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创元科技:2016年年度审计报告(79)

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-07-12 评论数:

  客户2 否 货款 347,092.80 1年里边 20.86 17,354.64

  客户3 否 货款 38,743.15 1年里边 2.33 1,937.16

  客户4 否 货款 37,515.09 1年里边 2.25 1,875.75

  客户5 否 货款 23,613.55 1年里边 1.42 1,180.68

  算计 —— —— 1,374,533.92 —— 82.61 68,726.70

  (5)本报告期无因金融资产转变而终止确认的应收账款。

  2、其他应收款

  (1)其他应收款分类说出

  期末了余额

  种类 账面余额 变质账预备 账面价

  金额 比例(%) 金额 比例(%)

  单项金额严重并孤立计提变质 — — — — —

  账预备的其他应收款

  按信誉风险特点组算计提变质 676,675.28 100.00 33,983.76 5.02 642,691.52

  账预备的其他应收款

  单项金额虽不严重但单项计 — — — — —

  提变质账预备的其他应收款

  算计 676,675.28 100.00 33,983.76 —— 642,691.52

  期初余额

  种类 账面余额 变质账预备 账面价

  金额 比例(%) 金额 比例(%)

  单项金额严重并孤立计提变质 — — — — —

  账预备的其他应收款

  按信誉风险特点组算计提变质 761,629.70 100.00 38,081.49 5.00 723,548.21

  账预备的其他应收款

  单项金额虽不严重但单项计 — — — — —

  提变质账预备的其他应收款

  算计 761,629.70 100.00 38,081.49 —— 723,548.21

  构成中,按账龄剖析法计提变质账预备的其他应收款

  账龄 期末了余额

  其他应收款 变质账预备 计提比例(%)

  1年里边 673,675.28 33,683.76 5.00

  1到2年 3,000.00 300.00 10.00

  2到3年 — — 30.00

  3年以上 — — 100.00