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创元科技:2016年年度审计报告(39)

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-07-12 评论数:

  单位名称 款习惯 期末了余额 账龄 占期末了余额 变质账预备

  算计数的比例 期末了余额

  浙江水晶光电科技股份拥有限公司 保障金 4,400,000.00 1年里边 (%)19.73 220,000.00

  浙江节医学迷信院 保障金 2,298,303.00 1年里边 10.30 114,915.15

  苏州高新区人民防治所 保障金 1,210,056.35 1年里边 5.43 60,502.82

  广州白云电器设备股份拥有限公司 保障金 1,000,000.00 1年里边 4.48 50,000.00

  上海上投招标注拥有限公司 保障金 800,000.00 1年里边 3.59 40,000.00

  算计 —— 9,708,359.35 —— 43.53 485,417.97

  (6)当年无触及内阁补养助的应收款。

  (7)本报告期无因金融资产转变而终止确认的其他应收款。

  7、存放货

  (1)存放货分类

  期末了余额 期初余额

  项目 账面余额 上涨价预备 账面价 账面余额 上涨价预备 账面价

  原材料 86,326,898.36 2,799,000.57 83,527,897.79 86,640,017.52 2,672,737.41 83,967,280.11

  库存放商品 394,480,707.97 15,248,774.65 379,231,933.32 335,294,263.87 15,856,197.93 319,438,065.94

  在产品 369,502,734.21 — 369,502,734.21 309,353,983.93 — 309,353,983.93

  算计 850,310,340.54 18,047,775.22 832,262,565.32 731,288,265.32 18,528,935.34 712,759,329.98

  (2)存放货上涨价预备

  项目 期初余额 本期添加以金额 本期增添以金额 期末了余额

  计提 其他 转回或转销 其他

  原材料 2,672,737.41 168,671.15 — 42,407.99 — 2,799,000.57

  库存放商品 15,856,197.93 6,488,199.04 — 7,095,622.32 — 15,248,774.65

  算计 18,528,935.34 6,656,870.19 — 7,138,030.31 — 18,047,775.22

  (3)存放货期末了余额中无借款费本钱募化金额。

  8、其他活触动资产

  项目 期末了余额 期初余额

  增值税剩顶税额 8,392,228.34 3,894,348.88

  预完的企业所得税 1,426,354.56 2,137,562.84

  待摊销的网绕效力动费 125,993.22 —

  预完的城市维养护确立税 161.12 161.88