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创元科技:2016年年度审计报告(65)

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-07-12 评论数:

  却天天用于顶付的银行存贷款 692,633,248.02 452,931,786.03

  却天天用于顶付的其他钱币资产 394,159.20 2,062,246.29

  二、即兴金等价物 — —

  就中:叁个月内届期的债券投资 — —

  叁、期末了即兴金及即兴金等价物余额 693,383,780.93 455,296,383.77

  50、所拥有权或运用权受到限度局限的资产

  项目 期末了账面价 受限缘由

  钱币资产 74,163,461.79银行接兑及保函保障金存贷款

  应收票据 5,533,200.00开具银行接兑票据质押

  永恒资产 256,292,368.37借款顶押

  拥有形资产 85,194,845.11借款顶押

  算计 421,183,875.27

  51、外面币钱币性项目

  (1)外面币钱币性项目

  项目 期末了外面币余额(元) 折算汇比值 期末了折算人民币余额

  钱币资产 —— —— 105,757,113.68

  就中:美元 11,366,985.12 6.9370 78,852,775.78

  欧元 3,199,268.81 7.3068 23,376,417.34

  日元 59,202,238.00 0.059591 3,527,920.56

  应收账款 —— —— 85,924,261.70

  就中:美元 7,508,600.86 6.9370 52,087,164.17

  欧元 4,630,905.12 7.3068 33,837,097.53

  预付账款 —— —— 1,026,245.91

  就中:美元 147,938.00 6.9370 1,026,245.91

  预收账款 —— —— 18,574,839.10

  就中:美元 2,673,758.91 6.9370 18,547,865.56

  欧元 1,329.40 7.3068 9,713.66

  日元 289,639.00 0.059591 17,259.88

  (2)本公司无境外面经纪实体。