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创元科技:2016年年度审计报告(54)

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-07-12 评论数:

  (2)账龄超越1年的要紧其他应付款

  项目 期末了余额 不发还或结转的缘由

  —— — ——

  算计 — ——

  30、其他活触动拉亏空

  项目 期末了余额 期初余额

  估计1年内转入盈利表的面提交延进款 10,034,872.68 10,034,872.68

  预提水电燃气费 692,755.82 1,141,175.44

  算计 10,727,628.50 11,176,048.12

  注:估计1年内转入盈利表的面提交延进款均为估计1年内转入盈利表的内阁补养助,期初余额均于本期结转营业外面顶出产,期末了余额为本期由面提交延进款转入金额(皓细详见五、32面提交延进款脚注)。

  31、专项应付款

  项目 期初余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 结合缘由

  SZ-2012-002项目补养助 30,540,000.00 — — 30,540,000.00 内阁拨款

  算计 30,540,000.00 — — 30,540,000.00 ——

  32、面提交延进款

  项目 期初余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 结合缘由

  内阁补养助 114,067,057.36 9,675,704.37 25,556,357.27 98,186,404.46 内阁拨款

  算计 114,067,057.36 9,675,704.37 25,556,357.27 98,186,404.46 ——

  触及内阁补养助的项目:

  本期新增本期计入营业 其他 与资产相干

  拉亏空项目 期初余额 补养助金额 外面顶出产金额 变募化 期末了余额 /与进款相

  关

  企业徙补养偿 27,197,342.21 — — 3,756,301.84 23,441,040.37 与资产相干

  员工装置排费 8,169,977.13 — — 54,000.00 8,115,977.13 与进款相干

  军工项目 10,650,000.00 2,240,000.00 3,560,000.00 — 9,330,000.00 与进款相干

  瓷绝缘儿子确立搀扶持资产 13,331,922.10 — — 301,854.84 13,030,067.26 与资产相干

  超压服、特压服电瓷消费线项 3,045,004.00 — — 1,015,000.00 2,030,004.00 与资产相干