江苏紫金农村商银行股份拥有限公司南京城中顶 119 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 行的 3 万万元任命信供担保,限期壹年;⑤上海浦东方展开银行股份拥有限公司南京分行的 1 亿元任命 信供担保,限期壹年;⑥中国民生银行股份拥有限公司南京分行的 3 万万元任命信供担保,限期 壹年。 (5). 相干方资产拆卸借 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 相干方 拆卸借金额 宗始日 届期日 说皓 拆卸入 南京南泰集儿子团弄拥有限公司 15,000,000.00 2015/10/9 2016/4/8 商京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 20,000,000.00 2015/11/27 2016/5/26 商京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 20,000,000.00 2016/5/27 2016/8/26 商京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 20,000,000.00 2016/8/27 2016/12/26 商京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 20,000,000.00 2016/12/27 2017/6/26 商京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 50,000,000.00 2016/12/26 2017/6/25 商京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 30,000,000.00 2016/9/14 2016/12/13 商京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 30,000,000.00 2016/12/14 2017/6/13 注:本期相干方借款儿利顶出产 1,483,000.00 元。 (6). 相干方资产让、债重组情景 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 相干方 相干买进卖情节 本期突发额 上期突发额 南京金斯服装拥有限公司 处理车辆 21,220.61 南京南纺诺言斯菲尔道德商贸拥有限公司 处理车辆 52,182.57 南京南纺英致包商贸拥有限公司 处理车辆 15,451.94 (7). 关键办人员报还 √使用 □不使用 单位:万元 币种:人民币 项目 本期突发额 上期突发额 关键办人员报还 198.00 182.99 徐道德健 55.00 55.00 丁更加兵 55.00 55.00 张金源 44.00 44.00 马焕栋 44.00 28.99 6、 相干方应收应付款 (1). 应收项目 √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 期初余额 项目名称 相干方 账面余额 变质账预备 账面余额 变质账预备 应收账款 江阴南泰家纺用 11,987,567.60 334,976.26 120 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 品拥有限公司 南京南泰国际展 应收账款 68,600.00 2,058.00 14,200.00 426.00 览中心拥有限公司 上海杰丈夫朗诗家 预付账款 1,216,467.78 1,216,467.78 1,216,467.78 1,216,467.78 具用品拥有限公司 南京南泰国际展 预付账款 5,000.00 2,500.00 览中心拥有限公司 南京南纺英致包 预付账款 353,760.65 商贸拥有限公司 南京南纺诺言斯菲 预付账款 尔道德商贸拥有限公 12,448,941.23 司 南京金斯服装拥有 其他应收款 344,200.00 10,326.00 3,622,815.26 限公司 南京汤地脊东方湖温 其他应收款 泉度假村拥有限公 19,426,674.06 19,426,674.06 19,099,139.39 19,099,139.39 司 上海杰丈夫朗诗家 其他应收款 1,371,151.53 1,371,151.53 1,371,151.53 1,371,151.53 具用品拥有限公司 南京斯亚集儿子团弄拥有 其他应收款 5,414,884.37 5,414,884.37 5,414,884.37 4,331,907.50 限公司 南京南纺诺言斯菲 其他应收款 尔道德商贸拥有限公 283,018.87 8,490.57 司 算计 40,644,679.62 27,441,561.74 43,014,244.80 26,365,059.03 (2). 应付项目 √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 项目名称 相干方 期末了账面余额 期初账面余额 应付账款 南京金斯服装拥有限公司 134,385.08 应付账款 江阴南泰家纺用品拥有限公司 821,692.15 其他应付款 南京南泰集儿子团弄拥有限公司 15,000,000.00 其他应付款 南京商贸旅游展开集儿子团弄拥有限责公司 100,002,000.00 20,000,000.00 其他应付款 蒙古南泰拥有限公司 55,418.72 55,418.72 应付票据 江阴南泰家纺用品拥有限公司 30,000,000.00 应付票据 南京金斯服装拥有限公司 3,000,000.00 算计 100,191,803.80 68,877,110.87 7、 相干方允诺言 □使用√不使用 什叁、 股份顶付 □使用 √不使用 什四、 允诺言及或拥有事项 1、 要紧允诺言事项 □使用 √不使用 121 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 2、 或拥有事项 (1). 资产拉亏空表日存放在的要紧或拥有事项 √使用□不使用 2013 年 7 月,公司因买进卖合同纠纷对广东方节广业岭南燃料拥有限公司(以下信称广业公司)、 天津开辟区津华煤炭运销拥有限公司(以下信称津华公司)提宗民事诉讼,涉案金额共计 1,049.89 万元基金及相应儿利、罚息。截到 2014 岁末了,原告已出产借公司 345.98 万元基金,余 703.81 万元 基金及儿利、罚息不顶付。2015 年 5 月,法院壹审讯问决广业公司和津华公司向公司返还货款 703.81 万元及顶付相应儿利、罚息。广业公司对壹审讯问决气不忿男,提宗上诉。2016 年 11 月,法院二审讯问 决采取广业公司上诉,护持壹审讯问决。公司已向法院央寻求强大迫实行,截止到报告日,公司已收回 实行款 270.62 万元,剩款仍在实行中。 2016 年 4 月,公司因买进卖合同纠纷对江苏弘业股份拥有限公司提宗民事诉讼,涉案金额共 2,212.20 万元及相应失条约金。2016 年 7 月,法院干出产壹审裁剪定,采取公司宗诉,案件移递送公装置机 关侦探。公司对壹审裁剪定气不忿男,提宗上诉。2016 年 10 月,法院二审裁剪定采取公司上诉,护持原裁剪 定,案件移递送公装置机关侦探。2017 年 3 月,公司向江苏节初级人民法院提出产又审央寻求。当前法院 尚不受降。 2016 年 6 月,地脊煤销特价而沽公司因与公司之间买进卖合同纠纷案向最高人民法院央寻求又审,涉案金 额 3,500 万元。2016 年 8 月,公司收到最高人民法院递送臻的《民事央寻求又审案件应诉畅通牒书》, 当前案件尚不审理。 什五、 资产拉亏空表日丧事项 1、 要紧的匪调理事项 □使用 √不使用 2、 盈利分派情景 □使用 √不使用 3、 销特价而沽退回 □使用 √不使用 4、 其他资产拉亏空表日丧事项说皓 □使用√不使用 什六、 其他要紧事项 □使用 √不使用 122 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 什七、 母亲公司财政报表首要项目注释 1、 应收账款 (1). 应收账款分类说出: √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 期初余额 账面余额 变质账预备 账面余额 变质账预备 种类 账面 账面 比例 计提比 计提比 金额 金额 价 金额 比例(%) 金额 价 (%) 例(%) 例(%) 单项金额严重并孤立计 72,080,705.97 30.24 72,080,705.97 100.00 0.00 68,151,200.89 21.53 68,151,200.89 100.00 0.00 提变质账预备的应收账款 按信誉风险特点组算计 139,418,649.98 58.48 132,423,467.23 94.98 6,995,182.75 220,391,197.74 69.6 128,098,198.98 58.12 92,292,998.76 提变质账预备的应收账款 单项金额不严重但孤立 计提变质账预备的应收账 26,898,985.60 11.28 26,498,985.60 98.51 400,000.00 27,945,734.85 8.87 26,673,843.85 94.45 1,271,891.00 款 算计 238,398,341.55 100.00 231,003,158.80 96.90 7,395,182.75 316,488,133.48 100.00 222,923,243.72 70.44 93,564,889.76 期末了单项金额严重并单项计提变质账预备的应收账款: √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 应收账款(按单位) 应收账款 变质账预备 计提比例 计提说辞 HOTPOINT (AUST)PTY LTD. 37,761,248.54 37,761,248.54 100.00% 专人海外面清收不实,敌顺手已破开产,不得到破开产证皓 SEATRAN INTL CO.,LTD. 17,988,394.15 17,988,394.15 100.00% 敌顺手停顿经纪,催收不实 河北边展发纺织集儿子团弄公司 10,603,536.59 10,603,536.59 100.00% 出口产事情纠纷,无财富却发还,预期收回能性较小 PLAYHUT INC 5,727,526.69 5,727,526.69 100.00% 客户破开产,不得到破开产证皓,估计无法收回 算计 72,080,705.97 72,080,705.97 123 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 构成中,按账龄剖析法计提变质账预备的应收账款: √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 账龄 应收账款 变质账预备 计提比例 1 年里边 就中:1 年里边分项 1 年里边小计 4,032,498.16 120,974.94 3.00% 1到2年 1,833,621.26 183,362.13 10.00% 2到3年 675,981.27 135,196.25 20.00% 3 年以上 3到4年 1,130,255.89 565,127.95 50.00% 4到5年 1,637,437.21 1,309,949.77 80.00% 5 年以上 130,108,856.19 130,108,856.19 100.00% 算计 139,418,649.98 132,423,467.23 构成中,采取余额佰分比法计提变质账预备的应收账款: □使用 √不使用 构成中,采取其他方法计提变质账预备的应收账款: □使用 √不使用 (2). 本期计提、收回或转回的变质账预备情景: 本期计提变质账预备金额 8,951,806.08 元;本期收回或转回变质账预备金额 871,891.00 元。 就中本期变质账预备收回或转回金额要紧的: □使用 √不使用 (3). 本期还愿核销的应收账款情景 □使用 √不使用 (4). 按借款方归集儿子的期末了余额前五名的应收账款情景: √使用□不使用 占应收账款尽和 单位名称 期末了余额 变质账预备余额 的比例(%) HOTPOINT (AUST) PTY LTD. 37,761,248.54 15.84 37,761,248.54 TUNAS YU FENG (PTE)LTD 18,032,858.50 7.56 18,032,858.50 SEATRAN INT LCO.,LTD. 17,988,394.15 7.55 17,988,394.15 河北边展发纺织集儿子团弄公司 10,603,536.59 4.45 10,603,536.59 LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENT LTD 10,405,500.00 4.36 10,405,500.00 算计 94,791,537.78 94,791,537.78 (5). 因金融资产转变而终止确认的应收账款: □使用√不使用 124 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 2、 其他应收款 (1). 其他应收款分类说出: √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 期初余额 账面余额 变质账预备 账面余额 变质账预备 类佩 账面 账面 比例 计提比例 比例 计提比例 金额 金额 价 金额 金额 价 (%) (%) (%) (%) 单项金额严重并孤立计提 40,442,614.28 18.93 40,442,614.28 100.00 0.00 18,981,554.48 8.99 18,981,554.48 100.00 0.00 变质账预备的其他应收款 按信誉风险特点组算计提 168,545,484.86 78.88 140,433,098.07 83.32 28,112,386.79 187,491,628.45 88.78 112,627,892.62 60.07 74,863,735.83 变质账预备的其他应收款 单项金额不严重但孤立计 4,681,117.56 2.19 4,681,117.56 100.00 0.00 4,703,448.90 2.23 4,703,448.90 100.00 0.00 提变质账预备的其他应收款 算计 213,669,216.70 100.00 185,556,829.91 86.84 28,112,386.79 211,176,631.83 100.00 136,312,896.00 64.55 74,863,735.83 期末了单项金额严重并单项计提变质账预备的其他应收款: √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 其他应收款(按单位) 其他应收款 变质账预备 计提比例 计提说辞 南京虹云制衣拥有限公司 8,380,482.29 8,380,482.29 100.00% 企业停产,无发还才干 南京汤地脊东方湖温泉度假村拥有限公司 10,601,072.19 10,601,072.19 100.00% 企业资不顶债,已在清算,无发还才干 李程(弘业股份事情员) 21,461,059.80 21,461,059.80 100.00% 涉诉(注) 算计 40,442,614.28 40,442,614.28 注:期末了应收李程(弘业股份事情员)款系公司 2016 年 4 月因买进卖合同纠纷对江苏弘业股份拥有限公司(以下称“弘业股份”)提宗民事诉讼,涉 案金额基金共 2,146.11 万元。南京市鼓楼区人民法院审理认为,鉴于弘业股份事情员李程涉嫌伪造公章终止诈骗已被备案侦探,李程系案涉整顿个合同的 接办人,针对案涉销特价而沽合同的订立存放在立功嫌疑,故壹审裁剪定采取公司宗诉,案件移递送公装置机关侦探。公司对壹审裁剪定气不忿男,提宗上诉。南京市中级人 125 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 民法院审理认为,壹审法院认定本案不是经济纠纷案件而拥有经济立功嫌疑,拥有雄心及法度根据;公司上诉所称李程涉嫌立功的对象是弘业股份、该雄心 与公司与弘业股份之间的买进卖合同相干并匪相齐雄心,暂无证据顶持,不予采取。2016 年 10 月,南京市中级人民法院干出产二审裁剪定,采取公司上诉,维 持原裁剪定。根据终审裁剪定,基于慎重性绳墨,公司将对弘业股份应收账款调理为对弘业股份事情员李程的应收款,并计提相应变质账预备。2017 年 3 月, 公司向江苏节初级人民法院提出产又审央寻求,当前法院尚不受降。 构成中,按账龄剖析法计提变质账预备的其他应收款: √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 账龄 其他应收款 变质账预备 计提比例 1 年里边 就中:1 年里边分项 1 年里边小计 6,198,682.06 185,960.46 3.00% 1到2年 1,734,282.22 173,428.22 10.00% 2到3年 494,443.22 98,888.64 20.00% 3 年以上 3到4年 12,558,466.67 6,279,233.34 50.00% 4到5年 69,320,116.42 55,456,093.14 80.00% 5 年以上 78,239,494.27 78,239,494.27 100.00% 算计 168,545,484.86 140,433,098.07 构成中,采取余额佰分比法计提变质账预备的其他应收款: □使用 √不使用 构成中,采取其他方法计提变质账预备的其他应收款: □使用√不使用 126 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (2). 本期计提、收回或转回的变质账预备情景: 本期计提变质账预备金额 51,243,933.91 元;本期收回或转回变质账预备金额 2,000,000 元。 就中本期变质账预备转回或收回金额要紧的: √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 单位名称 转回或收回金额 收回方法 地脊煤国际触动力集儿子团弄销特价而沽拥有限公司 20,000,000.00 银行存贷款 算计 20,000,000.00 (3). 本期还愿核销的其他应收款情景 □使用 √不使用 (4). 其他应收款按款习惯分类情景 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 款习惯 期末了账面余额 期初账面余额 单位往还到 212,138,639.76 210,020,478.70 团弄体借款 902,913.69 540,421.68 其他 627,663.25 615,731.45 算计 213,669,216.70 211,176,631.83 (5). 按借款方归集儿子的期末了余额前五名的其他应收款情景: √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 占其他应收款 款的性 变质账预备 单位名称 期末了余额 账龄 期末了余额算计 质 期末了余额 数的比例(%) 南京高新经纬照 单位往还到 129,597,971.08 2-3 年及以上 60.65 114,468,376.86 皓股份拥有限公司 李程(弘业股份 销特价而沽款转 21,461,059.80 1 年里边 10.04 21,461,059.80 事情员) 入 南京建纺实业拥有 单位往还到 3-4 年、4-5 19,584,750.00 9.17 14,632,230.00 限公司 年 南京汤地脊东方湖温 单位往还到 2-3 年、3-4 泉度假村拥有限公 10,601,072.19 4.96 10,601,072.19 年 司 南京虹云制衣拥有 单位往还到 8,380,482.29 2 年以上 3.92 8,380,482.29 限公司 算计 189,625,335.36 88.74 169,543,221.14 (6). 触及内阁补养助的应收款 □使用 √不使用 127 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 3、 临时产权投资 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 期末了余额 期初余额 项目 账面余额 减值预备 账面价 账面余额 减值预备 账面价 对儿分店投资 173,637,800.00 7,200,000.00 166,437,800.00 193,650,706.48 7,200,000.00 186,450,706.48 楹联营、合营企业投资 849,843,324.10 849,843,324.10 803,745,401.53 803,745,401.53 算计 1,023,481,124.10 7,200,000.00 1,016,281,124.10 997,396,108.01 7,200,000.00 990,196,108.01 (1) 对儿分店投资 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 本期计提减值准 减值预备期末了余 被投资单位 期初余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 备 额 深圳同泰生物募化工拥有限公司 900,000.00 900,000.00 900,000.00 南京虹云制衣拥有限公司 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 南京朗诗织造拥有限公司 20,012,906.48 20,012,906.48 新疆南泰纺织拥有限责公司 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 南京朗诗服装设计拥有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 父亲丰市佳事臻制衣拥有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 南京南泰露示拥有限公司 52,287,100.00 52,287,100.00 南京高新经纬电气拥有限公司 45,650,700.00 45,650,700.00 南京海陌贸善拥有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 南京建纺实业拥有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 南京南纺进出口产拥有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 算计 193,650,706.48 20,012,906.48 173,637,800.00 7,200,000.00 128 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 (2) 楹联营、合营企业投资 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 本期增减变募化 计 追 减 提 投资 期初 期末了 减值预备 加以 微少 权利法下确认的 其他概括进款调 宣揭发放即兴金股 减 其 单位 余额 其他权利变募化 余额 期末了余额 投 投 投资损更加 整顿 利或盈利 值 他 资 资 准 备 壹、合营企业 小计 二、联营企业 江阴南泰家纺用 64,563,688.16 8,432,611.58 4,652,000.00 68,344,299.74 品拥有限公司 朗诗集儿子团弄股份拥有 336,914,229.70 93,903,501.29 -26,764,581.84 8,980,134.84 31,500,000.00 381,533,283.99 限公司 南京南泰国际展 402,267,483.67 -2,161,152.50 140,590.80 399,965,740.37 览中心拥有限公司 小计 803,745,401.53 100,174,960.37 -26,764,581.84 8,980,134.84 36,292,590.80 849,843,324.10 算计 803,745,401.53 100,174,960.37 -26,764,581.84 8,980,134.84 36,292,590.80 849,843,324.10 129 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 4、 营业顶出产和营业本钱: √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 本期突发额 上期突发额 项目 顶出产 本钱 顶出产 本钱 主营事情 568,933,204.12 557,037,778.74 881,328,537.31 867,048,985.12 其他事情 4,828,136.33 3,412,500.33 4,969,749.56 3,973,136.86 算计 573,761,340.45 560,450,279.07 886,298,286.87 871,022,121.98 其他说皓: 单位:元 币种:人民币 本期突发额 上期突发额 项目 顶出产 本钱 顶出产 本钱 壹、主营事情小计 568,933,204.12 557,037,778.74 881,328,537.31 867,048,985.12 纺织品及服装 262,379,760.19 258,270,652.72 362,148,013.18 356,141,032.31 机电产品 32,126.46 43,306.26 3,536,543.38 3,463,534.75 募化工原材料 222,539,917.93 218,140,078.93 138,980,376.29 137,837,536.82 金属材料 51,577,877.28 50,397,575.62 209,770,566.13 206,194,350.97 其他 32,403,522.26 30,186,165.21 166,893,038.33 163,412,530.27 二、其他事情小计 4,828,136.33 3,412,500.33 4,969,749.56 3,973,136.86 算计 573,761,340.45 560,450,279.07 886,298,286.87 871,022,121.98 5、 投资进款 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期突发额 上期突发额 权利法核算的临时产权投资进款 100,174,960.37 45,129,444.95 处理临时产权投资产生的投资进款 -5,031,329.41 64,745,200.20 算计 95,143,630.96 109,874,645.15 注:处理临时产权投资产生的投资进款系本期清算控股儿分店南京朗诗织造拥有限公司所致。 什八、 增补养材料 1、 当期什分日性损更加皓细表 √使用□不使用 单位:元 币种:人民币 项目 金额 匪活触动资产处理损更加 7,514,231.22 计入当期损更加的内阁补养助(与企业事情亲稠密相干,依照国度壹致规范定 651,856.09 额或定量享用的内阁补养助摒除外面) 摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶出产 -3,190,549.63 所得税影响额 -16,311.93 算计 4,959,225.75 130 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 对公司根据《地下发行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》定义界定的匪 日日性损更加项目,以及把《地下发行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》 中陈列的什分日性损更加项目界定为日日性损更加的项目,应说皓缘由。 □使用 √不使用 2、 净资产进款比值及每股进款 √使用 □不使用 加以权平分净资 每股进款 报告期盈利 产进款比值(%) 根本每股进款 稀释每股进款 归属于公司普畅通股股东方的净盈利 5.25 0.07 扣摒除什分日性损更加后归属于公司普畅通股股东方 3.74 0.05 的净盈利 3、 境表里会计师绳墨下会计师数据差异 □使用 √不使用 131 / 132 南京纺织品进出口产股份拥有限公司 2016 年年度报告 600250 第什二节 备查文件目次 载拥有法定代理人、掌管会计师工干担负人、会计师机构担负人签署并盖印的 备查文件目次 会计师报表 备查文件目次 载拥有会计师师事政所盖印、报户口会计师师签署并盖印的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上地下说出度过的所拥有公司文件的原本及 备查文件目次 公报的原稿 董事长:徐道德健 董事会同意报递送日期:2017 年 4 月 27 日 132 / 132