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创元科技:2016年年度审计报告(38)

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-07-12 评论数:

  期初余额

  种类 账面余额 变质账预备 账面价

  金额 比例(%) 金额 比例(%)

  单项金额严重并孤立计提变质

  账预备的其他应收款 — — — — —

  按信誉风险特点组算计提变质 16,456,128.43 100.00 2,578,520.05 15.67 13,877,608.38

  账预备的其他应收款

  单项金额虽不严重但单项计

  提变质账预备的其他应收款 — — — — —

  算计 16,456,128.43 100.00 2,578,520.05 —— 13,877,608.38

  构成中,按账龄剖析法计提变质账预备的其他应收款

  账龄 期末了余额

  其他应收款 变质账预备 计提比例(%)

  1年里边 19,408,335.28 970,416.77 5.00

  1到2年 613,298.34 61,329.83 10.00

  2到3年 877,910.48 263,373.15 30.00

  3年以上 1,403,647.53 1,403,647.53 100.00

  算计 22,303,191.63 2,698,767.28 ——

  (2)本期计提、收回或转回的变质账预备情景

  本期计提变质账预备金额160,326.16元;本期收回或转回变质账预备金额0元。

  (3)本期还愿核销的其他应收款情景

  项目 核销金额

  还愿核销的其他应收款 40,078.93

  (4)其他应收款按款习惯分类情景

  款习惯 期末了余额 期初余额

  押金、保障金 14,955,022.79 9,160,387.41

  职工备用金 5,612,699.25 3,466,249.03

  应收出口产退税 632,096.15 545,099.65

  暂付代垫款 420,237.06 2,605,417.37

  房改检修基金 613,299.10 596,884.77

  其他往还到 69,837.28 82,090.20

  算计 22,303,191.63 16,456,128.43

  (5)按借款方归集儿子的期末了余额前五名的其他应收款情景