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基金的申购费比值 1.5 赎回回费比值 0.5 是什么概

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-08-12 评论数:

  壹、申购费的计算

  基金申购普畅通采取“金额申购”的方法,申购费计算如次:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费比值)

  申购费=申购金额-净申购金额

  举例:某投资者经度过场外面投资10,000元申购该基金,对应的申购费比值为1.50%,则其申购费为:

  净申购金额=10,000/(1+1.50%)=9852.22(元)

  申购费=10,000-9852.22=147.78(元)

  叁、赎回回费的计算

  基金赎回回普畅通采取“份额赎回回”的方法,赎回回标价以T日的基金份额净值为基准终止计算,赎回回费计算如次:

  赎回回尽金额=赎回回份额×T日基金份额净值

  赎回回费=赎回回尽金额×赎回回费比值

  举例:某投资者经度过场外面赎回回某基金10,000份,假定赎回回当天基金份额净值为1.110元,持拥有限期为25天,对应的赎回回费比值为0.5%,则其却违反掉落的赎回回费为:

  赎回回尽金额=10,000×1.110=11,100(元)

  赎回回费=11,100×0.5%=55.50(元)

  申购费=10000*1.5%/(1+1.5%)=147.78

  赎回回费=持拥有份额*单位净值*0.5%

  在申购的时分是算不出产赎回回费的,鉴于不知道你赎回回时基金的单位净值好多。

  买进多小钱,迨1.5,等于提交多小费

  赎回回时还拥有多小钱,迨0.5,等于提交多小费