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创元科技:2016年年度审计报告(40)

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-07-12 评论数:

  预完的教养育费附加以 115.08 115.63

  预完的房产税 — 41,154.61

  预完的营业税 — 31,660.90

  算计 9,944,852.32 6,105,004.74

  9、却供出产特价而沽金融资产

  (1)却供出产特价而沽金融资产情景

  项目 期末了余额 期初余额

  账面余额 减值预备 账面价 账面余额 减值预备 账面价

  却供出产特价而沽债器: — — — — — —

  却供出产特价而沽权利器: 371,808,579.89 — 371,808,579.8969,124,129.53 1,000,000.00 68,124,129.53

  按公允价计量的 337,165,150.36 — 337,165,150.36 350,000.00 — 350,000.00

  按本钱计量的 34,643,429.53 — 34,643,429.5368,774,129.53 1,000,000.00 67,774,129.53

  算计 371,808,579.89 — 371,808,579.8969,124,129.53 1,000,000.00 68,124,129.53

  (2)期末了按公允价计量的却供出产特价而沽金融资产

  却供出产特价而沽金融资产分类 却供出产特价而沽权利器 却供出产特价而沽债器 算计

  权利器的本钱/债器的摊余本钱 31,960,904.32 — 31,960,904.32

  公允价 337,165,150.36 — 337,165,150.36

  累计计入其他概括进款的公允价变募化金额 305,204,246.04 — 305,204,246.04

  已计提减值金额 — — —

  注:期末了却供出产特价而沽权利器为本公司持拥局部宁沪迅快股票(A股)、江苏银行股票(A股)以及创元期货股票(全国股转体系挂牌),公允牌价为拥关于证券当年度最末壹个买进卖日的收盘价。本公司当年收到宁沪迅快即兴金分红16,000.00元、创元期货即兴金分红368,512.39元。

  (3)期末了按本钱计量的却供出产特价而沽金融资产

  被投资单位 账面余额

  期初 本期添加以 本期增添以 期末了

  苏州创元集儿子团弄财政拥有限公司(以下信称“财政公司”) 30,000,000.00 — — 30,000,000.00

  江苏银行股份拥有限公司(以下信称“江苏银行”)(注1) 22,860,500.00 22,860,500.00 —