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创元科技:2016年年度审计报告(36)

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-07-12 评论数:

  1到2年 104,971,907.70 10,497,190.78 10.00

  2到3年 30,697,478.46 9,209,243.56 30.00

  3年以上 35,342,277.20 35,342,277.20 100.00

  算计 579,989,826.38 75,497,619.69 ——

  (2)本期计提、收回或转回的变质账预备情景

  本期计提变质账预备金额9,692,093.33元;本期收回或转回变质账预备金额0元。

  (3)本期还愿核销的应收账款情景

  项目 核销金额

  还愿核销的应收账款 1,215,538.62

  就中要紧的应收账款核销情景

  单位名称 款习惯 核销金额 核销缘由 实行的核销以次 款能否由

  相干买进卖产生

  客户1 货款 642,183.00 无法收回 儿分店董事会审批 否

  客户2 货款 210,632.21 无法收回 儿分店董事会审批 否

  客户3 货款 84,774.20 无法收回 儿分店董事会审批 否

  客户4 货款 78,966.52 无法收回 儿分店董事会审批 否

  其他 货款 198,982.69 无法收回 儿分店办层审批 否

  算计 —— 1,215,538.62 —— —— ——

  (4)按借款方归集儿子的期末了余额前五名的应收账款情景

  单位名称 能否为 款习惯 期末了余额 账龄 占期末了余额 变质账预备

  相干方 算计数的比例(%) 期末了余额

  客户1 否 货款 15,787,179.30 1到2年 2.72 1,578,717.93

  客户2 否 货款 11,692,293.84 1年里边 2.02 584,614.69

  客户3 否 货款 11,163,114.76 2年里边 1.92 766,727.49

  客户4 否 工程款 10,849,122.23 1年里边 1.87 542,456.11

  客户5 否 货款 10,490,000.00 1年里边 1.81 524,500.00

  算计 —— —— 59,981,710.13 —— 10.34 3,997,016.22

  (5)本报告期无因金融资产转变而终止确认的应收账款。

  4、预付款

  (1)预付款按账龄列示

  账龄 期末了余额 期初余额