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创元科技:2016年年度审计报告(80)

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-07-12 评论数:

  算计 676,675.28 33,983.76 —

  (2)本期计提、收回或转回的变质账预备情景

  本期计提变质账预备金额-4,097.73元;本期收回或转回变质账预备金额0元。

  (3)本期无还愿核销的其他应收款情景。

  (4)其他应收款按款习惯分类情景

  款习惯 期末了余额 期初余额

  应收出口产退税 632,096.15 545,099.65

  保障金 40,288.13 213,530.05

  代收代付款 4,291.00 3,000.00

  算计 676,675.28 761,629.70

  (5)当年按借款方归集儿子的岁末了余额前五名情景

  能否为 占期末了余额 变质账预备

  单位名称 相干方 款习惯 期末了余额 账龄 算计数的比例 期末了余额

  (%)

  应收出口产退税 否 —— 632,096.15 1年里边 93.42 31,604.81

  上海万端华国际陆运代劳动拥有限公司 否 保障金 40,288.13 1年里边 5.95 2014.40

  张尧年 否 代收代付 3,000.00 1到2年 0.44 2,031040..0400

  张建林 否 代收代付 1,291.00 1年里边 0.19 64.55

  算计 —— 676,675.28 —— 100.00 33,983.76

  (6)本报告期无因金融资产转变而终止确认的其他应收款。

  3、临时产权投资

  项目 期末了余额 期初余额

  账面余额 减值预备 账面价 账面余额 减值预备 账面价

  对儿分店投资 997,146,135.13 — 997,146,135.13 882,578,921.19 — 882,578,921.19

  楹联营、合营企业投资 30,984,506.61 — 30,984,506.61 28,353,401.33 — 28,353,401.33

  算计 1,028,130,641.74 —1,028,130,641.74 910,932,322.52 — 910,932,322.52

  (1)对儿分店投资

  被投资单位 期初余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 本期计提 减值预备

  减值预备 期末了余额

  高科电瓷 346,230,600.00 — — 346,230,600.00 — —