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创元科技:2016年年度审计报告(72)

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-07-12 评论数:

  本公司对信誉风险按构成分类终止办。信誉风险首要产生于银行存贷款、应收票据和应收账款。

  本公司银行存贷款首要寄存放于国拥有银行和其它父亲中型上市银行,本公司认为其不存放在严重的信誉风险,不会产生因敌顺手单位失条约而招致的任何严重损违反。

  关于应收票据和应收账款,本公司但与经信誉复核、信誉良好的客户终止买进卖,基于对客户的财政情景、信誉记载及其他要斋诸如当前市场情景等评价客户的信誉资质并设置相应信誉期,并对应收票据和应收账款余额终止持续监控,以把持信誉风险敞口,确保本公司不致面对严重变质账风险。关于信誉记载不良的客户,本公司会采取封皮催款、延年更加寿信誉期或吊销信誉期等方法,以确保本公司的所拥有信誉风险在却控的范畴内。

  2、活触动风险

  本公司财政机关另日兴金流动量预测的基础上,在公司层面持续监控短期和临时的资产需寻求,以确保护持蛇趾的即兴金储藏;同时持续监控能否适宜银行融资的规则,从首要金融机构得到供趾够备用资产的允诺言,以满意短期和临时的资产需寻求。

  本报告期末了,公司各项金融资产及金融拉亏空以不折即兴的合同即兴金流动量按届期日列示如次:

  项目 1年里边(含) 1-2年 2-3年 3年以上 算计

  金融资产:

  钱币资产 756,887,868.14 8,917,469.03 1,661,127.55 80,778.00 767,547,242.72

  应收票据 123,544,456.71 — — — 123,544,456.71

  应收账款 379,456,985.25 71,228,467.69 32,205,909.76 21,600,843.99 504,492,206.69

  其他应收款 19,166,730.09 135,519.00 3,490.44 298,684.82 19,604,424.35

  算计 1,279,056,040.19 80,281,455.72 33,870,527.75 21,980,306.81 1,415,188,330.47

  金融拉亏空:

  应付票据 142,011,524.46 — — — 142,011,524.46

  应付账款 563,307,272.80 46,772,180.81 15,627,382.42 5,890,799.56 631,597,635.59

  其他应付款 18,037,736.83 53,400.00 56,974.00 703,025.00 18,851,135.83

  算计 723,356,534.09 46,825,580.81 15,684,356.42 6,593,824.56 792,460,295.88

  3、市场风险

  市场风险,是指金融器的公允价或不到来即兴金流动量因市场标价变募化而突发摆荡的风险。市场风险首要带有益比值风险和外面汇风险。

  (1)利比值风险

  利比值风险,是指金融器的公允价或不到来即兴金流动量因市场利比值变募化而突发摆荡的风险。本公司面对的市场利比值变募化的风险首要与本公司以浮触动利比值计息的借款拥关于。本公司资产较为蛇趾,对借款额度能拥有效的把持,故此,本公司所担负的利比值风险不严重。